中文摘要
资金对于一个企业来说,就像核燃料棒对于一个反应堆不可或缺,其重要性
不言而喻,同时其安全决定着一个系统的命运。本文通过国内外集团公司资金集
中管理的对比分析,结合ZH集团基于财务公司模式的资金集中管理研究,指出
ZH集团资金集中管理中存在的问题,提出解决该集团资金管理诸多问题的综合
措施,以达到ZH集团以及其成员企业共赢的目的。

本文由五部分组成,其结构如下-
第一部分为前言,主要阐述集团公司资金集中管理的基本理论、发展状况及
其利弊。

第二部分主要列举国内外集团公司资金集中管理中的成功案例,并进行分析
总结。

第三部分为集团公司资金集中管理中的财务公司模式,介绍了财务公司的概
念、作用及其发展。

第四部分以ZH集团为案例,首先介绍了 ZH集团资金管理现状,分析ZH集
团公司资金集中管理中存在的问题,并介绍了 ZH集团依托财务公司解决资金管
理中的问题,对ZH财务公司进行优化转型,提出加强财务公司的风险管理。

第五部分是今后ZH集团资金集中管理工作的目标,以及分阶段加强资金集
中管理的措施。

关键词:资金,集中管理,财务公司,策略