新奥集团流程优化及IT规划项目IT规划部分 |2016年4月廊坊 信息化资源投入分析 本报告投资估算编制范围 机构范围 包括新奥集团本部、燃气控股、燃气成员企业 除了在集团、燃气控股集中部署的系统外，还包括各燃气下属企业按照集团统一IT规划建设的系统，GIS/SCADA系统除外 实施内容 包括IT规划中的A、B、C、D、E五类项目 未包括各项目的持续改进与优化阶段发生的费用 费用范围 包括硬件费（不含机房基建）、系统软件、应用软件费、咨询费用（包括系统安装调试费、系统实施费、系统测试费、数据准备与转换、系统设计费、培训费、上线支持费等)、维护费用等 维护费用只包括本规划涵盖的IT系统(软件：20%，硬件：10%)，不包括现有历史系统的维护费用 未包括IT部门正常运营所发生的人员与办公费用 硬软件费用和咨询费未包括供应商报价之外的税费及基本预备费 本报告投资估算编制依据 投资估算中各项目的建设周期、所需的人员投入、所需的硬软件配置主要依据IBM对同类项目的实施经验，结合新奥集团的实施功能范围、组织范围编制。投资估算中各项费用所包括的内容及估算的标准如下： 硬件：包括服务器、网络设备、存储设备等；硬件在每个项目的建设初期投入；硬件费用主要按主流产品的市场报价估算 系统软件：包括数据库管理系统、操作系统、中间件等；系统软件在每个项目的建设初期投入；系统软件费用主要参考市场上主要系统软件供应商的报价计算，为折扣后价格 应用软件：包括ERP、研发管理系统等封装应用，系统监控、存储软件、安全管理、身份认证等系统软件；应用软件费用主要参考市场上主要应用系统供应商的报价计算，为折扣后价格 咨询费用：包括第三方服务，如咨询费用、培训费用、第三方开发费用等；咨询费用的估算主要按不同类型外部人力资源的人天费用计算。我们将新奥集团项目建设所需的外部咨询人员主要归并为项目经理、高级咨询师/系统架构师、业务顾问/技术顾问、编程人员四种类型，相应地，这四类人员的人员费率标准也参照世界一流咨询公司的报价。每个月按22人天计算 项目经理 1200美元/天 高级咨询师/系统架构师800美元/天 业务顾问800美元/天 技术顾问 800美元/天 一般编程人员 400美元/天 维护费用：包括硬件/系统软件/应用软件的维护费用，在硬软件投资后的第二年开始发生，未考虑部分硬件的免费保养期 本报告投资估算编制的其它说明 项目小组更多关注的是投入所产生的效益（我们建议新奥集团采用成熟且先进的解决方案，挑选有实施能力的外部合作伙伴），所以， 软硬件产品估算选择的参考价格都是为业界所认可的主流产品的价格 实施费用估算的参考价格为国内主流服务提供商的市场报价 项目小组根据软硬件产品、解决方案及服务的市场标价来估算。本估算可以作为预算参考，新奥集团可能可以从市场上得到更低或更高的报价，这要依据实际的服务需要。需要声明的是，如果IBM参与未来项目竞标的情况下，本项目估算不能作为该项目IBM的最终报价。 所有的估算使用的是现值成本，也就是说， 不考虑软硬件、服务未来价格的变动 估算中假设通货膨胀率为零 所有的投资评估都以美元计算。报告中出现的人民币金额是按照1:8.1的汇率 假定新奥集团将于2016年5月15日开始执行此IT计划，计划截止2010年第四季度 由于内部的时间表、组织、流程等因素或因为供应商性质的不同，企业实际立项招标时，可能会将多个项目组合起来立项招标，或将一个项目拆分，采用统一立项，分散执行的方式。如出现上述情况，应该适当调整投资估算 依据各项目效益和风险分析,并考虑各项目之间的依赖关系，建议实施路径如下 本规划中的IT项目主要集中在2016年到2008年，企业可以视实际情况调整 以上IT及管理类建设项目资金投入估算如下 未来五年所需的资金总投入约2.95亿人民币 在各类费用支出中，咨询费用的支出份额最大，达到38.9%，这主要是基于如下的假设： 重要建设项目都需聘请外部咨询力量介入，以借鉴先进的管理理念及成熟的实施经验 咨询人员的费用参照国际一流咨询公司的报价而定，其中各类人员的费率可参看前面的估算说明 下图是2016年-2010年每年的建设与维护费用投入估算分析 资金总投入约2.95亿人民币，其中维护费用0.525亿 通常而言，运行维护费用包括：硬件的定期检测、维修与维护，数据中心的日常运营与维护，数据存储的维护与更新，数据线路的租用，应用软件、系统软件的升级与维护等。在本规划中，我们对维护费用估算主要有以下几点说明： 硬软件的维护包括采购支出与人员费用两部分，对于采购性支出部分，硬件、网络和设施的每年的维护费用按软件投资的10%估算，系统软件和应用软件包每年的维护费用按软件投资的20%估算，硬软件的维护主要由新奥集团内部IT人员提供，而内部IT人员的工资属于IT部门的正常运营支出，所以这里维护费用的估算不包括硬软件维护所需的人员费用 数据线路的租用费取决于网络带宽，而带宽的选择要基于对数据量、网络实时性要求的详细调研与分析，本估算未包括这部分费用