资金余额周报表（1.3--1.9） 编制单位：石家庄分公司 日 期 帐 户 性 质 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 光大银行石家庄建华北大街支行 陈国义账户 359954.49 288833.44 185138.05 203485.75 1037411.73 359954.49 288833.44 185138.05 203485.75 1037411.73 359954.49 288833.44 185138.05 335254.05 1169180.03 359954.49 288833.44 185138.05 318739.85 1152665.83 359954.49 288833.44 185138.05 286851.89 建设银行西大街支行 农行东风路支行 基本户 陈国义账户 现 金 合 计 1120777.87 总计 1117773.87 马志川借款 10000.00 账面实际余额： 1107773.87 1/8 1/9 359954.49 238833.44 189534.05 329451.89 1117773.87 制单人：宁亚欣 359954.49 238833.44 189534.05 329451.89 1117773.87 2011.1.10