管理制度汇编
批准：
潍坊万润化纤有限公司
山东华鸿纤维股份有限公司
二〇一三年十二月
目 录
第一部分：公司总部组织机构及职责
1.公司总部组织机构…..……..….2
2.公司总部领导岗位职责..…..….2
3.审计监察部岗位设置与职责…..…..….3
3.1审计监察部岗位设置….…..….3
3.2审计监察部职责…..…..……..4
4.融资结算中心岗位设置与职责…...…….…….6
4.1融资结算中心岗位设置.……..….....6
4.2融资结算中心职责......7
第二部分：部门管理制度
1.《生产经营绩效管理办法》…….….. ...8
2.《内部审计监察制度》….......24
3.《融资管理定》...…….……...53
4.《财务结算管理规定》…….…….…...59
第一部分：公司总部组织机构
1.公司总部组织机构
2.公司总部领导岗位职责
2.1董事长助理：
2.1.1协助董事长办理公司外部事宜，以及公司内部人力行政事务。

2.1.2协助董事长抓好企业内部管理和审计监察工作。

2.2财务总监：负责融资和现金结算业务，也可兼任两个公司财务总监，履行财务总监职责。

2.3董事长秘书：负责董事长日常工作的安排，做好服务。

3.审计监察部岗位设置及职责
3.1岗位设置