新员工入职培训
财务部
《财务部分》
目 录
第一章、货币资金管理制度
第二章、月度资金计划管理制度
第三章、财务预算管理制度
第四章、预算执行管理规定
第五章、现金流风险管控制度
第六章、存货管理制度
第七章、发票管理规定
第八章、财务付款与报销流程规定
第九章、差旅费管理制度规定
第十章、固定资产管理制度
第十一章、客户退货流程管理规定
第十二章、招标管理办法
第十三章、食堂财务管理制度
第一章货币资金管理制度
财务收款细则
除出售零配件、废料收入和退还差旅借款，可由购买人或报销人直接交现金外，其他收款一律不得以现金方式进行，必须通过银行转账收款；
营销人员、废料处理相关人员一律不得接触现金，需直接带至财务交款；
公司不允许接受除上海以外地区的商业承兑汇票。

空白单据的领用
《用款申请单》、《差旅费报销单》、《其他费用报销单》、《发票粘贴单》、《国际、国内差旅费申请表》等空白单据在行政部领取，财务部不提供空白报销单据的领用
报销单据的填制及其要求
个人出差借款填写《国内差旅费申请表》或《国际差旅费申请表》；出差回来报销费用填写《员工出差费用报销单》；
银行付款及除出差外的个人借款填写《用款申请单》；
人民币1000元以下的零星开支且需以现金支付的，主要包括：生产用和非生产用零星物料采购及低值易耗品、办公用品、交际费、运费、招聘费、车辆费用等不能列入差旅费的费用项目，填写《其他费用报销单》。

涂改、大小写不符、收据以及假发票一律不予报销。

由于原始凭证保管年限需15年，故所有报销单据都必须用黑色中性笔或钢笔填写，用圆珠笔或蓝色中性笔填写的不予报销。