**集团股份有限公司 1 / 8 内部资料仅供参考注意保密妥善保存 xx公司（项目） 2013年 月份计划预算完成情况报告 单位(项目)负责人： 财务负责人： 编 报 人： 20xx年 月 日 目目录录 **集团股份有限公司 2 / 8 内部资料仅供参考注意保密妥善保存 一一、、市市场场((客客户户))及及营营销销情情况况分分析析（月报、营销部门） 二二、、开开发发投投资资工工期期进进度度（月报、工程开发等部门及预算造价） 三、资金情况分析（月报、财务部门） 四、人力资源及管理工作情况分析（季报、行政人事） 五、存货资产（季报、财务部门） 六、经营分析（季报、财务部门） 七、存在问题及改进工作计划（月报） 八、预期工作的思考（季报） **集团股份有限公司 3 / 8 内部资料仅供参考注意保密妥善保存 一、 销售完成情况（按月填制） 市场及竞争者变化分析： 本期项目销售情况综述： 完成销售业绩分析： 面积金额价格收现面积金额价格收现金额%价格收现% 123=2/14567=6/589=7/310=7/311=8/4 --0.00.00.0 --0.00.00.0 --0.00.00.0 --0.00.00.0 -334 -0.00.00.0 栋号分区 或产品类 别 1-2月份预算1-2月份实际完成预算完成比例 注：车位按照个数填制在面积栏目 期末可售存货分析 栋号分区或产品类别期末可售未来新增合计预计价格可售价值新增可售总计 2.7810.313.08450012,510 46,350 58,860 按揭办理客户及金额 本期办理到位按揭客户*位，*万元；期末仍有按揭客户*位，金额*万 元未办理完成。其中*银行*单*万元；*银行*单*万元； 二、项目完成投资及工期进度（按月填制） 本月主要跟踪项目栋号工期进度节点完成情况： **集团股份有限公司 4 / 8 内部资料仅供参考注意保密妥善保存 主要跟踪项目计划进度控制情况 项目内容月末计划进度节点月末实际形象进度节点描述差异天数未完成原因改进措施 开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米） 产品名称 全年预算 本期比较累计比较 月度预算 本期完成 预算差异 累计预算 累计完成 一、施工面积 二、开工面积 三、竣工面积 四、投资金额 五、投资付现 备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费） 2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等） 3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和 4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑 面积之和； 5、 施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积 三、资金收支情况（按月填制） 期初余额销售收现其他流入投资付现其他支出期末余额累计销售收现累计投资付现 计划预算333.355.0 388.3 实际完成333.345.0 378.3 差异100.0%81.8%0.0%0.0%0.0%97.4%0.0%0.0% 注：1，销售收现不含代收客户费用，代收及其他流入在“其他流入”中； 2，投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工程+配套设施支出+建安工程；（含以前年度应付款）除此 之外列入“其他支出”栏目； 期末应收房款（合同约定到期应收）*万元、应付款*万元（实际应付，非财务） 前五名应付款名单 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看