1 上海金元惠理资产管理有限公司 可行性研究报告 金元惠理沈阳新外交领事馆建设 特定多个客户专项资产管理计划 报告部门： 项目负责人： 报告完成时间： 内部资料严格保密目录 1.内容摘要.......4 1.1报批项目.......4 1.2资产管理项目概述4 1.3投资理由及策略概述..........5 1.4收益情况.......6 1.5风险控制措施....6 1.6项目实施时间表..6 2.尽职调查情况说明7 2.1初步尽职调查情况7 2.2法律尽职调查....7 2.3财务尽职调查....7 2.4主要尽职调查对象7 3.交易对手情况...8 3.1基本情况.......8 3.2历史沿革.......8 3.3股东结构.......8 3.4组织结构.......9 3.5子公司介绍.....10 3.6对外发行债券...11 3.7主要领导简介...11 3.8业务运营......13 3.9财务状况......16 3.10综合评价.....30 4.担保方或其他补充还款来源.....31 4.1保证人......错误！未定义书签。 4.2应收账款和政府财政能力......31 4.3抵押物........42 4.4质押物........43 5.还款来源分析..43 5.1第一还款来源...43 5.2第二还款来源...44 6.资金用途......44 6.1投向项目的基本情况.........44 6.2投向项目的审批手续.........44 6.3综合评价......45 7.风险及防范措施.46 7.1合规与法律风险.46 7.2信用和流动性风险...........46 7.3操作风险和管理风险.........46 8.合规性分析....46 9.拟设立资产管理计划分析......47 9.1交易背景......479.2发行前提......47 9.3基本交易结构...47 9.4交易流程......48 9.5交易方案要点...48 10.项目总体评价.481.内容摘要 1.1报批项目 请简述报批项目基本交易内容和结构。 本部拟成立金元惠理沈阳新外交领事馆建设专项资产管理计划（以下简称 “本资管计划”），募集资金总资金6亿元，分3期募集，每期计划募集2亿 元，每期投资期限24个月。资金用于受让受让沈阳市和平区国有资产经营 有限公司（以下简称“沈阳市和平区国资公司”）对沈阳市和平区政府（以 下简称“区政府”）享有的不低于7.5亿元的应收账款。沈阳市和平区国资 公司依约支付本金回购款和溢价回购款。 1.2资产管理项目概述 资产管理项目名称：金元惠理沈阳新外交领事馆建设特定多个客户专项资产管理计划 资产管理类别：特定多个客户资产管理计划 融资方名称：沈阳市和平区国有资产经营有限公司 资产管理项目结构：用于受让受让沈阳市和平区国有资产经营有限公司对沈阳市和平区政府享 有的不低于7.5亿元的应收账款。沈阳市和平区国资公司依约支付本金回购款和溢价回购款。 资产管理单位类别 资产管理 。。。。。。以下略