山东光明机器制造有限公司
《执行机构运作规程》
深圳市金海湾企业管理咨询有限公司
二零零六年七月编制
目录
第一章总则 P3
第二章机构组织 P3
第三章决策方式 P4
第四章工作流程 P6
第五章工作责任 P7
第六章业绩考核 P9
第七章附则 P9
释义：
公司、本公司：指山东光明机器制造有限公司。
各部门：指公司各职能管理部门和各事业部。
职能（管理）部门：指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。
事业部：指公司下属相对自主经营、内部独立核算的业务经营单位，包括三轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。
本规程：指《山东光明执行机构运作规程》。
本规程中涉及的年度时间,均指公司的财务年度。
第一章总则
第一条为适应公司资源战略整合的需要，提高公司运作效率和决策质量，规范公司法人治理结构，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制定本规程。
本规程旨在规范和优化公司执行机构的组织方式、职责权限和业务流程，为公司执行机构的正常、高效运作提供制度性保障。
公司制定执行机构其他相关制度、办法时，均须以本规程为指导，不得与本规程相抵触。
第二章机构组织
执行机构在公司董事会领导下，执行公司董事会决议，接受公司监事会监督，负责公司日常经营管理活动的指挥和协调。
执行机构由公司高级管理人员组成，成员包括总经理、（常务）副总经理、财务总监、总工程师和总经理助理等。
执行机构实行直线指挥制，总经理行使最高领导权。
执行机构成员均由公司董事会任免，但总经理对执行机构其他人员的任免有提议权。
公司设总经理1人，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
（三）拟定公司组织架构设置方案。
（四）制定公司基本管理制度和管理体系。
（五）决定公司的管理模式和经营策略。
（六）提请聘任或者解聘公司执行机构其他人员。
（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘的其他管理人员，并根据相关制度规定决定其奖惩。
（八）拟订公司中长期发展规划、年度财务计划、重大项目投资计划及年度经营计划。
（九）主持总经理办公会议，检查、督促和协调各项业务工作进展。
（十）组织拟定公司财务预算、决算、利润分配和亏损弥补方案。
（十一）签署日常行政、业务文件。
（十二）负责处理公司重大突发事件。
（十三）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
副总经理的主要职责：
（一）在总经理授权范围内，负责公司相关工作和业务的开展。
（二）参与执行机构决策（会议），提供决策支持。
（三）主持分管范围之内的总体工作。
（四）协调各职能部门、事业部的工作。
（五）总经理不能或不再主持公司日常工作时，代理总经理对公司进行经营管理。
财务总监向董事会和总经理双向负责，其主要职责如下：
（一）出席或列席董事会与财务计划、投资决策及资产重组相关的各类会议。
（二）出席执行机构与财务计划、投资决策及资产重组相关的各类重要会议。
（三）对公司总经理的业务开支进行审核。
（四）审核公司财务报告，审查公司财务管理制度，并对财金资源部的业务运作进行监督。
（五）对公司对外借款、担保抵押、大额资金流动、重大资产处置方案进行联审。
（六）对各职能部门、事业部所涉嫌非正常关联交易行为、以及严重违反财务管理制度等事项进行调查，并提出处理意见。
（七）对各职能部门、事业部重大的资产处置活动，进行审核或提出意见。
总工程师的主要职责：
（一）在总经理授权范围内，对公司技术、质量、生产硬件资源配置进行指导和监督。
（二）完善和监控公司技术资源开发及保障体系和制度建设。
（三）指导处理与公司有关对外技术合作和攻关事务。
（四）参与执行机构决策（会议），提供决策支持。
（五）协调各职能部门、事业部的工作。
（六）构建公司技术资源管理体系，保障公司技术资源有序、高效运作。
第三章决策方式
对公司经营管理中的重大问题，实行“集体讨论、总经理决策并组织实施”的方式。