国药控股湖南有限公司发布
2010年8月25日 实施

目录

1、机构与人员4
1.1、国控湖南机构设置与岗位职责4
1.1.1、财务组织架构图5
1.1.2、岗位设定及人数5
1.1.3、岗位职责6
1.2、任职要求14
1.3、委派财务总监管理制度16
2、基础工作类制度19
2.1、财务制度体系建设制度19
2.2、印章和网上银行管理制度20
2.3、发票管理制度21
2.4、会计档案管理制度24
2.5、人员交接工作管理制度29
3、综合类管理制度32
3.1、预算管理制度32
3.2、绩效考核细则（归属人力资源管理细则）35
3.3、合同管理细则（归属公司ISO细则）37
3.4、信用管理制度48
3.5、价格管理细则（归属公司ISO细则）54
3.6、财务风险管理制度57
4、资产类管理制度60
4.1、资金管理制度60
4.2、现金管理制度62
4.3、银行存款和结算票据管理制度64
4.4、应收帐款管理制度66
4.5、内部银行管理制度73
4.7、存货管理制度76
4.8、固定资产管理制度79
4.9、低值易耗品管理制度83
4.10、车辆管理制度84
4.11、资产损失责任追究管理制度86
4.12、账销案存资产管理工作制度89
5、专项类管理制度98
5.1、财务收支审批权限98
5.2、采购折让管理制度100
5.3、采购付款管理制度