调查时间：2012年 3月

一、基本情况
1-1、投入资本说明
1-1-1注册资本6000 万元
1-1-2实收资本6000 万元
1-1-3股东及出资情况：
金额单位：万元
股东名称
出资金额
出资比例（﹪）
出资形式

杨吉松
5460
94
货币

王子艳
160
2．7
货币

杨楚君
200
3.3
货币

1-1-4股东之间的关系：杨吉松、王子艳为夫妻，杨楚君是杨吉松的儿子
1-1-5实际控制人：杨吉松
1-2、公司架构及产权关系
1-2-1公司内部管理架构
姓名
性别
专业
学历
技术职称
现任职务
本公司工作年限

杨吉松
男
金属压延专业
本科
高级工程师
董事长、总经理
16年

杨楚君
男
材料成型
本科
助理工程师
总经理助理
2年

王子艳
女
会计
本科
会计师
财务总监
16

黄海春
男
汉语言文学
本科、MBA
经济师
投资中心主任黄进群
男
铸造
硕士
工程师
商务中心主任黄星华
男
经济学
本科
经济师
采购中心主任丁怀军
男
铸造
本科
工程师
技术中心主任
10

陈遵辉
男
法律
本科
政工师
行政中心主任王小平
男
金属热处理
本科
工程师
热处理厂厂长
10

张自清
男
铸造
本科
工程师
冶炼铸锻厂长莫振希
男
机械制造
大专
高级技师
机械制造厂长
13

1-2-2对外投资的项目情况：投资额、投资占比、项目基本情况、与本项目的关联度（业务关联、资金关联）：无
1-3、关联企业及其相关情况经营范围、实收资本、与本项目的关联度（业务关联、资金关联）：
金额单位：万元
公司名称
公司所在地
注册资本
上年营业额
上年利润
年初净资产
关联情况

湖南杨子冶金重型装备制造有限公司
长沙市雨花区大塘2号
1000万元（2006.9成立）

杨子冶金的实际销售公司（）两块牌子一套人马

1-4、主要业务循环
1-4-1上游客户：
客户名称
供应产品
年采购额
采购额占比
结算方式
其他

望城县再生资源公司
废钢
1,021
74%
货到付款，现金结算

长沙长辉废旧物资回收有限公司
废钢
195
14%
货到付款，现金结算

营口鑫中耐火材料有限公司
耐火材料
166
12%
货到付款，现金结算

合计
/
1,382
100%
/

1-4-2下游客户：抽查了2011年7月-2012年2月合同合同签订者均为湖南杨子冶金重型装备制造有限公司，还有部分老客户未签订合同，通过传真下订单，这部分客户未统计。

金额单位：万元
客户名称
销售产品
年销售额
销售额占比
结算方式
其他

衡阳华凌连轧管有限公司
热轧轧管机轧辊
1,236
31%
验收合格付清
承兑汇票

武钢轧辊有限公司
冷型轧辊
51
1%
货到验收合格付款，留10%为质保金，期限半年
交货日期20120630

山东富伦钢铁有限公司
支撑辊
239
6%
预付30%，发货前付60%，10%为质保金，半年后付清
承兑汇票

河北中金冶金有限公司
粗轧工作辊
351
9%
货到验收合格付款60%，余40%按需方月资金计划支付
承兑汇票

河北钢铁集团松汀钢铁有限公司
精轧支撑辊
321
8%
货到付款
6个月承兑汇票

天津勇恒实业有限公司
轧辊
201
5%
货到付款
承兑汇票

河北新金轧材有限公司
二辊可逆轧辊
190
5%

精轧支撑辊
118
3%

河北永洋钢铁有限公司
轧辊
317
8%

河北纵横钢铁集团有限公司
支撑辊
168
4%
货到后压批支付
承兑汇票

粗轧辊
162
4%

粗轧立辊0%

沧州中铁装备制造材料有限公司
精轧支撑辊
265
7%
定金20%，提货40%，货到付35%，5%质保金，质保期一年
承兑汇票

河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司
开坯钢棍
265
7%
预付30%货到付60%，余款半年内付清

铁棍改钢棍0%

承兑汇票

丹阳天工精锻有限公司
粗轧工作辊
67
2%
预付30%货到付60%，余款半年内付清

河北钢铁集团燕山钢铁有限公司
粗轧辊
70
2%
货到验收合格付90%，留10%为质保金，期限一年

合计
/
4,048
100%
/
/

1-5、银行开户情况
基本行：建行长沙火星支行
湖南杨子冶金实业有限公司

开户行
帐号

建行长沙火星支行
43001596061050000024

交行长沙人民东路支行
431657000018010009414

长沙银行韶山路支行
800078944202012

招行湘府支行
731902366010501

湖南杨子冶金重型装备制造有限公司

开户行
帐号

建行长沙火星支行
43001596061052500993

交行长沙人民东路支行
431657000018010014341

北京银行长沙分行
00291968100120108031892

长沙银行韶山路支行
800071150808023

二、财务状况
2-1数据分析时点：2012年1月
资产负债简表金额单位：万元
项目
报表数
调整数
占比
项目
报表数
调整数
占比

流动资产

流动负债

货币资金
2,684

5%
短期借款
10,580

19%

应收账款
9,110

16%
应付票据
4,010

7%

其他应收款
1,564

3%
应付账款
520

1%

存货
16,999

31%
预收账款
1,074

2%

待摊费用

其他应付款
609

1%

其他流动资产

应付工资
165

0%

流动资产合计
30,357

55%
其他流动负债
843

2%

长期投资：

长期投资合计

流动负债合计
17,801

32%

固定投资：

所有者权益：

固定资产原价
29,573

53%
实收资本
6,000

11%

减：累计折旧
6,959

13%
资本公积
4,293

8%

固定资产净值
22,614

41%
盈余公积
3,166

6%

在建工程
2,418

4%
未分配利润
24,129

44%

固定资产合计
25,032

45%
所有者权益合计
37,588

68%

资产总计
55,389

/
负债及所有者权益总计
55,388

/

2-2资产状况：该企业资产规模为55388万元。

2-2-1货币资金：2684万元。

金额单位：万元

金额
近三个月资金流入量
近三个月资金流出量

现金

银行存款

湖南杨子冶金实业有限公司
建行长沙火星支行
69
497
756

长沙银行韶山路支行
42
34
26

招行湘府支行
3115

湖南杨子冶金重型装备制造有限公司
建行长沙火星支行
63
1,059
1,026

北京银行长沙分行
368

长沙银行韶山路支行
33
35
25

保证金为
2,4100

银票3,713
3,713

合计
2,684
5,368
5,569

2-2-2 应收帐款：总额：9110万元，占总资产的 16 %，占流动资产的30%。

按比重金额单位：万元
债务人名称
金额
占比
帐龄
回收风险分析

涟钢钢铁采购部
1,050
12%
一年以内
货款，无风险

衡阳华菱连轧管有限公司
994
11%
一年以内
货款，无风险

日照型钢有限公司（辊轴）
702
8%
一年以内
货款，无风险

河北永洋钢铁有限公司
430
5%
一年以内
货款，无风险

柳州钢铁集团有限公司
473
5%
一年以内
货款，无风险

安钢集团有限公司三轧
354
4%
一年以内
货款，无风险

新疆八一钢铁股份有限公司
323
4%
一年以内
货款，无风险

河北津西钢铁股份有限公司
332
4%
一年以内
货款，无风险

唐山国丰钢铁有限公司
281
3%
一年以内
货款，无风险

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
293
3%
一年以内
货款，无风险

河北纵横钢铁集团有限公司
258
3%
一年以内
货款，无风险

河北普阳钢铁有限公司
257
3%
一年以内
货款，无风险

凌源钢铁集团有限公司
303
3%
一年以内
货款，无风险

江西新余钢铁有限公司
234
3%
一年以内
货款，无风险

迁安联钢轧一联成钢铁公司
187
2%
一年以内
货款，无风险

山西环海集团有限公司
151
2%
一年以内
货款，无风险

河北新金轧材有限公司
218
2%
一年以内
货款，无风险

西林钢铁集团阿城钢铁有限公司
193
2%
一年以内
货款，无风险

河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司
130
1%
一年以内
货款，无风险

沧州中铁装备制造材料有限公司
161
2%
一年以内
货款，无风险

邯郸红日冶金有限公司
197
2%
一年以内
货款，无风险

山东富伦钢铁有限公司
105
1%
一年以内
货款，无风险

河北敬业
129
1%
一年以内
货款，无风险

唐山市远天机械轧辊有限公司(袁玉强)
98
1%
一年以内
货款，无风险

邯郸钢铁集团（线材厂）
85
1%
一年以内
货款，无风险

唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司
99
1%
一年以内
货款，无风险

河北钢铁集团松汀钢铁有限公司
79
1%
一年以内
货款，无风险

武汉钢铁集团轧辊有限责任公司
98
1%
一年以内
货款，无风险

浙江宝基金属压延有限公司
71
1%
一年以内
货款，无风险

常熟益成特殊钢有限公司
46
1%
一年以内
货款，无风险

佛山市顺德区业大钢材有限公司
55
1%
一年以内
货款，无风险

唐山津西正达钢铁有限公司
50
1%
一年以内
货款，无风险

阳春钢铁集团有限公司
58
1%
一年以内
货款，