年度费用预算分析表 ￥2,015.50 ￥964.90 合计费用 销售费用 250 200 150 100 50 0 费 险 保 包 120 100 80 60 40 20 0 48 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0月 1月 2月 1 1 1 销售费用 财务费用 管理费用 销售 预算分析表 ￥167.30 ￥883.30 财务费用 管理费用 费 装 费 览 展 费 告 广 费 修 维 费 输 运 费 卸 装 包 700 600 500 400 300 200 100 0 8% 44% 48% 售费用财务费用管理费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 费用预算明细表 销售费用 保险费 包装费 展览费 广告费 维修费 运输费 装卸费 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 12.00 8.00 5.00 10.00 5.00 2.00 1.00 43.00 27.00 6.00 7.00 12.00 7.00 3.00 1.20 63.20 22.00 12.00 12.00 14.00 5.00 18.00 10.00 15.00 11.00 5.50 15.00 8.00 10.00 7.00 22.00 13.00 4.50 25.00 15.00 6.00 4.00 5.50 6.00 2.50 1.70 2.10 2.50 2.70 70.70 67.10 71.00 68.20 财务费用 利息支出 汇兑损失 手续费 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1.80 2.60 5.20 4.20 13.80 2.70 1.50 5.20 3.90 13.30 3.50 2.20 4.20 3.70 13.60 4.80 1.70 4.80 3.50 14.80 5.20 1.90 4.60 3.40 15.10 6.00 2.10 4.20 3.10 15.40 其他财务费用 合计 管理费用 工资 1月 2月 3月 4月 5月 6月 23.50 12.30 5.20 12.10 6.30 5.20 4.10 0.50 69.20 22.80 10.70 4.50 14.30 5.80 4.80 4.60 1.20 68.70 21.70 9.80 3.40 13.40 6.70 3.70 6.40 0.90 66.00 20.30 11.70 5.80 14.70 8.20 2.80 6.50 0.70 70.70 19.80 9.80 6.70 15.20 7.80 3.50 7.20 1.50 71.50 17.50 14.20 7.20 17.50 5.60 4.40 5.10 1.40 72.90 职工福利费 折旧费 办公费 差旅费 咨询费 社保公积金 会议费 合计 明细表 7月 8月 9月 10月 25.00 11.00 20.00 25.00 9.00 11月 27.00 13.00 22.00 27.00 10.00 5.00 12月 26.00 17.00 24.00 15.00 11.00 4.50 合计 费用类型 销售费用 财务费用 管理费用 合计 19.00 13.00 23.00 17.00 7.50 11.00 15.00 27.00 21.00 8.00 22.00 18.00 28.00 23.00 8.50 234.00 138.00 230.00 203.00 87.00 3.00 3.50 4.00 4.50 47.50 2.90 3.20 1.50 1.80 2.20 2.60 25.40 85.40 88.70 105.00 96.30 106.20 100.10 964.90 7月 8月 9月 10月 3.40 2.70 3.10 3.40 12.60 11月 4.60 2.40 4.10 3.70 14.80 12月 5.50 1.10 2.80 3.10 12.50 合计 6.70 2.50 4.40 4.10