应付帐款管理系统 应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录 Oracle应付帐款系统主要内容 应付业务概述 Oracle产品和应付的集成 Oracle 资产 Oracle项目 Oracle总帐 Oracle人力资源 Oracle现金管理 Oracle采购 Oracle应付 Oracle工作流 Oracle应付概述 输入供应商 创建PO 输入发票 审批发票 付款 生成日记帐分录 和PO匹配 输入请购单 缺省值流程 财务选项 应付选项 供应商 供应商地点 发票 发票分配行 发票付款计划行 Unit1:供应商 主要内容： 建立新供应商 查询供应商 合并供应商 供应商:概述 输入供应商 创建PO 输入发票 发票审批 发票付款 创建日记帐分录 和PO匹配 输入请购单 供应商:集成 Oracle 资产 Oracle项目 Oracle总帐 Oracle人力资源 Oracle现金管理 Oracle采购 Oracle应付 供应商设置 财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 应付选项窗口 供应商区域 Oracle应付供应商信息 信息 在供应商 在供应商 类型 处输入 地点输入 采购 Yes Yes 应收 Yes No 应付 Yes Yes 控制 Yes Yes 银行 Yes Yes 帐户 No Yes 税 Yes Yes 分类 Yes No 通用 Yes No 预扣税Yes Yes 地点 Yes No 供应商信息 缺省值流程 财务选项 应付选项 供应商 供应商地点 发票 发票分配行 发票付款计划行 供应商和供应商地点设置 联系人 联系人 付款地点 采购地点 RFQ唯一地点 Tokyo NewYork 采购地点 付款地点 联系人 供应商 Paris 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 运行供应商 审计报表 审核合并结果 ABCCorporation 合并供应商 明确是否有 重复的供应商 保留审计痕迹 合并供应商 合并供应商时，发票和PO同时被更新。 更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。 拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。 系统自动提交报表来记录合并信息。 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 设置供应商 财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 应付选项窗口 供应商区域 供应商报表 Oracle应付供应商报表 报表名 说明 供应商报表查看供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商 新供应商/新供应商复核新供应商或新供应商地点 地点报表 供应商付款历史报表查看单个或一组供应商付款历史，包括无效 付款 供应商已付发票查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣 历史报表和部分付款