工作说明书
岗位名称
股份财务部资金结算中心会计
岗位编码
0169021
所在部门
股份财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份资金结算中心经理
直接下级
内部关系
(自行填入)
外部关系
(自行填入)
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份资金结算中心经理
轮换岗位
(自行填入)
工作概要
在部门经理的领导下，主要负责本部门与所属成员单位的资金往来的有关会计处理、资金预算的管理、内部融资及担保手续的办理、银行对账及未达账的清理、会计档案的管理等。
岗位职责、工作清单
1、出纳业务
(1)、所属成员单位收入账户的资金划入[审核]
(2)、其他零星收入[审核]
(3)、信贷资金收入[审核]
(4)、银行结算、票据结算业务[审核]
2、印鉴管理
(1)、保管印章[承办]
3、信贷业务
(1)、办理银行授信业务[协办]
4、办理内部融资业务
(1)、结算中心根据所属单位的内部融资申请，结合当期该单位预算，对该融资业务进行初审[承办]
(2)、将初审通过的内部融资申请逐级签批[承办]
(3)、办理内部融资手续，签定有关合同协议，收取有关费用[承办]
5、所属成员单位资金的上划
(1)、通过转账形式，利用支票或网上银行将所属单位收入的资金转入结算中心账户[承办]
(2)、按照转入的资金数额，给各有关单位开具进账单[承办]
(3)、登记内部存款账[承办]
6、对所属成员单位资金的下拨
(1)、根据有关单位每周的资金预算及内部存款余额情况，将款项通过转账支票或网上银行等手段划入相应单位[承办]
(2)、根据转款额度登记减少有关单位的内部存款[承办]
(3)、进行有关账务处理[承办]
7、及时交接有关的会计业务单据
(1)、及时按照业务情况开具进账单、收据、发票等[承办]
8、担保手续的办理
(1)、检查所有文本主要内容是否经过认真完整填写[承办]
(2)、持领导批示的担保审批单到总经办对有关融资文本进行盖章、签字等[承办]
9、担保的申请
(1)、检查申请单位是否属于担保范围内的单位[承办]
(2)、检查担保申请单位提交的担保事项是否属于合理的担保范围[承办]
(3)、检查担保申请是否经过有效地签字、盖章[承办]
10、担保的审批
(1)、将担保审批单逐级签批[承办]
11、汇总编报总体资金预算
(1)、根据各成员单位上报的资金预算，审核、汇总为总体资金预算[承办]
(2)、将审核汇总编制的总体资金预算逐级签字[承办]
12、分析资金预算
(1)、对各单位上报的资金预算及汇总编制的总体资金预算进行分析，对当期资金收支状况作出总体评价[承办]
13、及时建账
(1)、根据国家有关会计法律法规，结合工作内容、性质，合理确定会计科目范围[承办]
(2)、建立相应账套[承办]
14、及时交接有关单据
(1)、经办人必须对自己经手业务的有关单据负责及时索要[承办]
(2)、经办人必须将有关业务单据及时交接给会计人员[承办]
15、及时对有关业务进行会计处理
(1)、会计人员必须及时根据有关业务单据进行账务处理[承办]
(2)、所有业务的会计处理必须经过审核后才能进行结账[承办]
16、定期核对银行账
(1)、必须定期核对银行账，编制余额调节表[承办]
(2)、必须妥善保管有关对账资料[承办]
17、会计资料的归档
(1)、会计资料必须定期进行清理、归集并进行内部归档[承办]
(2)、上一年度的会计凭证要统一按照公司要求移交公司档案室[承办]
(3)、有关会计账务必须定期进行电子备份[承办]
18、档案的保管
(1)、出纳人员不得兼任档案的保管工作[承办]
(2)、档案的保管工作由指定的会计人员担任[承办]
19、档案的查阅
(1)、档案的查阅必须经过审批[承办]
(2)、查阅会计档案资料必须经过部门经理同意，特殊情况须经财务总监批示[承办]
任职资格和条件（招聘要素）
项目
必备要求
学历
大专
专业教育
财经类、会计学
职业资格证书
会计师
特定
能力
个性因素
灵活性、责任感、诚实、踏实、勤奋
运动能力
（无）
管理能力
分析判断力、书面表达能力、分析问题的能力
一般能力
学习能力
特定行业职业要求及特定经验要求
1、财务管理｛2年以上到4年，包括4年的相关工作经验｝