现金出纳岗位说明书
岗位编号： 004
岗位名称
公司现金出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属
编写日期
2016.3.11
编写部门
财务部
工作目的
为保证集团财务工作的正常运转，确保公司财务数据完整、清晰、准确，为公司经营管理层提供可靠的财务信息。
工作职责
认真审核各类原始凭证，根据审核好的原始凭证逐笔付款，保证正确及时。
每日填制现金收款凭证和付款凭证，并根据已填制的现金收付凭证登记现金日记帐，将凭证反映的会计信息录入电脑，每日必须结算一次现金收入、支出的发生数和结存数，并与库存现金核对相符。
按月编制工资发放表，作好工资发放工作。（月5日前）
月末，核对“现金日记帐”的余额和总分类帐“现金”科目的余额，保证帐帐一致。(月
30日）
5.月末，编制按部门、个人分类的各类费用上报表，为费用预算的开展和执行提供依据。（后2日内）
部门领导交办的其他工作。
工作权限
工作建议权。
原始凭证审核权
任职者资格要求
1所需知识技能所需知识技能
1.1熟悉财会专业知识和实务。
1.2熟悉国家有关财会、税收政策和实务。
1.3熟悉操作计算机、财务软件。
1.4取得会计员以上从业资格。
1.5较强的责任心和事业心。
1.6良好的服务意识。
1.7坚持原则，客观公正，依法办事，保守秘密。
1.8工作细致、踏实。
教育背景及工作经验
2.1学历：中专以上学历。
2.2专业：财务及相关专业。
2.3工作经验：二年上财务相关工作经验。
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