工作说明书
岗位名称
财务部资金主管
岗位编码
0084004
所在部门
财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月17日星期日
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务部资金主管副部长
直接下级
财务部资金管理专员
内部关系
集团所属各单位、集团各部门
外部关系
银行
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务部资金主管副部长
轮换岗位
财税主管、预算及报表分析主管、财务总监
工作概要
在集团整体经营方针的指导和财务管理部具体工作指标的要求下，加强财务管理，以资金最优化管理、资金最优化运作为目标，实现资金收支平衡、资金效益最大化。完善财务资金管理制度，避免风险，降低财务费用，合理分配、运作资金，为集团发展提供强有力的资金支持。
岗位职责、工作清单
1、财务管理制度的制订
(1)、组织财务管理制度的制订[承办]
(2)、修订完善资金管理程序[承办]
(3)、修订、完善担保业务管理程序[承办]
(4)、修订、完善资金调拨管理程序[承办]
(5)、修订、完善银行融资管理程序[承办]
(6)、修订、完善资金收支预算管理程序[承办]
(7)、修订、完善资金需求论证管理程序[承办]
(8)、修订、完善资金流量管理程序[承办]
(9)、修订、完善货币资金内部控制制度[承办]
(10)、制定其他资金管理程序[承办]
2、财务管理制度的执行
(1)、组织监督财务管理制度的实施[承办]
(2)、检查、监督资金管理程序[承办]
(3)、检查、监督担保业务管理程序[承办]
(4)、检查、监督资金调拨管理程序[承办]
(5)、检查、监督费用报销管理程序[承办]
(6)、检查、监督银行融资管理程序[承办]
(7)、检查、监督资金收支预算管理程序[承办]
(8)、检查、监督资金需求论证管理程序[承办]
(9)、检查、监督资金流量管理程序[承办]
(10)、检查、监督货币资金内部控制制度[承办]
3、融资业务管理
(1)、收集、分析银行及其他金融机构授信体系评价资料[承办]
(2)、准备、提报授信资料[审核]
(3)、报送授信资料[协办]
(4)、监控授信业务及存在问题[承办]
(5)、安排会议室准备相关会议资料[承办]
(6)、接待银行客人洽谈业务合作方案[承办]
(7)、联系银行洽谈融资业务操作细节及具体操作方案[承办]
(8)、安排银行客人住宿并陪同客人就餐[承办]
(9)、整理、提报融资材料[审核]
(10)、到银行办理融资[承办]
(11)、确定还款业务方案[承办]
(12)、办理还款业务并审批[审核]
(13)、准备还款资金[承办]
(14)、办理还款手续[承办]
(15)、按照贷款登记台账计算并编制应付利息表[审核]
(16)、填写利息付款申请并审批[审核]
(17)、准备资金并支付利息[承办]
(18)、银行关系协调与服务[承办]
(19)、陪同银行客人参加集团及所属企业，并介绍集团整体运营情况[承办]
4、票据贴现业务管理
(1)、分析资金结构需求[承办]
(2)、填写票据贴现申请并审批[审核]
(3)、准备票据贴现资料[审核]
(4)、联系票据贴现银行并洽谈票据贴现利率[承办]
(5)、办理票据贴现[承办]
(6)、办理票据贴现[审核]
(7)、票据贴现单据整理与交接[承办]
(8)、落实并监控贴现资金到位情况[承办]
(9)、监控贴现利率市场情况[承办]
(10)、建立并即时维护贴现利率信息台账[承办]
(11)、联系贴现银行并为下属单位落实贴现渠道[承办]
(12)、检查、监控下属单位贴现执行情况[承办]
5、新增融资审批管理
(1)、融资材料上报审核[承办]
(2)、对融资材料进行分析[承办]
(3)、对单位资金占用、使用情况进行分析论证[承办]
(4)、对所属单位新增融资情况进行审批[承办]
6、担保管理
(1)、收集担保资料[承办]
(2)、审核担保资料并反馈意见[承办]
(3)、对担保资料进行分析[承办]
(4)、出具担保初审意见[承办]
(5)、上报担保资金进行复审[承办]
(6)、办理担保资金审批[承办]
(7)、办理下属单位担保手续[承办]
(8)、分析填写担保人材料[承办]
(9)、准备担保人资料[承办]
(10)、登记担保台账[承办]
(11)、对担保资料建立档案并管理档案资料[承办]
(12)、担保责任法律咨询[承办]
(13)、对担保法律纠纷问题进行审批处理[承办]
(14)、担保责任法律纠纷问题移交法律事务部[承办]
7、资金宏观调控管理
(1)、分析集团整体资金收支情况[承办]
(2)、收集分析预算资料[审核]
(3)、准备资金调度会议相关资料[承办]
(4)、召开资金调度会议[承办]
(5)、接收所属单位调拨申请[核准]
(6)、了解核实各单位资金状况[承办]
(7)、协调并落实资金及时到位[承办]
(8)、协调所属公司进行银行承兑汇票拆换[承办]
(9)、填写集团本部资金调度申请[承办]
(10)、对集团整体资金调度情况进行分析[承办]
(11)、分析审批所属单位资金调拨申请[承办]
8、资金使用监控管理
(1)、分析各单位资金预算及占用情况[承办]
(2)、初步确定各单位资金宏观占用额度[承办]
(3)、与所属单位进行资金需求论证交流与反馈[承办]
(4)、通过资金报表监控各单位资金流向及存量[承办]
(5)、检查各单位资金预算执行情况以及资金流量情况[承办]
9、融资业务单据管理
(1)、整理各项融资及贴现业务单据[承办]
(2)、登记业务单据交接台账[承办]
(3)、业务单据移交[承办]
10、融资报表管理
(1)、OA报表及公文申报流程培训[核准]
(2)、统计编制各单位融资到期情况表[审核]
(3)、编制澳柯玛集团融资情况表[审核]
(4)、编制澳柯玛集团资金到期对策表[审核]
(5)、对资金报表情况分析并上报[审核]
11、贷款卡管理
(1)、组织各单位办理贷款卡年审[协办]
(2)、准备、提报贷款卡年审资料[审核]
(3)、办理贷款卡年审[协办]
(4)、审核下属单位贷款卡年审资料[承办]
(5)、对贷款卡年审问题进行协调[承办]
(6)、贷款卡密码管理[承办]
12、收付款业务
(1)、网银安装及日常维护[协办]
(2)、网上银行操作权限分配及管理[承办]
13、银行账务登记与账户安全管理
(1)、申请开具银行账户[审核]
(2)、接收投诉信息[承办]
(3)、办理资金调度，维护资金安全[协办]
14、集团本部账务核对
(1)、核对银行账务核对与调整[协办]
(2)、补制银行单据[协办]
15、部门内部管理事宜
(1)、参加公司内部组织培训及访谈[承办]
(2)、整理办公资料[承办]
(3)、部门管理交流[承办]
(4)、OA系统文件查阅与处理[承办]
(5)、公司领导安排的临时性工作[承办]