五得利集团公司制度
GW/WDL-财-03-2013
五得利面粉集团成品库管理制度
一、成品入库
1、保管员、查库员每天早晨上班后，首先把原库存产品查清，然后共同查点中班入库产品品种、数量，8点后夜班打包班长、查库员、保管员，16点后白班打包班长、查库员、保管员共同查点入库产品品种、数量，并结合当班产品打包称入库数量、计数器入库数量，由查库员按规定确定入库量后，打包班长填写《入库记录》表一式四份，保管员、查库员与查库数量核对无误后签字，打包班长、保管员、查库员各留存一份，查库员交面袋库保管员一份
2、保管员、查库员按此表记录的入库品种、数量登记成品库台账、查库员台账，并认真核对实际库存数量与成品库台账、NC账数量是否一致
3、每日上午10点、下午5点前查库员根据《入库记录》表的产品品种、数量在NC系统做“产品入库单”
4、每日制粉班长根据《入库记录》表填写《生产日报表》一式五份，总经理、生产部经理、车间主任、制粉班长、财务经理各一份
二、成品销售出库
1、保管员收到化验室《产品质量通知单》注明合格、查库员入库记账后方可出库，注明不合格并加盖不准出库章的严禁出库
2、出库时保管员应按照车辆进厂排队顺序装车，数量在100袋以下的可优先安排装车
3、保管员接到出库发票后应首先在NC系统中找出对应发票，核对发票编号、日期、车间、品种、数量、单价、金额、是否收款，辨认发票真伪，核对无误后在NC账上签字后方可出库。（NC系统出故障时通过电话与出纳室核对以上内容）
4、装车前保管员应首先查清库存与成品库台账是否相符，如不符应立即向物资处主任反映，如相符与客户或车主共同按出库单查清出库产品数量，不但查摞而且查层，并在发货台账上登记品种、数量、生产日期、班组、车号，并且由客户或车主签字确认
5、保管员当天收取的出库单必须当天装完，不允许一张发票跨天装车，否则应换票
6、隔月票据不得出库。当天开具的出库票据当天装车有效（上站车辆两天装车有效，出库票据上应注明上站并有货运员签字），17点后开具的出库票据可延续到第二天装车，超过第二天的出库票据不许装车，必须对责任人处罚并重新开票。如因公司或天气原因未能装车由销运处主任（大名销售部经理）签字说明情况
7、装车完毕，保管员应将出库数量及时记入成品库台账，并核对账实是否相符
8、保管员因工作失职造成亏库的由其全额赔偿
三、产品回机程序
1、需要回机的产品应首先填写《产品回机审批表》。已入库的不合格产品、因质量问题退回的产品由化验室主任填写《产品回机审批表》；成品库超储产品、面袋破损产品、虫吃鼠咬产品、在成品库淋湿的产品由物资处主任填写《产品回机审批表》，财务部经理审核；运输淋湿产品由销运处主任填写《产品回机审批表》；《产品回机审批表》由总经理批准后，保管员方可让车间领出需回机产品，并监督回机计划完成情况
2、领取的回机产品一般情况下要求当班回完，车间不存放未回机的产品。需要回机的产品数量较大时可填制《回机产品领取表》分次领取，领取总量应与总经理批准的《产品回机审批表》数量一致。《产品回机审批表》、《回机产品领取表》当天同出库单一起交查库员。如果回机产品量大分几次领清的，最后一次交《产品回机审批表》
3、保管员、查库员根据《产品回机审批表》或《回机产品领取表》登记当天的成品库台账、查库员台账，在NC系统填制“其他出库单”。领出与入库成品数量应记录准确，发生差错由保管员负责
4、回面工作完成重新办理成品入库，在NC系统填制“其他入库单”
四、产品包装更换程序
1、因产品质量原因或销售需要而更换产品包装袋，由化验室或销售部填写《产品包装更换审批表》，总经理批准后保管员方可让车间领出更换包装面粉，并监督包装更换完成情况。在NC系统填制“其他出库单”
2、更换包装工作完成重新办理成品入库，在NC系统填制“其他入库单”
3、产品换新版包装袋时，保管员应要求码垛工将新、旧包装产品分别码放，并通知查库员，发货时要同车同品种同包装，不允许新旧包装混装，但销运处主任签字安排新旧混装的除外
五、退、换货程序
1、由于质量问题客户要求退、换货时，由化验室进行检验，根据化验报告由销运处主任填写《退（换）成品审批表》，经总经理签字批准
2、保管员根据总经理批准的《退（换）成品审批表》办理退货或换货，其中不同品种间更换视为退货，同品种间更换视为换货
3、退货时由销运处根据《退（换）成品审批表》开具红字出库单，成品库保管员根据红字出库单收取客户所退产品，并在《成品库台账》“出库”栏用红字记账，红字出库单一起交查库员
4、换货时由客户打领条，保管员在《成品库台账》“入库”栏填写客户换货入库，在“出库”栏填写客户换货出库。换货完成后，将《退（换）成品审批表》和领条一起交查库员，换货退回面粉按照回面程序进行回机
六、超期库存上报
1、面粉及麸皮做到先入库先出库。存放时间一般不得超过20天，超过期限及时向物资处主任报送“超期库存表”，物资处主任签字后报营销中心的销售主管早做处理；同时报化验室主任进行检验，化验室确定不合格产品不得出库。超过20天以后仍未销售的每3天上报一次，物质主任同时上报总经理
2、库存的不畅销产品或天气炎热时保管员应经常检查，发现问题及时书面反映给化验室，如情况严重同时上报上级，否则造成损失由保管员负责
七、记账、报账
1、保管员出库时应根据出库单及时与NC账上的“产品销售出库单”核对签字，并按照班组、品种、数量登记成品库（出库）台账，下班时将出库票据交查库员保管
2、查库员应每天根据“入库记录”表在NC账上填制“产成品入库单”，并汇总出当天入库、出库数量，计入查库员台账
3、查库员、保管员每月1日、11日、21日将各旬出、入库