香蜜湖项目施工进度安排与与投资计划表 经 营 期 序号 项目 第一年度 第二年度 总计 12345678910111213141516171投资总额（不含利息） 1.1 建设投资 1.1.1 80913.9 1148 土地成本 100 1148 1.1.2前期工程 可研 规划设计及报批 1.1.3 2913 1940 11113 2847 建安工程 4787 13020 低层住宅 主体完成 装修阶段 6240 6780 高层住宅1期 高层住宅2期 车库、幼儿园等 基础设施配套 公共配套 1期主体完成 1期装修阶段 其中 13020 2期主体施工 1787.5 401.5 1145.78 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 2291.56 1185.16 3589.57 3589.57 5384.35 完成至50 355.55 ％ 474.06 完成40 ％（缴交配套费） 538.44 完成至70％ 897.39 不可预见费 管理费 计提25 ％ 计提15 ％ 均匀计提，每年计提 24％ 万元 按月均匀投入，每月计 85.48 807.65 销售费用 投入计划额15％ 利息费用 1.22 2.1 2.2 2.3 流动资金 资金筹措 自有资金 借款 销售收入再投入 说明：1.本施工进度计划是基于如此假设，项目开发周期为 30个月，其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需 9个月， 第18个月时推出首期别墅，高层分两期推出，假定 42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境 来促销售。” 2.车库按两个考虑，每个两层，建于地下，车位与户数之比为 1：1。 3.因本报告是站在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的，故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于 公司的融资结构，因本项目的融资结构不明，故利息费用支出项和资金筹措项均未考虑。 排与与投资计划表 第二年度 第三年度 第四年度 18192021222324252627282930313233343536373839404142 11802 8172 6780 1期装修阶段 6240 6780 2期主体施工 2期装修 87.5 1392 687.47 完成至80％ 355.55 459.31 完成100％ 完成至100％ 均匀计提，每年计提 24％ 按月均匀投入，每月计 85.48万元 1076.87 1615.31 1346.09 538.44 投入计划额20％ 投入计划额30％ 投入计划额25％ 投入计划额10％ 论证和规划、设计报批等准备工作需 9个月， 开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境 涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于 项均未考虑。 建设经营期 序号1项目 合计 1～6 7～12 13～18 19～24 25～30 31～36 37～42 投资总额 1.1 建设投资 土地成本 前期工程费 建安成本费 基础设施费 公建配套费 不可预见费 管理费 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.2 80913.86 755.00 393.00 34000.70 2292.56 1185.16 3589.58 3590.00 5384.36 2913.70 11113.00 1145.78 355.55 430.75 512.80 807.65 11802.00 687.47 355.55 430.75 512.80 1076.87 8172.00 459.31 474.06 538.44 512.80 897.39 512.80 430.75 512.80 430.75 512.80 430.75 512.80 538.44 销售费用 利息费用 流动资金 资金筹措 自有资金 借款 1615.31 1346.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2.1 2.2 2.3 销售收入再投入 说明：因利息费用取决于投标公司的融资结构，而融资结构的优劣又取决于公司在资本市场