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财务管理制度
发布日期：2017年3月2日
目 录
目 录 2
第一章 总则 3
第二章 现金管理制度 3
第三章 银行存款管理制度 6
第四章 财务审批制度 6
第五章 资金预算管理制度 7
第六章 员工借款管理制度 8
第七章 合同、收据、缴款管理制度 11
第八章 交车管理制度…………………………………………………………...11第九章 费用报销制度…………………………………………………………….11
第十章 单车结算、公司月报管理制度 12
第十一章 附则…………………………………………………...…….13
第一章 总则
为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
本制度适用于公司及公司所属部门。
第二章 现金管理制度
为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。
现金使用范围：
员工工资、奖金、津贴及