内控制度

目 录
内部会计控制制度
（一）货币资金内部控制制度
货币资金管理制度
现金管理制度
支票及印章的管理制度
（二）实物资产管理制度
财产清查制度
低值易耗品管理制度
材料管理制度
固定资产管理制度
（三）对外投资管理制度 （四）工程项目管理制度 （五）筹资内部控制制度 （六）采购与付款内部控制制度 （七）销售与收款内部控制制度 （八）成本与费用内部控制制度 （九）对外担保内部控制制度
内部会计制度
（一）会计核算
（二）会计科目使用说明
1．资产类科目
2．负债类科目
3．权益类科目
4．成本类科目
5．损益类科目
（三）财务分析
（四）会计档案管理办法
（五）财务组织与职能
（六）会计电算化管理制度
1．会计电算化管理制度
2．会计电算化操作使用管理制度
3．会计电算化硬件设备维护管理制度
4．会计电算化软件维护管理制度
5．会计电算化帐务管理制度
6．会计电算化报表管理制度
7．会计电算化档案管理制度
8．会计电算化岗位责任制度
9．会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度
10.计算机机房安全卫生制度
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