指标归口部门 指标名称 指标类型 计算公式 数据输出部门 数据输出周期 实际达成状况 审核 第1月 第2月 第3月 季度 财务管理部 成本核算体系有效性评价 KPI 评价财务管理部成本核算的有效性。 主管副总/总经理 季度 财务管理部 年度税务筹划通过总经理审批时间 KPI 以总经理对年度税务筹划方案审批通过时间为准。 总经理 实际审批时间 财务管理部 财务分析有效性评价 KPI 评价财务管理部财务分析的有效性。 主管副总/总经理 季度 财务管理部 销售统计报表的及时性和准确性 KPI （1）检查销售统计报表的及时性与准确性。 销售部部长、主管副总 季度 财务管理部 （2）及时性以销售月统计报表报总经理时间为准。 财务管理部 （3）准确性以查出的错误次数为准。 财务管理部 财务报表的及时性和准确性 KPI （1）检查财务报表的及时性与准确性。 总经理、主管副总 季度 财务管理部 （2）及时性以销售统计报表报总经理时间为准。 财务管理部 （3）准确性以查出的错误次数为准。 财务管理部 内部客户满意度 KPI （1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。 人力资源组织 季度 财务管理部 （2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。 财务管理部 总库账实差错次数 KPI （1）仓库帐实差错率=错误笔数/当季度查核总笔数×100% 由公司组织仓库相关盘点抽查结果统计和财务管理部的《仓库盘点季度报表》统计 财务管理部 总库对采购价格监督 KPI 财务管理部 财务管理部 员工超额借款次数 阶段性工作 每月累计借款余额副总低于15000元，部级低于6000元，副部级及以下低于3000元 月 财务管理部 不合理库存考核 阶段性工作 财务管理部 材料总库长期库存统计报表 阶段性工作 财务管理部 做错帐次数 阶段性工作 财务管理部 差旅费及杜绝内部宴请审核出错次数 阶段性工作 财务管理部 财务部会计对生产分厂考核审核 阶段性工作 财务管理部 对公司财务资料保密性 阶段性工作 财务管理部 对材料总库入库的监督（公司对材料总库的管理） 阶段性工作 财务管理部 材料总库对供应部采购的监督（材料总库对供应部的监督） 阶段性工作 法务部 呆坏帐收款总额 KPI 销售呆坏帐处理率＝呆坏帐收款总额/呆坏帐总额×100%。 财务部 法务部 应诉案件有效结案率 KPI 主管副总 法务部 法律档案建立与更新及时性与完整性 KPI （1）检查法律档案建立与更新及时性与完整性。 人力资源部 法务部 （2）及时性及准确性以人力资源部组织检查的延迟次数及错误次数为准。 法务部 内部客户满意度 KPI （1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。 人力资源部 法务部 （2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。 公司办 办公费用超支率 KPI 办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额×100%。 财务管理部 季度 公司办 重特大安全环保事故次数 KPI （1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。 公司办 季度 公司办 （2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。 公司办 总经理办公会议决议有效执行率 KPI （1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。 总经理 公司办 （2）总经理办公会议决议有效执行率＝总经理办公会议决议有效执行个数/总经理办公会议决议个数×100%。 公司办 网络、电脑、文印维护投诉次数 KPI （1）在网络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。 人力资源部 季度 公司办 （2）投诉次数以相关部门投诉经人力资源部查核属实为准。 公司办 档案遗失次数 KPI （1）遗失公司档案的次数。 人力资源部 公司办 （2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。 公司办 内部客户满意度 KPI （1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。 人力资源部 季度 公司办 （2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。