应收帐款操作指南一．应收收款业务经济内容概要说明(一)总则为顺利实施MRPII，保证信息流畅通，进一步提高应收帐数据的准确性和及时性，制定如下操作规程。（二）实施细则一、基础数据任务项目：基础数据定义执行部门：财务管理部目的要求：准确及时地维护MAS中的基础数据1．操作规程：有涉及到MAS系统的基础数据定义的内容及相关操作均由财务部负责完成，内容包括：公司主文件维护【GLD103】利润中心主文件维护【GLD104】银行主文件维护【ACP100】银行帐户定义【ACP105】客户类型主文件维护【ACR105】付款条款维护【ACP115】付款类型维护【ACP110】地址主文件维护【INV110】客户主文件维护【ACR100】帐龄结构维护【ACR110】销售发票（按客户签收单）【ACR622】应收帐款转帐务系统【ACR201】收款登录/过帐【ACR645】收款转帐务系统【ACR202】应收帐款关闭【ACR627】预收款登陆/过帐【ACR642】预收款核销【ACR646】销售月报【CRM712】二．业务流程图:数据流：运箱系统签收后，转入应收模块：应收系统结束后，凭证转入总帐系统处理。三．系统初始定义和期初数据录入包括客户文件、期初数据、帐目用途定义、帐龄等．1．CSH101银行帐户定义在处理应付、应收款时必然会与银行发生关系，CSH101通过确立银行代码，对在处理付款时所涉及到的有关信息进行维护，以便在发生银行业务往来的相关应用中提供必要的参数数据说明在银行代码域中维护相应银行的代码，该银行如有分行或不同的帐户需在分行一栏中维护*，并在下方窗口内维护对应的代码和帐户名称、币种及帐号、公司代码利润中心、科目。增加银行帐户时参照已存帐户内容填列。2．ACP110付款类型维护