佛山市奇宝乐园服装有限公司 受控文件 财务部总监 月度考核指标 被考核人姓名职位部门财务部 考核人 小组总经理、营销中心总监、人事总监、 财务主管职位部门 序号KPI指标权重指标定义/公式自评考评依据来源考核得分 业务指标（50%) 客户增值税票准确性20%1、没有制定改善管理流程和监控机制或有改善方机制没有进行修订审批试行无结果，等于没有改变原状，得0分；2、有改善改善管理流程和监控机制评估通过，试行执行受阻，得10分； 3、改善改善管理流程和监控机制试行能推行，结果改变一半及以上，得20分营销中心财务部 销售中心统计人员的工作规划有效性5%1、没有调整计划，得0分；2、有调整计划评估通过，试行执行受阻，得3分； 3、调整试行能推行，结果改变一半及以上，得5分营销中心财务部 收、发货管理有效性20%1、没有制定改善计划或有改善方案没有进行修订审批试行无结果，等于没有改变原状，得0分； 2、有改善方案评估通过，试行执行受阻，得10分； 3、改善方案试行能推行，结果改变一半及以上，得20分营销中心财务部 营销中心仓库管理有效性5%1、没有制定完善管理体系或有改善管理体系没有进行修订审批试行无结果，等于没有改变原状，得0分；2、 有完善管理体系方案评估通过，试行执行受阻，得3分；3、管理体系试行能推行，结果改变一半及以上，得5分营销中心财务部 管理指标 （40%）建立可行性财务部制度管理体系《资金预算制度》、《资金成本控制制度》、《财务控制制度》、《财务内部稽核制度》、《采购物料付款制度》、 《会计档案管理制度》20%1、内容不符合企业实际情况，有制定但没有修订和审批，等于无效，评估小组评估结果低于60分，得0分； 2、评估合格通过，但无法执行，评估小组评估结果评估分61-79，得10分；3、试行有效，但结果不好，评估分80及以上，得20分评估小组 建立可行性财务部流程管理体系《现金（支票）借支、报销管理流程》、《存货的管理流程》、《财务费用报销流程》、 《资金的管理流程》、《财务借款流程》、 《应收帐的管理流程》 20%1、内容不符合企业实际情况，有制定但没有修订和审批，等于无效，评估小组评估结果低于60分，得0分；2、评估合格通过，但无法执行，评估小组评估结果评估分61-79，得10分；3、试行有效，但结果不好，评估分80及以上，得20分评估小组 行政、人事指标（10%）月度工作计划呈报及时率1%规定时间没有呈报，得0分总经理 工作计划完成率2%评估小组评估结果低于60分，得0分； 评估分61-79，得1分；评估分80及以上，得2分 遵守公司规章制度情况1% 违反一次以上，得0分行政人事部 工作统筹能力2%每投诉一次以上，得0分 工作沟通能力2%每投诉一次以上，得0分 团队合作精神2%每投诉一次以上，得0分 本次考核总得分 考核奖励：1. 受到总经理奖励嘉奖1分（例如公司通报表扬奖励）； 指标2. 受到公司行政处罚扣1分。 说明 被考核人复核人 签字： 日期：签字： 日期： 相关说明 编制人员批准人员 编制日期批准日期