2010年9月26日

目录
一、核心银行系统柜员/机构日常管理 9
（一）日常管理 9
1、柜员管理 9
1.1柜员签到-柜员 9
1.2柜员签退—柜员 10
1.3柜员密码变更—柜员 10
2、机构签到 11
2.1机构签到—经办岗 11
2.2机构签到—核准岗 11
3、机构签退 12
3.1机构签退—经办岗 12
3.2机构签退—核准岗 12
（二）核心系统柜员/机构信息维护 13
1、柜员/机构信息申请（全辖各营业网点） 13
1.1柜员/机构信息申请（各营业网点）—申请人 13
1.2柜员/机构信息申请（各营业网点）—负责人 13
2、柜员/机构信息审批（各地区支行） 14
2.1柜员/机构信息审批（各地区支行）—经办岗 14
2.2柜员/机构信息审批（各地区支行）—审核人 15
3、柜员/机构信息维护（分行运营服务部） 15
3.1柜员/机构信息维护（分行运营服务部）— 经办岗 15
3.2柜员/机构信息维护（分行运营服务部）—复核岗 16
二、业务经理每日工作规范 16
（一）营业前工作规范 16
（二）营业中工作规范 17
1、业务监控 17
（1）账务核对 17
（2）业务差错落实整改 17
（3）业务印章的使用与保管 18
（4）重要凭证的使用与保管 18
（5）对公人民币账户的监控 19
（6）单位印鉴管理与使用 19
（7）外币账户的监控 20
（8）柜员设置及使用 21
（9）暂付、暂收款项的监控 22
2、业务授权