第一章 总论
1.1项目名称
鲁山县润隆石墨制品有限公司特种石墨（鲁山）生产基地项目。
1.2建设规模
年产特种石墨和石墨电极10000吨。
1.3建设地址
鲁山县产业集聚区北区内。
1.4项目承办单位
项目承办单位：鲁山县润隆石墨制品有限公司
1.5编制单位
编制单位：鲁山县工程咨询有限责任公司
证 书 号：工咨丙12020060061
1.6项目建设的必要性
特种石墨即高纯、高强、高密、高模量石墨，被称为四高石墨，它不仅在高温下具有一定的机械强度及良好的导电功能，而且在高温及低温下仍有特殊的抗化学腐蚀性能，高温下不熔化，温度加热3400摄氏度以上时，可直接升化为气体等特点。现在已经被广泛应用到铝产业、钢铁产业、玻璃制造、环境保护、化学产业、航空航天、金属制造、核能电子科学、滑触机械、橡胶行业、结构铸造模、电热元件、单晶炉加热器、冶炼贵重金属用坩锅、电火花加工、烧结模具、金属涂镀等行业。随着我国经济的快速发展，工业化水平的不断提升，特种石墨作为一种新兴工业产品，具有非常广阔的发展市场，也将为我国经济发展提供动力支持。石墨电极是钢铁企业高炉的一种常用原材料，随着我国钢铁行业的快速发展，对电墨电极需求越来越大。近年业，为推进钢铁企业健康发展，保护生态环境，节约能源资源，国家加大了对小钢铁企业的淘汰进程，同时改建和新上了一大批大型钢铁项目，相应的大型高炉建设快速增长，对大直径特种石墨电极（φ600-800）需求量大幅增加。我国碳素行业起步较晚，虽然在改革开放后得到了快速发展，已成为石墨生产大国，但与发达国家相比，在品质上还有一定差距，特别是特种石墨和高功率石墨电极产品，大部分要靠进口供应来满足国内生产需求，这直接影响了我国从钢铁生产大国向钢铁生产强国的转变，在一定程度上制约了我国钢铁工业的技术水平提升和发展，制约了一些特殊行业的发展，急需建设特种石墨和高功率石墨电极生产项目。
鲁山县现有高炉炭块生产企业十多家，其中方圆集团是全国最大的高炉炭块生产企业，与国内及多个国家和地区钢铁企业建立有业务关系，在鲁山县建设特种石墨生产基地项目可进一步扩大与钢铁企业的紧密联系，扩大鲁山碳素制品的影响力，形成互相推动发展的良好局面，因此本项目建设也是加快鲁山碳素产业发展的需要。
鲁山县产业集聚区是河南省首批确定的175个产业集聚区之一，位于县城东北部，紧临郑尧高速出口和焦枝铁路鲁山站，国道311、省道231等道路从集聚区通过，位置优越，交通便利。经过2年多的建设，集聚区配套服务功能逐步完善，已具备接纳企业入驻条件。鲁山县政府为鼓励企业进驻，出台了一系列优惠政策，是全县企业发展的首选空间。在此情况下，鲁山县润隆石墨制品有限公司为满足市场需求，加快鲁山碳素产业发展，积极响应县委、县政府要求，决定在产业集聚区内选址80亩，建设特种石墨（鲁山）生产基地项目，为鲁山县经济发展做出更大贡献。
综上所述，本项目建设是非常必要的。
1.7编制依据
国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）；
《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委[2011]第9号令）；
《国家钢铁产业调整和振兴规划》；
《鲁山县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
《鲁山县委、县政府关于进一步完善激励机制推动县域经济快速、健康发展的意见》；
鲁山县委、县政府关于印发《关于进一步加快工业经济发展的意见》的通知（鲁发[200815号）；
鲁山县政府《关于加快产业集聚区发展的意见》（鲁政[2009]28号）；
国家的其他有关政策、法规、规定、规范及要求；
项目单位提供的其他有关基础资料；
鲁山县润隆石墨制品有限公司关于编制可行性研究报告的委托书。
1.8编制原则
（1）充分依托产业集聚区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益。
（2）工厂生产要遵守环境保护法，生产中产生的废气、废渣、废水等处理要符合国家及地方的有关规定标准。
（3）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。
（4）项目要符合国家及地方的相关总体规划和专项规划。
（5）公用工程及辅助设施采用集中设置、投资分摊的原则。
1.9研究工作的范围
根据项目建设条件的实际状况，通过对特种石墨（鲁山）生产基地项目的建设背景、建设场址、工艺流程、项目实施计划、环保、节能、安全、投资估算与资金筹措、经济社会效益等方面进行综合研究和分析，以便为项目的决策和建设提供可靠的依据。
1.10研究结论
通过对产品市场、工艺技术、经济效益等的分析研究，可以得出以下结论：
1．根据对本项目产品市场需求的分析及预测，认为本项目的产品在目前和今后一段时间内都将是市场紧缺的，市场前景良好。
2.根据对本项目生产工艺技术的分析，符合国家环境保护标准。
3．根据对本项目资金来源的分析，认为本项目的资金来源落实。
4．本项目所需的水电等公用工程落实，且供应量充足。
5．本项目建成投产后，可部分满足国内市场对特种石墨和高功率石墨电极的需求，对加快鲁山碳素产业升级发展，满足国内钢铁及相关特种产业发展需求都将起到重要作用。
6．本项目建成投产后，可以为国家增加税收和提供就业机会，社会效益显著。
1.11主要技术经济指标
主要技术经济指标详见下表：
主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注生产能力
1.1
特种石墨制品
吨
10000
1.1.1
特种石墨
吨
4000
1.1.2
高功率石墨电极
吨
6000主要原材料燃料及动力
2.1
中温沥青
吨
3300
2.2
普通低硫石油焦
吨
5600
2.3
针状焦
吨
2000
2.4
辅料
吨
300
2.5
电
万KWH
3170
2.6
天然气
万m3
2528项目占地
亩
80建筑面积
m2
36730劳动定员
人
200
5.1
行政管理人员
人
40
5.2
生产工人
人
160投资总额
万元
18850
6.1
固定资产投资
万元
17260
6.2
流动资金
万元
1590资金来源
万元
18850
7.1
自筹
万元
9850
7.2
银行贷款
万元
9000
用于固定资产年总成本费用
万元
16242
正常年年销售收入
万元
23200
9.1
三焙石墨
万元
6720
9.2
四焙石墨
万元
5280
9.3
高功率石墨电极
万元
4900
9.4
超高功率石墨电极
万元
6300
10
正常年利润总额
万元
6794
11
投资利税率
%
36.04
12
投资净利润率
%
27.03
13
税前财务内部收益率
%
34.73
14
税前财务净现值(i=12%)
万元
19365
15
税前投资回收期
年
4.60
16
税后财务内部收益率
%
27.52
17
税后财务净现值(i=12%)
万元
12637
18
税后投资回收期
年
5.20
19
资本金投资内部收益率
%
38.44
第二章市场分析
2.1项目提出的背景
钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续13年居世界第一。进入21世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长21.1%。2008年，粗钢产量达到5亿吨，占全球产量的38%，国内粗钢表观消费量4.53亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9936亿元，占全国GDP的4%，实现利润2436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。钢铁产品基本满足国内需要，部分关键品种达到国际先进水平。钢铁产业有力支撑和带动了相关产业的发展，促进了社会就业，对保障国民经济又好又快发展做出了重要贡献。石墨电极及石墨制品是钢铁行业的一种常用原材料，随着我国钢铁行业的快速发展，对石墨制品需求也越来越大。可是，由于钢铁产业长期粗放发展积累，出现了产能过剩、产业集中度低、创新能力不强、资源控制力弱等问题，为推动钢铁行业健康发展，2009年，国家出台了《钢铁产业调整和振兴规划》，提出要加快淘汰落后产能，促进企业重组，推动技术进步，优化钢铁布局。为此，国家加大了对小钢铁企业的淘汰进程，同时改建和新上了一批大型钢铁项目，相应的大型高炉建设快速增长，对大直径特种石墨及高功率和超高功率石墨电极（φ600-800）需求量大幅增加，目前仅对高功率和超高功率石墨电极需求就已达到年120万吨。
石墨电极及高纯石墨为非金属多元化产业，正在提供一些最重要产业的关键材料和部件。随着我国科学技术的不断高速发展，碳——石墨制品作为现代世界工业中的一种新兴工业产品，已成为高科技领域中不可缺少的重要材料。它不仅在高温下具有一定的机械强度及良好的导电功能，而且在高温及低温下仍有特殊的抗化学腐蚀性能，高温下不熔化，温度加热3400摄氏度以上时，可直接升化为气体等特点。
近几年来，四高石墨制品的潜在重要性得到愈来愈多的承认和赞赏，并且未来的碳——石墨材料工业将更加灵活，更加引人瞩目。现在碳——石墨产品已经被应用到铝产业、钢铁产业、玻璃制造、环境保护、化学产业、航空航天、金属制造、核能电子科学、滑触机械、橡胶行业、结构铸造模、电热元件、单晶炉加热器、冶炼贵重金属用坩锅、电火花加工、烧结模具、金属涂镀等。碳——石墨在不断升级的加工过程中，将会开辟新的碳——石墨制品市场，支持新的企业诞生，加快新生的市场产生，从而增加石墨材料使用及消耗的需求。在未来十年，碳——石墨行业将成为一个统一的独特的不可缺少的工业支柱产业。
中国碳素材料工业发展较晚，1955年新建的吉林碳素厂投产，这是中国现代碳素材料工业的起点，20世纪60-70年代又新建兰州碳素厂，这两个碳素厂，不仅承担了当时国内各行业碳素制品的需求，而且培养了一大批碳素生产、科研、设计等专业技术人才。20世纪80-90年代，中国各省、市相继建成百余个中小型碳素厂，但其中相当一部分装备比较简陋，生产规模也不大，多数只生产中小规格石墨电级，直径在300㎜以下。1990年后国内一些大中型碳素厂开始安装引入不同规格的现代化技术装备（如挤压机、石墨化炉等），生产技术水平有了较大提升，到2008年，国内生产比较正规的大中型碳素厂达到20家。改革开放三十年多年来，中国碳素工业取得长足进步，无论产量、品种和质量都取得了很大的成绩，已成为石墨制品生产大国。但与发达国家相比，在品质上还有一定差距，特别是特种石墨和高功率石墨电极产品，大部分要靠进口供应来满足国内生产需求，这直接影响了我国从钢铁生产大国向钢铁生产强国的转变，在一定程度上制约了我国钢铁工业和一些重要新兴产业的技术水平提升和发展。
就目前来看，钢铁企业的大型高炉用大直径石墨电极（φ600-800）石墨缺口很大，仅鞍钢、武钢、包钢、重钢、本钢、上钢1-10厂，每年进口大直径石墨电极占需要量的60%左右。据中国碳素协会信息网统计，2008年钢铁冶金、有色金属冶炼、电工机械、化工