目录 第一章 项目概况......1 一、项目简介.....1 二、合作背景.....1 三、拟设立微生态健康公司的基本情况.......1 四、投资主体简介.2 第二章 投资方案......3 一、投资总额.....3 二、资金来源.....3 三、具体方案.....4 第三章 项目实施的必要性与可行性..4 一、项目实施的必要性.........4 二、项目实施的可行性.........5 第四章 项目实施计划..6 一、投资估算.....6 二、建设周期.....6 第五章 资金效益分析..6 一、经营情况的预测...........6 二、投资效益分析.7 第六章 项目风险分析..7 一、产品质量风险.7 二、市场风险.....7 三、行业竞争风险.7 四、盈利波动风险.7 五、人才流失风险.7 第七章 报告结论......8 第 1 页 第一章项目概况 一、项目简介 量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）拟使用超募资金 与自然人董一萌、黄乔、胡厚平合资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司（以下简称“微 生态健康公司”，暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）。微生态健康公司设立后，量子 高科持有微生态健康公司78%的股权。 微生态健康公司将依托量子高科的微生态健康技术，通过运营欧力多品牌，研发、生产和销 售欧力多品牌系列益生元营养健康食品及其衍生产品，使人们认识到欧力多益生元是身体健康的 主要元素，实现“让千家万户拥有微生态健康”的使命。 二、合作背景 量子高科致力于以低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的研发、生产和销售。 在公司“双翼”发展的市场战略下，公司除了为企业顾客提供优质的益生元原料之外，同时发展 终端产品市场作为公司的发展战略之一。 公司2010年在深圳交易所上市（股票代码 300149）后，陆续并购了生和堂、大动保两个 控股子公司分别发展功能食品和动物营养品事业。随着公司募投项目投入使用，将新增益生元低 聚果糖产能10000吨/年，为了加快产能转化为市场效益，通过投资设立微生态健康公司，建设 终端营销网络，推进公司终端产品战略的实施步伐。 三、拟设立微生态健康公司的基本情况 公司名称：广东量子高科微生态健康产业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名 称为准） 设立地址：广东省珠海市横琴新区横琴镇海河街19号（以工商登记机关最终核定为准） 公司性质：有限责任公司 注册资本：2,000 万元 股权结构：公司持有股权78%，董一萌、黄乔、胡厚平分别持有股权10%、10%、2%。 经营范围：研发、生产、销售：保健食品、特殊膳食食品、新资源食品、饮料、淀粉糖、 调味品、蜂产品、食品添加剂、茶叶及相关制品、糖果制品（按有效的《食品卫生许可证》《全 国工业产品生产许可证》经营）；健康管理服务（不含医疗服务）、咨询，生物健康技术开发；批 第 2 页 发、零售：预包装食品（按有效《食品流通许可证》许可的项目经营）、化妆品、日用品、保健 仪器、检测仪器、理疗仪器。电子商务技术领域内的技术研究，商务信息咨询，网上销售化妆品、 卫生用品、日用百货、办公用品，图书、报纸、期刊、音像制品零售。 【企业经营涉及行政许 可的，凭许可证件经营】（暂定，具体以工商登记机关核定为准）。 经营期限：长期 四、投资主体简介 （一）量子高科 公司名称：量子高科（中国）生物股份有限公司 住所：江门市高新区高新西路133号 法定代表人：王丛威 注册资本：贰亿零壹佰万元人民币 实收资本：贰亿零壹佰万元人民币 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市） 经营范围：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让； 淀粉糖、低聚半乳糖、调味料（固态、液体）、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品等预 包装食品、新资源食品、特殊膳食食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、 生产、销售；医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；研发、销售包装材 料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原 辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食 品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器。（以上经营范围涉 及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营 范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。） （二）董一萌、黄乔、胡厚平 共同发起设立微生态健康公司的自然人股东共三人，其个人简历及行业背景情况如下： 1、董一萌 董一萌（22010419800405****）：男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 团中央中国青年企业家协会会员。中国第一部网剧（网络电影）《原色》出品人及制片人；荣获 团中央、劳动部第二届“中国最具潜力创业青年奖”，团中央、劳动部第三届“中国青年创业奖” 提名奖，长春市五四青年奖章，吉林省十大优秀青年。对市场营销、战略策划及电子商务领域具 第 3 页 有丰富的操作经验及对行业发展趋势具有准确的判断。 2、黄乔 黄乔（42280219880526****）：男，1988年生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，深造 淘宝大学EMBA；多年快消品营销运营管理经验及行业资源，擅长综合实战型、擅长网站策划、 技术研发、平台运营管理；积累了多年的大型项目研发、客服管理、物流配送管理、综合运营管 理实战经验、拥有丰富的快消品营销行业人脉资源，对B2B、B2C运营管理有自己敏锐独到的运 营思维；对快消品行业发展趋势具有敏锐独特的运营战略判断。 3、胡厚平 胡厚平（34253119750425****）：男，1975年生，中国国籍，无境外居住权，食品工程专业。 近18年食品行业从业经验，对食品研发、生产、质量控制、供应链管理及企业经营管理等有较 深刻的认识。历任量子高科营销部大区经理、企划总监、营销二部总经理，对微生态健康产业的 现状及未来、量子高科核心优势及战略有清晰的认知。 第二章 投资方案 一、投资总额 投资各方均以人民币现金出资，合资设立有限责任公司。拟设立公司的注册资本为人民币 2,000 万元。具体出资金额及所占股份情况如下： 股东名称 出资金额（万元） 所持比例（%） 量子高科 1,560 78% 董一萌 200 10% 黄乔 200 10% 胡厚平 40 2% 合计 2,000 100% 二、资金来源 量子高科本次投资拟使用公司首次公开发行股票的超募资金作为支出款项来源。三名自然人 股东以个人自有资金出资。 第 4 页 三、具体方案 （一）微生态健康公司的业务范围 研发、生产、销售：保健食品、特殊膳食食品、新资源食品、饮料、淀粉糖、调味品、蜂产 品、食品添加剂、茶叶及相关制品、糖果制品。 （二）微生态健康公司的业务定位 依托股东在各自领域的专业经验，研发、生产、销售：以益生元为核心的系列产品。实现“让 千家万户拥有微生态健康”的使命。 （三）微生态健康公司的管理架构 股东会为公司权力机构，按《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。微生态健康公司设 董事会。董事会为微生态健康公司的经营决策机构，向股东会负责。董事会由5名董事组成，其 中量子高科提名3名董事候选人。微生态健康公司设总经理1名，由量子高科提名。总经理下设 运营中心和品牌中心、研发与质量中心、财务部、综合管理部。 第三章 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 （一）有利于量子高科的发展战略 量子高科自成立以来，不断创新“双翼”发展模式（即以持续创新的益生元技术为核心，大 力发展原料销售，加快推进终端销售，两者相互促进，从而形成原料销售和终端销售“双翼”发 展模式）。从以益生元原料供应商为主跨越到原料销售和终端销售“双翼”发展是公司非常关键 的一步，益生元终端产品的推出和终端市场的开拓将是公司实现原料销售和终端销售“双翼”发 展的重中之重。微生态健康公司成立后将与量子高科共同研发产品，然后依托股东在各自领域的 专业经验开展B2C业务，从而加快推进终端产品销售。 （二）有利于打造量子高科的品牌力 量子高科通过前期的经营，在益生元原料市场“量子高科”是绝大多数企业客户的首选品牌， 但在终端产品方面，量子高科尚未形成强有力的品牌。微生态健康公司将紧紧围绕益生元终端产 品进行人才能力、组织和资源的配置，致力将“欧力多”打造成为益生元行业的第一品牌。 （三）有利于消化公司募投项目的产能 第 5 页 随着量子高科募投项目投入使用，将新增益生元低聚果糖产能10000吨/年，微生态健康公 司将依托各股东在各自领域的种种优势不断探索、创新销售模式，加快推动终端产品的销售，从 而是产能消化现实的选择之一。 （四）有利于公司益生元终端产品营销和益生元原料产品营销发挥协同效应 随着微生态健康公司在市场上对终端产品的推广和发展，将进一步提升消费者对益生元的认 知度和美誉度。消费者的认知将拉动食品企业进一步对益生元原料的需求，从而促成公司益生元 原料的销售增长，这种协同效应可以增强公司引领整体益生元行业的健康快速发展。 二、项目实施的可行性 （一）行业优势 公司从事的益生元行业为典型的生物技术领域的朝阳行业，符合国家“十一五”发展规划促 进“公众营养改善”方向，与消费者日益增长的以健康理念为主导的未来消费趋势相吻合，具有 广阔的市场发展空间。公司主导产品低聚果糖、低聚半乳糖具有较为显著的双向调节人体肠道微 生态平衡，增殖有益菌，抑制有害菌，增强机体免疫力，起到解毒养颜的健康功效。随着现代社 会的发展，人们对食品的追