第I页 目录 1 总论 .... 1 1.1 项目背景 .......... 1 1.1.1 项目名称、承建单位及建设目的 ........... 1 1.1.2 承建单位概况 ... 1 1.1.3 可行性研究报告编制依据 ..... 3 1.1.4 项目建设的可行性与必要性 ... 3 1.2 项目概况 .......... 4 1.2.1 建设地点 ....... 4 1.2.2 建设内容与规模 . 4 1.2.3 项目投资及效益情况 ......... 5 2 市场分析7 2.1 运维服务市场规模与结构 ........ 7 2.1.1 运维服务市场现状 ........... 7 2.1.2 运维服务市场发展预测 ....... 8 3 项目评价 ........... 10 3.1财务评价 ........... 10 3.1.1评价依据和计算期 . 10 3.1.2服务规模 ......... 10 3.1.3营业收入、营业税金及附加 ..... 10 3.1.4财务分析 ......... 12 第II页 3.1.4.1有关数据说明 .. 12 3.1.4.2盈利能力分析 .. 12 3.2项目建设可能存在的风险 ......... 13 3.3项目综合评价 ....... 14 第1页 1 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称、承建单位及建设目的 项目名称：易联众信息技术股份有限公司运维服务平台建设项目（（以 下简称“易联众运维服务平台项目”）。 承建单位：易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众公司” 或“公司”） 建设该平台的主要目的是，适应我国金保工程建立统一的劳动保障数 据中心及信息系统的需要，为全国各级劳动保障数据中心（医保中心）及 业务经办机构的应用系统和设备，提供配套的技术支持与运维服务，并收 取相应的服务费，拓展易联众公司在全国软件应用和外包服务市场的份 额。 1.1.2 承建单位概况 易联众公司是一家专业的、领先的民生行业信息化建设和运营服务的 软件企业。公司成立于2000年7月，注册资本17,200万元。 公司自成立以来，专注于民生行业软件技术与服务的研究、开发、应 用和推广工作，主营“以社会保障、劳动就业和医疗卫生为核心”的民生 行业应用解决方案与服务，在核心技术领域和商业模式上持续保持自主创 新，以将公司发展成为“中国最专业的民生行业应用解决方案提供商和领 先的民生信息服务提供商”为战略目标，并获得人力资源和社会保障部在 行业中“名列前茅”的评价。现公司业务已覆盖福建、安徽、湖南、广西、 第2页 山西、陕西、内蒙古、江西、广东、新疆、江苏等省区90多个地市，服 务人群超过2.3亿。 易联众股份公司设在福建厦门，旗下拥有12家子公司。公司目前拥 有员工近千人，项目管理团队拥有信息产业部认定的高级项目经理、项目 经理以及高级架构师、IBM认证系统技术专家、ORACLE认证专家、CISCO 认证高级网络工程师等资质。研发及技术人员具备十分丰富的劳动力市 场、社会保险、医疗保险及其它相关大型系统的建设经验，核心团队成员 已加入到云计算领域的平台应用研发，数十人持有人力资源和社会保障部 社会保险核心平台、劳动力市场核心平台颁发的劳动和社会保障行业建设 技术资格证书，在大型系统集成和大型数据库应用软件系统的开发实施方 面具有雄厚的技术实力。 公司拥有国家人力资源与社会保障部颁发的“社会保险管理信息系统 核心平台前台技术支持商”、“劳动力市场管理信息系统前台技术支持商” 和“新型农村社会养老保险信息系统前台技术支持商”、“劳动关系管理信 息系统前台技术支持商”四项认证，全国同时拥有四项认证的企业仅有8 家。公司亦是拥有“双软”认证、ISO9001:2008认证、系统集成一级资质 认证等完备资质的软件企业。公司是福建省软件技术研发中心和福建省卫 生信息化工程技术研究中心，在福建省技术创新体系和企业自主创新能力 建设中起引导与示范作用。 公司自主研发的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉，开创了国 内民生行业信息化中的多个第一。公司承担国家级火炬项目5项、福建省 618项目2项，厦门市科技计划项目7项；拥有软件著作权90项；拥有专 利3项，已申请并获受理专利9项。2009年，公司被评为全国企业管理创 新优秀示范单位、厦门火炬高新区优秀软件企业、厦门市自主创新试点企 第3页 业；2010年，公司被评为中国上市公司年度质量信用十佳企业、国家火炬 计划重点高新技术企业、福建省自主创新型试点企业；2011年，公司被评 为中国软件和信息服务十大领军企业、民生信息服务云计算领军企业、中 国行业信息化标杆企业，获中国软件和信息服务业企业信用AAA评价，获 中国民生服务信息化最佳解决方案奖。2012年，公司被评为中国智慧城市 杰出服务商、获中国软件行业医疗信息化优秀解决方案奖、中国智慧城市 推进案例奖。 民为邦本，本固邦宁。民生连着民心，民心凝聚民力。公司将一如既 往地探索新技术、新模式，秉承“服务信息社会”的宗旨，以创新经营模 式，打造IT服务品牌，更贴心地解决老百姓的民生诉求，推动民生信息 化事业的长足发展！ 1.1.3 可行性研究报告编制依据 （1）《首次公开发行股票并上市管理办法》； （2）《上市公司证券发行管理办法》； （3）《关于进一步加快实施金保工程的意见》（劳社部函[2004]262号）； （4）《关于深化医药卫生体制改革的意见》（国务院，2009年4月6日）； （5）国家人力资源和社会保障部、卫生部现行的技术规范和行业标准； （6）易联众信息技术股份有限公司提供的相关资料。 1.1.4项目建设的可行性与必要性 （1）、符合国家民生行业发展方向 国家劳动和社会保障部于2003年开始推行的金保工程（即全国统一 的劳动保障信息系统），是覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工 程，建立中央、省、市三级劳动保障数据中心及网络系统，建立标准统一 第4页 的应用系统，重构和优化业务处理模式等是金保工程的基本任务。目前金 保工程已在全国20多个省（市、区）开始实施，社会保险核心平台三版 和劳动99（第三版）等软件应用正在全国范围内逐步推广。 （2）公司市场及产品优势 公司自成立以来专注于劳动保障和医疗卫生行业的应用软件开发、推 广与信息系统集成，目前已在福建、山西、安徽、广东、湖南、江西、内 蒙古等省（市、区）的金保工程建设中，承揽了91个省级、市级劳动保 障数据中心、医保中心或新农合的系统应用软件开发及系统集成业务。 （3）市场需求前景广阔 随着金保工程建设的进展，各级劳动保障部门和经办机构拥有的信息 系统网络、设备和软件变得庞大而复杂，数据中心业务系统的数据处理量 和数据存储量会越来越大。由此形成了劳动保障信息系统建设和运行维护 两大具有广阔前景的市场需求。 1.2 项目概况 1.2.1 建设地点 项目建设地点为厦门软件园二期观日路18号公司办公大楼二楼、三 楼，建设数据中心、客户服务中心，场地面积约1200平方米。在北京、 广西等大型城市新建或扩建区域服务办事处（服务网点）。 1.2.2 建设内容与规模 项目主要建设内容与规模包括运维服务平台和数据中心两大组成部 分。 运维服务是指客户把业务系统维护外包给服务厂家的一种运维方式， 第5页 其中包括软件系统、主机存储系统、支撑软件系统、数据库系统、网络系 统外包等多种形式。公司所提供的运维外包服务是指为客户提供软件系 统、支撑软件系统、主机存储系统和网络基础系统的整体维护服务。采用 外包是运维服务中不可避免的发展趋势，是IT运营发展的必然阶段。通 过运维服务，公司可为客户提供持续稳定的支撑，使其迅速提高信息化水 平和市场竞争力，为其减少资金、人力及管理上的投入。 在易联众股份公司所在地——厦门软件园二期观日路18号，装修 1200m2的客服中心及数据中心用房，并购置相应的硬件设备和系统软件， 分别建设服务网络环境、运维中心，并新建或扩建2个区域办事处（服务 网点），形成覆盖福建、湖南、安徽、山西、广东、广西、北京等地的易 联众劳动保障系统运维服务平台和面向福建省27个劳动保障数据中心运 维服务。 1.2.3 项目投资及效益情况 （1）项目投资与资金筹措 项目估算总投资1,959.68万元，使用募集资金解决，项目总投资估 算如下： 序号 项目或费用名称 总投资（万元） 一 工程费用 1,525.14 1 运维服务平台软硬件购置费 1,043.22 1.1 客户呼叫中心设备及软件费 593.32 1.2 服务网络环境设备费 310.36 1.3 设备购置费 139.54 2 房屋装饰及配套工程 426.90