给水排水管道项目可行性研究报告
第一章 总 论 1.1 项目名称、主办单位和编制单位 1、项目名称：新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水、排水管道生产项目 2、项目建设单位：新疆昌吉青龙管业有限责任公司 3、可行性报告编制单位：宁夏轻工业设计研究院 4、项目负责人：金宏志 5、技术负责人：杜学智 鲁敏编制人员：主编：杜学智唐瑞祥审核：唐瑞祥 1.2 建设单位概况 新疆昌吉青龙管业有限责任公司是新成立的专业生产给水、排水管道的企业，为宁夏青龙管业股份有限公司全资子公司，独立法人单位。 新疆昌吉青龙管业有限责任公司拟建项目位于新疆昌吉高新技术开发区，该项目规划用地 133340m^2（200 亩），产品包括 PCCP 预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管道、HDPE 管道、UPVC 管道等。1.3 可行性研究工作范围 根据宁夏青龙管业股份有限公司要求，本项目可行性研究工作是新疆昌吉青龙管道有限公司给排水管道生产线项目实施的必要性、产品市尝工程技术方案、关键设备的选型及技术经济等进行全面分析、研究和评价。1.4 项目建设内容 本项目产品主要为各种材质供水排水管道生产线，产品包括PCCP 预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管道、UPVC 管道、HDPE管道，各产品方案和规模如下： 1、PCCP预应力钢筒混凝土管道 选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺；建设PCCP 生产线二条，新建年产 50km PCCPE（DN1200～4000）和年产60km PCCPL（DN600～ 1200）各一条生产线。 2、钢筋混凝土管道 本项目生产口径Φ1000～Φ3000mm，长度 2.5m~3.0m 的各种型号的混凝土排水管。建设芯模震动生产线二条，设计生产能力为年产100 km 芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管。 3、UPVC管道 以硬质聚氯乙烯为原料，建设年产0.5 万吨UPVC 管道的生产线，产品规格Φ20～Φ500。 4、HDPE管道 以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，建设年产1.0 万吨PE 管道的生产线，产品规格Φ110～Φ650。1.5 投资估算和资金筹措 一、投资估算 1、项目固定资产投资为12000.05 万元（含新疆阜康青龙搬迁设备 2000 万元） 其中：设备购置费6916.31万元（含新疆阜康青龙搬迁设备2000万元）；安装工程费581.10 万元；建筑工程费3249.90 万元；其它工程费1252.74 万元。 2、流动资金3051.36 万元； 3、项目总投资15051.41 万元。 二、资金筹措 1.项目固定资产投资12000.05 万元。全部由企业自筹解决。详见资金筹措表。 2、项目流动资金 3051.36万元，全部由企业自筹解决。详见资金筹措表。1.6 主要技术经济指标技术经济指标汇总表 序号项目 单位 指标1 总投资 万元15051.412 年销售收入 万元42500.403 年总成本 万元35471.084 年经营成本 万元34461.425 年销售税金 万元 2836.486 利润总额 万元 4076.807 财务内部收益率(税前)％35.058 财务内部收益率(税后)％26.499 累计财务净现值(税前) 万元14293.0010累计财务净现值(税后) 万元 8945.0011投资利润率％27.1312投资利税率％45.1713资本金利润率％27.1314借款偿还期年 9.1815投资回收期(税前)年 4.2916投资回收期(税后)年 5.0617盈亏平衡点％51.8818资产负债率％23.1619流动比率％ 254.2720速动比率％ 160.40 第二章 市场预测 2.1 水泥管材市场预测 近几年随着经济的迅猛发展，城市化建设进程的加快，交通水利、通讯电力、工矿企业、城市给排水、环境保护等行业日新月异的发展，从党中央到各地政府将地方整体规划和建设、招商引资做为经济建设的头等大事来抓，只有好的外部环境和完善的交通网络才能引来金风凰，另外随着人民经济收入、生活水平的提高，各地的房产开发忙得是热火朝天，市政建设将快速发展，自来水、污水处理厂建设，城区排水系统的改造、居民小区的建设将给各种混凝土管材的生产提供广阔的市场天地。目前，党中央和国务院把利用和保护好水资源作为国家经济发展的一项基本国策，以确保经济的持续稳定发展与环境保护相协调。随着经济、交通水利、通讯电力、工矿企业的迅猛发展，给城市给排水、环境保护等行业提出了更高的要求，也为水泥制品行业提供了商机，使该行业在短短十几年内得到了蓬勃的发展。据《建材报》讯，建设部副部长仇保兴在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上分析认为，到2010 年，我国因为轻度缺水、水资源分布不均、水质差、地下水开采过度、水环境污染污染等问题造成的城市给供水建设和管网建设所需的投资总额不会少于 2 万亿元，因此至少在10 年左右的时间内，钢筋混凝土管材、PCCP、PE、PVC、波纹管，管材的市场前景是看好的。 同时，随着国家对新疆投资力度的加大，预计未来十年新疆将是一个大规模的建设发展时期。新疆拥有 1/6 的国土面积，全国1/4 的储煤量和各种稀有金属矿、石油、天然气等资源。下一步对新疆的能源开发将是投资的一大热点，将会带动新疆的管道材料的需求突增。新疆经济开发研究院提供材料表明，近年来，新疆基础设施建设的特点是量大、面广、重点工程开工密集。加大对城镇供水、供气、供热和污水、垃圾处理的市政基础设施建设，对水利水电重点项目、山区控制性水利工程、塔里木河流综合治理、农村安全饮水工程等方面以及准东煤电煤化工业产业基地的基础设施建设工程的投入力度。新疆地区振兴规划的进一步实施，对于整个建材行业来说，将使产品需求量猛增，建材行业在新疆地区将大有作为。新疆当地生产管道企业有新疆国统股份有限公司、大华龙管道有限责任公司、昌吉德胜管道有限责任公司、天业塑料管材有限责任公司，外地进驻生产管道企业有吉林电力管道有限责任公司、宁夏青龙管业股份有限公司，虽然各个企业新成一定的生产规模，有固定的客户来源，管道竞争激烈，但是仍然满足不了当地市场需求。新疆地区市场分析如下：水利规划 城建规划 其他a 准东煤电煤化工a 计划县区的供水系统进 a移民安置遗留问题及扶贫项产业基地供水续建行扩建，扩建改造输配水 目，集中供水工程32处、铺 工程。设计流量 管道2600公里，新增供水设供水管道98.6km。 1.25m3/s，管网总 能力8万吨/日。2011年b 至2010年，解决103个县长235.18km。b 伊~2020年，对剩余的县区522万人农村人口的饮水安全 利河引水工程约 供水系统进行扩建改造， 问题。2011到2020年再解决200Km、哈密引水工新增供水能力58万吨/ 784.84万农村人口的饮水安程月348Km、广汇日，使全省县城总供水能 全问题。 工业园管道铺设约力达到138万吨/日，受益 c节约用水。到2015年，灌100Km。C 新发展水人口达到429万人。b 提 溉水利用系数提高到0.55以电厂供水管线总长高城镇供水能力。全省规上；工业用水重复利用率达到52.1km。工程总估划年供水量达到13亿吨， 65%，万元工业增加值取水量算投资9.20亿元。 完成供水管网5180公里， 降至150m3；城市供水管网平d节水灌溉：新增城市人均日用水量达到均漏损率降至12%左右，节水低压管道输水灌溉 188升，供水普及率达到 器具普及率达到90%，城市污99.4万亩，喷、微96％。城市建设行业基础水处理率达到50%，其中回用新 灌6.5万亩，稻田设施投入970亿元。其中， 率达到40%。创建一批节水型 疆 节水达标面积6.6 城市供水投入20亿元，城城市、企业和灌区。d提高城万亩。2011~2020市污水处理投入69亿元， 镇污水处理能力。 新建、改年，新增低压管道 城镇燃气、供热投入200扩建污水管网2347公里。输水灌溉140万 亿元。 亩，喷、微灌114.9 万亩。 综上所述，项目的市场前景是非常大的，仅靠项目本身增加的产量仍 然无法满足市场的需要。青龙公司已经具备了良好的市场信誉，有了项目 所具有的高品质管材，争取一定的市场份额是有保障的。钢筋混凝土排水管材在我国发展已有近百年历史，特别是解放以来， 我国在钢筋混凝土排水管材的研究方面积累了丰富的经验，目前我国砼管 的生产产量、质量等已位居世界前位，生产技术水平也是居于世界前列。 PCCP 的耗钢比钢管节省 70%，为直筒形，运输方便，且钢质接头使得 运输安装过程中无损耗。安装时沟槽开挖度窄，接口工作坑较浅，安装方 便，综合造价低，在满足抗渗性好的前提下，其单位工程造价比钢管有较