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关于XXX设立股权投资基金的方案2 目 录
股权投资基金（PE)基本介绍 近期房地产基金市场发展动态 XXX发起设立房地产PE基金的构想 投资策略与拟投资项目 基金管理公司的筹建 融资募集安排 时间表及关键节点3 股权投资基金（PE)基本介绍
私募股权投资基金（Private Equity Fund，PE fund），一般是指成立专门的基金管理公司，向特定对象募集资金，由基金管理机构管理，主要对未上市企业进行股权投资，并提高增值服务的集合投资制度。投资收益由投资者共享，投资风险由投资者共担。 房地产私募投资基金是从事房地产的收购、开发、管理、经营和营销获取收入的集合投资制度。它可以是合伙制、公司制或者信托制。是为投资者从事其自身的资金和管理能力所不能及的房地产经营活动的一种融资形式。房地产投资基金通过募集投资者的资金，委托给专业人员专门从事房地产或泛地产抵押贷款的投资，投资期限较长，追求稳定连续性的收益。基金投资者的收益主要是房地产基金拥有的投资权益的收益和服务费用。基金管理者收取代理费用。4 近年房地产PE市场发展动态5 近年房地产行业类似投资产品收益情况6 XXX发起设立PE基金的设想
根据XXX公司发展战略，拟发起设立一只股权投资基金，为保证顺利募集成功，一期规模拟募集5-10亿。 基金管理人团队由XXX负责组建 PE基金主要投向养老养生项目、城市运营项目 投资期限（2+1或2+3） 目标投资回报为8-15% 以股权投资为主，主要投向XXX与外部合做者在各地进行城市运营、养老养生项目开发的项目公司股权。 7 基金结构设计
XX股权投资基金 （有限合伙）
xxx
xx基金管理公司GP
机构投资者LP
个人投资者LP
项目公司
城市运营项目
养老养生项目
委托管理8 拟投资项目9 基金公司的筹建
基金公司可设立在北京或天津 基金管理公司为有限责任公司 基金管理公司人员总体规模在10-15人左右。 基金管理公司实行董事会领导下总经理负责制，副总经理若干。 可设基金经理2-3名，分别负责城市运营、养老养生项目的基金投资运作。 组织架构可设投资决策委员会、风险控制委员会、研究部、投资部等。
10 组织架构
XX股权投资基金管理公司
研究部
投资部
市场部
行政部
财务部
风险控制委员会
投资决策委员会
法务部
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研究部：负责对拟投资项目进行信息资料收集整理、研究分析并提供决策建议，负责房地产投资方案前期各项准备工作，规划房地产投资基金的内容及结构。基金的定期报告 投资部：主要负责搜寻投资项目、业务谈判、投资标的的购买、开发和管理。负责执行投资决策委员会的投资计划，对基金所投项目进度、盈利状况、收支预算等状况进行分析、评价和审核。 市场部：负责制定房地产投资基金募集计划及销售策略，协助外部中介机构基金资金募集。 财务部：负责基金的会计、税务、现金管理及财务调度，负责编制定期报告，与托管银行保持密切联系等。 法务部：主要负责公司投资业务合规性审查、合同拟定等。 行政部：负责日常行政事务、人力资源等。