行政人力部费用预算汇总表 编制单位： 一级明细 二级明细 计划支出 实际支出 计划与实际差异 工资 150.00 150.00 16.00 6.24 五险一金 伙食费用 节日发放 16.00 6.24 0.50 工资福利支付 0.50 其他福利 1.00 1.00 小 计 173.74 0.48 0.05 - - 173.74 0.48 0.05 固定电话费 邮政费 计 通信费用 小 0.53 0.53 固定资产 0.95 0.10 0.95 0.10 低值耐用品 办 公 及 其 他 费 用 电脑耗材费 文具用品 修理费 0.20 1.20 0.48 0.20 0.80 0.20 1.20 0.48 0.20 0.80 工商行政 人事费用 其他 - 小 小 计 3.93 - - 3.93 过路过桥费 - 汽车费用 汽油/机油费 修理及保养 计 - - - - 烟酒 餐费 住宿费 购物卡 0.50 2.00 1.00 2.00 0.50 2.00 1.00 2.00 业务招待费 业务招待费 其他 0.50 0.50 小 计 6.00 - 6.00 差旅费 会务费 2.80 2.80 1.80 1.80 财产险 建筑险 公众责任险 计 2.00 3.50 1.60 7.10 2.00 3.50 1.60 7.10 0.50 保险费 小 小 - - 内训/外训 0.50 0.10 0.60 教育培训 书籍图书 0.10 计 0.60 租 赁 费 用 职工宿舍租金 5.40 5.40 小 劳保用品 诉讼费 计 5.40 0.20 - - 5.40 0.20 - - - - - 公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出 企业文化 制表人： 小 计 - 费 用 合 计 197.30 197.30 部门负责人： 算汇总表 单位：人民币万元 说明 应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税） 社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分） 公司提供员工的工作餐所产生费用 公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用 团建活动、旅游及评优奖励等福利/奖励费用 办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费 快递、邮政费用 采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的各种物资。 采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以上的各种物资（详见《物 资操作细则》） 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材 日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如电脑设备、打印机等） 办理工商等行政、社保年检等政府规费 招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各类网络、平面媒体等媒体广 告费等） 纯净水及上述办公费用未涉及的费用 包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费 因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用 因工作招待需要，月度预计产生的餐费 因工作招待需要，月度预计产生的住宿费 因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用 因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用。如其他商务招待礼品 （如虫草、金币等）、会议室水果糕点等费用 因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费等费用 参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议等所产生的费用。（包括餐 费、场地租用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料费等） 商场财产险 楼体建筑险 商场公众责任险 内部、及外部培训所产生的费用 专业类、管理类书籍采购费用 租金包括产生的相关税金 包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用 法律诉讼费 捐款、捐物 企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 商场负责人：