2017年行政部 月预算汇总表(口径说明） 编制单位： 一级明细 单位：人民币万元 说明 上月 本年（截止上月底） 计划与实 计划支出 实际支出 本月计划 支出 二级明细 计划与实际 差异 计划支出 实际支出 际差异 应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个 税） 工资 - - 社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分 ） 公司提供员工的工作餐所产生费用 公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的 费用 五险一金 工资福利支付伙食费用 - - - - - - 节日发放 高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用 其他福利 - - 小 通信费用 小 计 固定电话费 - - - - - - - - - - - - - - 办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费 包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因 工作开展需要实报实销的话费 手机费 - - 邮政费 计 - - - - 快递、邮政费用 采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以 上的各种物资（详见《物资操作细则》） 采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以 上的各种物资（详见《物资操作细则》） 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材 日常办公文具（易耗品） - - - - 固定资产 低值耐用品 电脑耗材费 文具用品 - - - - 一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料 所产生的费用 日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯 等） 公司办公楼、职工宿舍、市场水电费 日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭 证等）、办公相关的物料制作费 办 公 及 其 他 费 用 书报资料 - - 修理费 - - - - - - 水电费 物料印刷制作费 工商行政 人事费用 - - - - 办理工商等行政、社保年检等政府规费 招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各 类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管 费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工 本费用、手续费用等） 其他 - - 纯净水及上述办公费用未涉及的费用 小 计 - - - - - - - 包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及 停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费 过路过桥费 - - 汽车费用 汽油/机油费 修理及保养 - - - - 小 服务外包费 小 计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 网络/邮箱/网站 专业软件服务费 保洁/保安 咨询费 企业网站、邮箱等费用 专业软件实施及后期服务费 保洁、保安服务外包 律师费、劳务派遣及其他咨询服务费 物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等 上述外包服务未涉及的外包费用 其他 - - 计 - - 烟酒 - - 因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用 餐费 - - - - - - 因工作招待需要，月度预计产生的餐费 因工作招待需要，月度预计产生的住宿费 业务招待费 住宿费 购物卡 因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费 用 因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的 费用。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等） 、会议室水果糕点等费用 其他 - - 小 计 - - - - - - - 因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费 等费用 差旅费 - - 包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因 工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出 租车等费用 参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议 等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住 宿费、设备租赁、交通费、资料费等） 车辆的保险费 交通费 会务费 - - - - 运输设备 - - - - - - - - 保险费 小 建筑物 人寿险 计 不动产的保险费 除基本社保之外参加的商业险 - - - - - - - - - - 内训/外训 - - 内部、及外部培训所产生的费用 教育培训 小 书籍图书 课程包等软件 计 - - - - - - 专业类、管理类书籍采购费用 培训课程包等光碟、软件费用 办公租金 - - 租金包括产生的相关税金 租 赁 费 租 赁 费 职工宿舍租金 - - 租金包括产生的相关税金 小 计 - - - - - - - 包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费 用 劳保用