可
行
性
研
究
报
告

临沂天利源塑业有限公司

二0一一年十月

目录

第一章…总论
第二章…项目发起背景和产品方案
第三章…主要原材料的供应
第四章…厂址选择及公用工程方案
第五章…工艺技术与装备
第六章…环境保护、劳动卫生与安全
第七章…企业机构和定员
第八章…项目实施管理
第九章…投资估算和资金筹措
第十章…项目财务评价

第一章总论
一、项目概述
再生塑料颗粒项目由临沂天利源塑业有限公司开发。项目计划总投资2.7亿元，在临沭县设立生产厂，以满足临沭化肥产业及临近的临沂、江苏等地方的再生塑料制品的需求。项目计划2012年月动工建设，201年 月完成试产。当年就能获得收益。

二、可行性研究的依据和范围
依据了我国相关的法律法规、国家统计部门公布的相关行业统计数据。参考了专业文献的相关分析报告。根据同行业的经营数据并依据本公司的实际情况拟定本报告，主要兴建废旧塑料再生颗粒厂的可行性，对项目的选址、投资、生产技术的先进合理性、生产能力、产品的市场情况、原材料的供应以及涉及到的有关供电、供水及环境保护和产品成本、财务等经营情况。

三、企业的经营宗旨范围和规模
公司的经营宗旨为：高技术、高质量、高效益，面向市场。

经营范围为： 回收、生产、销售再生塑料制品，经营再生塑料编织袋买卖等，运输及物流。规模为年产量20万吨。

四、注册资本金及经营期限
企业的注册资本为人民币300万元，经营期限30年。

五、设计原则
5.1充分发展我国在废旧资源回收加工行业的比较优势，抓住国家给废旧资源回收加工企业的一系列优惠政策，和国内塑料需求市场的高速增长的有利机遇，成长为地方经济的增长点；
5.2 生产通用型产品，很好地控制和降低生产成本；
5.3在临沭、临沂布局，填补市场需求并减少交通带来的运输费用；
六、主要技术经济指标
该项目2012年6月正式投产后，当年产量80000吨,以后生产能力逐步扩大，至2013年1月达到年产再生塑料编织袋20万吨。经对项目前10年的经营财务指标分析，各项指标均较理想。项目总投资1.5亿元，年平均利税10000万元，能产生较好的社会和经济效益。

第二章项目发起背景和产品方案
一、再生塑料编织袋的发展
废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。利用废旧塑料熔融造粒，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。另外，由于绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重的白色污染，破坏地球的生态环境。而塑料回用可缓解污染问题。废旧塑料加工成颗粒、加工成编织袋后依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。目前，全国已有5000多家各类废旧物资回收企业，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市。

二、近年来我国再生塑料的保有量和产销量
废旧塑料再生粒子和编织袋在国内需求量很大，如一家中型农膜厂，年需用再生粒子1000吨以上，一家中型鞋厂年需用再生粒子2000吨以上，小型私营塑料企业，年需用再生颗粒也在几百吨以上。而供给方面，以苏州为例，据权威人士估计，苏州市全年的废旧塑料总量在350吨左右，可制造塑料粒子约300吨。实际上，苏州一家公司每年的需求量就有3000吨左右，供给根本满足不了需求。编织袋是化肥厂必用包装物，淮海经济区有上百家化肥厂，年须量无法计算。目前，全国各地塑料市场高压聚乙烯原料的平均价格为7000元/吨，而再生颗粒平均价格为3800元/吨，每吨相差3200元，导致许多塑料加工制品厂都选用再生粒子作为低成本加工的原料首选，明显的成本优势使其投资机会显现。

三、国内发展环境
国家财政部、税务总局分别于1994、1995、1998、1999、2001年连续出台《关于对废旧物资回收经营企业实行增值税优惠政策的通知》对废旧资源回收加工企业免征增值税。国家经贸委2002年1月发布《再生资源回收利用“十五”计划》、<国经贸资源2002第9号；加大公共财政对再生资源回收利用的支持力度，鼓励企业回收利用，支持一些经营好、符合条件的企业上市，为企业上市融资创造有利条件。对再生资源回收加工处理中心，再生资源处理网络等方面的示范项目，优先安排技改资金并给予财政贴息。国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总局、国家质检总局等八部委联合发布《关于加快发展环保产业的意见》；在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，要求各地区和有关部门把环保产业作为重点发展领域，鼓励和扶持环保产业快速发展。中央电视台2002年6月《中国报道》专题节目：《中国希望建立再生资源回收利用体系》；为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化方面发展，国家经贸委正会同有关部门抓紧起草《再生资源回收利用管理条例》，该条例的出台，意味着我国废旧塑料资源的回收利用面临一次历史性的大发展机遇。

四、国内需求预测
据官方公布的统计数据显示：2010年，我国聚乙烯产量534.6万吨，只能满足国内市场需求的49.6%。目前，中国乙烯当量需求将以8.5%的速度增长，到2012年，乙烯当量需求为2000万吨。为此，国家每年将花费大量的外汇进口乙烯原料或原油，来满足国内乙烯需求的巨大缺口。因此，废旧塑料再生利用还可为国家节省大量的外汇。一个中等规模的塑料编织袋厂每年消耗聚丙稀再生颗粒2000吨以上，即便是个体小厂每年最低消耗都需数百吨；一家中型鞋厂年需要聚氯乙烯（PVC）再生颗粒2000吨……塑料制品企业对再生颗粒的巨大需求，为有心创办废旧塑料再生颗粒厂的企业和个人提供了广阔的市场空间。据国家经贸委资源节约与综合利用司提供的数据表明：“九五”期间，我国累计回收利用废旧塑料1000多万吨，每年大约还有1900万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%。

五、对项目经营的认识
第一、中国目前的塑料再生利用率极高废塑料都是有价值的，只要有废塑料，那么肯定有人以较高的价格收购，国内只要能再生的塑料都被再生利用了，还进口了数百万吨废塑料加工，很多从事再生塑料加工和以再生塑料为原料的塑料制品加工商都担心原料能否及时供应。那么，再生利用率如何计算呢以国内塑料制品的供应量为基数，只要该制品不具备使用价值了，可以再生，那绝大部分就被再生了，如果以大石化塑料原料的供应量为基数，那就得计算该原料被重复利用的次数，谈百分之几都没有什么意义!中国每年的再生塑料原料供应量太大了。这样的局面主要因为：国内庞大的市场需求和非常低成本的劳动力!
第二、规模小，分布广，遍地开花各类再生塑料加工企业遍地开花，其它行业很少有这样的密集程度，主要因为投资少、技术要求不高等原因。

第三、行业的总体利润率不高从业人员过多，重复投资，原料成本高，导致行业的总体利润率不高(进口原料加工及各项管理跟得上的企业经济效益还是不错的)。

第四、行业饱和，加工能力过剩，每年都有很多小加工企业关闭停产办再生塑料加工厂简单，技术、管理跟不上要赢利就比较难，所以有很多小加工企业关闭停产，有些地区关闭停产的加工厂超过正常工作的。

第五、再生塑料业主要存在问题：再生机械质量有待提高，产品技术含量低，质量不稳定，存在一定的二次污染，很多生产工艺及设备存在安全隐患。总的来说，再生塑料业近几年取得了很大的进步!出现了一些规模和效益都不错的企业，再生塑料业已经成为一个很大的产业。技术含量不高：虽然这几年生产设备不断更新换代，但总体感觉技术方面还有很大的提升空间。水资源的浪费和污染相当严重：在生产过程中，需要对回收的LDPE清洗，所用的水主要是地下水，这几年由于水的过量开采，地下水层已经下降到百米以下。另一方面，洗涤后的污水一般都没有经过处理就直接排放到农田或废水池里，这对地下水和庄稼的危害非常严重。空气污染也很严重：回收回来的不能加工的废料，一般都采用露天焚烧的方法，每天傍晚，空气就灰蒙蒙的，一般从外面回来的人闭着眼睛都知道到哪儿了。还有，在生产过程中有废气排出，这对空气质量的影响也很恶劣。综上所述，要想让这个行业健康、长期的发展下去，政府必须发挥其职能，出台相关的法规、标准来正确引导再生塑料的回收，做为行业的领导者和决策者，要改进生产技术，把科技融入到生产当中去，提高产品质量，创造品牌产品，同时要节约资源，减少环境污染，配合当地政府的管理，按照国家法律法规办事。

六、再生塑料颗粒的价格预测
再生塑料颗粒的目前市场价格在4000~7000元/吨左右。市场分析认为，再生塑料颗粒价格近期将上扬回升。主要原因有以下几点：一是国内外石油价格不断上升，新料的销售价格也不断上涨，同时市场对塑料颗粒的需求量却增加；二是再生塑料颗粒的质量不断提高，其使用范围也不断增大；三是再生塑料颗粒的价格比新料价格要便宜一半。四是国家政策也对塑料回收利用给予优惠政策。

七、在临沭设立项目的优势
7.1临沭的劳动力报酬较临近的临沂、日照、连云港低三分之一以上，各项企业运营成本也较低。

7.2其次，在临沭的厂区紧靠临沂、日照、连云港、等地，便于展开销售业务。

7.3再次，临沭还具有良好的投资环境。

八、产品方案的选择
从满足多数客户的需求，最好地控制和降低生产成本，减少项目初期投资额的角度，项目选择以生产通用型编织袋产品为主，主要原材料为回收废塑料。

8.1产品名称：再生塑料颗粒PP、PE、ABS 、化肥专用包装袋。

第三章 主要原材料的供应
一、材料的供应
各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、车辆保险杠、家用电器外壳、电脑外壳、废聚氯管、工业废旧塑料制品、塑料门窗、聚脂制品（聚脂薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等）以及塑料成型加工过程中的废料等等。

二、燃料及能源供应
3.1燃料供应：
根据产品生产工艺要求，目前大多厂家都用电或柴油烘干。我司拟选择成本较低者，倾向于使用电力或煤气。

3.2能源供应
3.2.1电的供应：再生塑料制品生产总装机量为3400KW，为一般工业用电。

3.2.2水的供应：再生塑料制品生产过程需水量不大，主要用水是旧塑料的清洗（漂洗）过程，清洗水可以重复使用。水的来源可以自己打井引用地下水，确保生产和生活的需要。

第四章 厂址选择及公用工程方案

一、厂址的地理位置：
再生塑料制品的建设厂址在临沭县临沭镇，距县城 3公里，生活都十分方便。

二、选定厂址的技术经济分析
再生塑料制品厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。根据有利条件一致认为，厂址选定在临沭，根据需要便于原材料及交通运输及享受当地政府对该项目投资的优惠政策，此选厂址方案符合选址原则，从经济价值考虑，具有很多优越条件。

2.1厂房面积要求在50000平方米以上，水资源丰富，可直接利用地下水；其次电力设施到位；对所用的设备、工具、运输、原材料的储存都能提供方便，这将有利于加快工程速度。

三、厂房总布局及仓储和运输
3.1总体布置
根据再生塑料制品生产工艺及建厂设计，厂区布局要达到满足生产工艺流程的合理、布局紧凑、仓储适应、道路畅通、搬运方便。

3.2仓储和运输
依照再生塑料制品生产能力的设计，年产量20万吨左右，要适应这一能力，必须具有一定规模的原材料及产成品的储存场地和内外运输能力的配合。

3.