主 要 职 位 工 作 描 述

职位：内部审计主任 职位编号：G01--052
部门：财务部
汇报上司：财务经理

工作概略：

修订并完善公司现有内部控制制度，使之规范化、制度化；协助订立业务政策及工作
程序，并监控各部门按此政策及程序执行，针对内部控制的弱点，提出解决方案，建
立完善的会计及其他管理控制系统，防止营私舞弊的发生。

主要职责：

1. 协助财务经理检查各项规章制度执行情况，并协助订立政策及程序。

2. 审查财务及业务管理资料，观察其效益、效率及准确性。

3. 审查会计系统及内部控制。

4. 实行特别调查及跟踪，提供财务培训。

5. 制定及跟进仓库操作、营业所运作、财务运作及其他部门需要之运作程序。

6. 负责资金、应收帐款、仓库库存情况分析。

7. 进行凭证、帐务、报表的复核工作。

8. 审查营业所工作，并编写审计报告，提出修改意见。

9. 了解人事行政部、生产部、市场部及其他部门的运作。

10. 检查、督导、培训、考核下属的工作，针对其工作中的不足及时帮助改进，提高其专业技能。

上司随时委派之任何其他工作。

关键指标：
监控各部门执行业务政策及工作程序情况，并及时编写审计报告。

针对内部控制的弱点，提出解决方案，不断完善控制系统。

工作效率。

有责任心。

分析问题、解决问题的能力。

组织、管理、督导能力。

培训需求：

（已通过内部审计员应参加的所有培训课程。）

在岗位年期
培训课程
必须曾通过之培训课程

0-1年
1、辅导技巧

2、培训员培训班3、如何管理时间培训

4、面试技巧培训

5、管理技巧培训
1、2、3、4

职位要求：

1、教育程度：大专以上财会专业学历。

2、资历经验：5年以上财务管理工作经验，具有合资企业内部审计工作经验者优先。

3、专业技能：英语水平佳，熟练操作电脑，有注册会计师任职资格。

4、其他：35岁以下，政策水平高，有勤奋敬业精神。

嘉里饮料服务有限公司属下可口可乐装瓶厂

主 要 职 位 工 作 描 述

职位：内部审计员职位编号：G02--053
部门：财务部
汇报上司：内部审计主任

工作概略：

严格执行公司内部控制的系统程序,从事各项内部审查、控制及分析工作。

主要职责：

1. 严格执行公司内部控制的系统程序，并提出改进的建议。

2. 审查营业所出纳、统计、财务主任的日常工作。

3. 审查业代及司机填写有关资料情况。

4. 审查营业所仓库主任、仓管员的日常工作，核对营业所仓库与公司仓库的收、发数。

5. 定期调查并收集各营业所“营业所工作检查表”。

6. 审查公司仓库的日常工作，仓库帐、仓库报表等。

7. 审查仓库货品的进出库、货品的摆放、赠品、报损的执行及次品的处理。

8. 公司财务运作审查：包括货币资金、应收、应付帐款、库存商品、固定资产、费用、礼金、员工工资、月末总帐的完成程序。

9. 协助内部审计主任推动和改进内部控制工作，不断提高专业技能。

10. 上司随时委派之任何其他工作。

关键指标：
各项内部审查、分析工作的有效性。

工作效率。

工作主动性、积极性、合作性。

4、报表填报、数据处理准确、及时。

培训需求：

在岗位年期
培训课程
必须曾通过之培训课程

0-1年
1、新员工入门培训

2、岗位技能培训3、安全/防火培训4、腰背工作安全保健培训5、秘书及文员培训
1、2

6、嘉里系统内部审计工作人员专业培训
1、2

1-2年
7、轮岗实习
1、2、5、6

职位要求：

1、教育程度：大专以上财会专业学历。

2、资历经验：3年以上合资企业会计工作经验，具有内部审计工作经验者优先。

3、专业技能：懂英语，熟练操作电脑，有会计师以上任职资格。

4、其他：35岁以下，政策水平高，有勤奋敬业精神。