餐厅+客房运营费用明细表 餐厅 备注 客房 项目名称 本月合计 本月发生 本月发生 154,854.28 75.00 59,953.17 营业费用 1.办公费 94,901.11 30.00 45.00 购税票 43,387.00 5,417.00 4,693.20 23,762.90 25,456.00 2926.50 2,346.60 7,367.20 2.员工工资 3.员工福利费 4.水费 餐饮人员工资(餐厅14156厨房11300） 员工餐（20人共2906.5元）员工奖品笔记本20元 7月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.2 餐厅（5000元）员工宿舍（756.8元）预存（1610.4元） 17,931.00 2490.50 2346.60 16395.70 5.电费 6.业务招待费 7.开办费摊销 8.交通差旅费 9.固定资产折旧 10.广告促销费 11.洗涤费 17,146.18 4,612.37 餐厅开办费 12533.81 32663.00 5742.00 2006.00 39,168.00 150.00 6,505.00 150.00 餐厅折旧费 150元茉莉花开短信服务费 6,254.00 927.00 512.00 927.00 12.低值易耗品 13.修理费 洗洁精、酒精、牙签筒、洗衣粉、拖把 下水道改造、防护栏 4,006.00 2,000.00 14.培训学习费 15.服装费 590.00 105.00 4,405.00 268.00 295.00 52.50 发网、员工服 试菜费105元 295.00 52.50 16.试菜费 4,405.00 103.00 17.燃料费 餐厅燃料费 18.电话费 餐饮吧台（103元） 165.00 19.员工社保 20.租赁费 4,500.00 2,250.00 员工宿舍租赁费（2011年10月10号—2012年1月9号） 2250.00 21.其他费用 管理费用(营运部摊销） 1.管理人员工资 2.职工福利费 98,156.07 25,970.00 726.57 68,073.30 12,985.00 363.30 30082.77 12985.00 363.27 管理人员工资共计（25970元） 员工餐726.57，后勤5人。 153.50 46.00 77.00 23.00 3.办公费用 4.差旅费用 5.电话费 计算机、微笑牌、黑皮本 76.50 23.00 财务差旅费（24元）、试菜车费（22元） 总经办电话费200元 200.00 70,040.00 0.00 100.00 54,015.00 100.00 16025.00 6.常、王总费用 7.业务招待费 8.花卉维护 9.社保 常总照片15元、奔驰贷款14000元、工商所房租40000元 20.00 10.00 花盆底盘 10.00 0.00 0.00 10.网络服务费 11.其他费用 财务费用 1,000.00 944.98 944.98 500.00 245.48 245.48 杨主任每月报（1000元） 餐饮POS手续费 245.48 500.00 699.50 699.50 1.银行手续费 3.利息支出 其他费用 253,955.33 128,271.95 费用总合计 125683.38 说明：本月已摊销餐厅开办费4612.37、折旧费6505,小计11117.37。客房已摊销开办费12533.81、折旧费32663、低值易耗品摊销摊销完,小计45196.81 客房 备注 购发票 客房人员工资（客房17623中途离职工资308） 员工餐（17人共2470.5元）员工奖品笔记本20元 7月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.2 客房 客房开办费 客房折旧费 换麻将桌面、麻将压条、修电动车等 发网、员工服 试菜费105元 客房前台 员工宿舍租赁费（2011年10月10号—2012年1月9号） 管理人员工资共计（25970元） 员工餐726.57，