2020年预算资产负债表 资产负债表预算 2019年 1月 2月 3月 4月 5月 货币资金 160,000 3,280 6,696 6,696 7,031 7,700 7,828 盈余资金 3,373 50,220 49,918 670 423 50,220 53,735 670 (1,390) 52,731 56,541 703 (10,139) 57,753 57,775 770 (24,614) 58,712 64,891 783 应收帐款款 存货 48,000 50,000 500 其他流动资产 流动资产合计 261,780 110,877 111,743 115,616 113,859 107,601 固定资产 96,000 (12,000) 84,000 96,000 (12,386) 83,614 96,000 (12,773) 83,227 96,100 (13,159) 82,941 104,380 (13,595) 90,785 115,380 (14,064) 101,316 208,917 资产折旧 固定资产净值 资产合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 应付帐款 89,000 13,000 97,000 500 41,322 2,167 3,535 670 41,322 2,156 3,535 670 44,255 2,207 3,535 703 48,470 2,709 3,535 770 49,029 2,822 3,693 783 应交税金 应付工资 其他流动负债 流动负债合计 199,500 47,693 47,682 50,701 55,485 56,326 银行借款 - USD 银行借款 - RMB 银行借款合计 8,280 4,000 8,280 4,000 8,280 4,000 8,280 4,000 8,280 4,000 8,280 4,000 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 负债合计 211,780 59,973 59,962 62,981 67,765 68,606 实收资本 盈余公积 130,000 4,000 130,000 4,517 130,000 5,008 130,000 5,576 130,000 6,879 132,000 8,311 所有者权益 负债和所有者权益合计 134,000 345,780 134,517 194,491 135,008 194,970 135,576 198,557 136,879 204,644 140,311 208,917 1 资产负债表 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 7,995 9,990 11,983 (36,529) 89,870 13,808 (31,271) 103,564 98,785 13,808 (27,827) 103,564 98,785 14,277 (27,613) 107,075 98,785 14,277 (24,789) 107,075 98,785 282,090 (31,631) 59,962 77,820 799 (35,429) 74,928 91,001 999 (244,158) 963,673 994,643 12,709 97,823 1,198 1,381 1,381 1,428 1,428 114,944 141,489 164,345 186,266 189,711 193,951 196,774 2,008,957 129,600 (14,687) 114,913 229,857 129,600 (15,366) 114,234 255,723 129,600 (16,046) 113,554 277,899 129,700 (16,726) 112,974 299,241 129,700 (17,406) 112,294 302,005 1