某公司年度工作计划(doc　36).rar 目　　　　　　　　录 第一部分　　　　财务状况 　　　　　　　　一、至某年6月30日技术经济指标完成情况 　　　　　　　　二、技术经济指标完成情况简要说明 　　　　　　　　三、年度上网电价构成情况 　　　　　　　　四、至某年6月30日有关会计科目期末余额 　　　　　　　　五、至某年6月30日利润完成情况 　　　　　　　　六、某年三季度目标及预测利润 　　　　　　　　七、应缴税金情况 　　　　　　　　八、财务评价指标分析 　　　　第二部分　　　　资金运作 　　　　　　　　一、本月信贷资金运作情况 　　　　　　　　二、至某年6月30日借款情况 　　　　　　　　三、短期借款变动情况 　　　　　　　　四、长期借款变动情况 　　　　　　　　五、外汇市场现状及预测 　　　　　　　　六、财务费用情况 　　　　第三部分　　　　生产成本分析 　　　　　　　　一、发电量的变动 　　　　　　　　二、燃料单位耗用量的变动 　　　　　　　　三、生产成本的变动情况 　　　　　　　　四、外汇汇率的变动 五、 敏感性分分析 　　　　第四部分　　　　与在建工程往来情况 　　　　第五部分　　　　在建工程成本分析 　　　　第六部分　　　　财务与会计管理 　　　　　　　　一、应付帐款 　　　　　　　　二、应缴税金 　　　　　　　　三、长期投资 　　　　　　　　四、投资收益情况 　　　　　　　　五、其他业务利润 　　　　　　　　六、未分配利润 　　　　　　　　七、其他应收款 　　　　　　　　八、管理费用 　　　　附件一：资产负债表 　　　　附件二：损益表 　　　　附件三：财务状况变动表 　　　　附件四：应交增值税明细表