四川冠尚农业开发有限公司 商业计划书 2015年4月 目录 摘要 第一章 公司概况 第二章 商业模式 第三章 行业分析 第四章 管理团队 第五章 财务计划 第六章 融资计划 第七章 风险及对策 第八章 结论和投资建议 3 6 13 27 35 41 46 49 53 摘要 一、投资对象 企业名称：四川冠尚农业开发有限公司 所处阶段：发展期 主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售 市场地位：四川省内山货产品销售占有率25% 财务状况：截止至2014年12月31日，公司总资产为55,229,048.33元；负债为20,947,991.68元，净资产为34,281,056.65元，资产负债率38%。2014年度营业收入为64,898,076.60元（不含税金），净利润为5,325,295.51元，净利率8.2%。 二、投资方案 首次引入外部投资者：战略投资者。 投资形式：私募或风险投资。 投资金额及方式：2000万元，投资后在协议规定的时间内按合理的估值折合成一定的股权比例。 项目估值：公司2015年预测实现销售收入8000万元，2014年底公司净资产为3400万元，2015年7月改制时将净资产折股3000万股。2015年度4~5月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年2~3月进行次轮融资，引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正式登陆新三板市场。 资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。 董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有权委派___名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表。 摘要 三、投资亮点 公司目前已进驻各类商超约1500家，其中KA类120家，A类37家，BC类1300家，已在四川省内市场形成一定规模。 注：KA类（国际连锁卖场） A类（二线品牌）BC类（地方性商超） 2014年四川省现代渠道山货总销量为2.4亿元，其中公司品牌寻山记实现销售额0.6亿元，市场占有率达到25%。 公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，可获得相应的政府补贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。 公司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来2-3年经营业绩有爆发性增长。2015年、2016年、2017年营业收入增长率可分别达到23%、50%、116%。 公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建“互联网+山货”的电商平台，符合未来的发展趋势，把握了市场商机。 摘要 第一章 公司概况 公司概况—基本情况 名称：四川冠尚农业开发有限公司 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2013年6月 住所：四川省江油市雁门镇 主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售 企业定位 真正全产业链山货企业 企业愿景 成为国内山货行业的一座大山 核心价值观 笃实 担当 坚守 奉献 学习 大器 发展理念 全力进行品牌建设；先强后大，以强做大 客户管理 公正评估客户价值；为客户创造价值努力 团队建设 平等 担当 学习 沟通 秩序 公司概况—文化理念 公司概况—股权结构 公司概况—员工队伍 董事会 总经理 行政人事中心 财务中心 营销中心 采购储运中心 生产中心 生产部 质检部 后勤部 采购部 仓储部 物流部 市场中心 销售中心 渠道销售部 电子商务部 销售管理部 市场策划部 市场督导部 市场媒体部 会计 出纳 审计 行政管理部 人力资源部 公司概况—组织结构 Enterprise Strategy 公司概况—企业战略 第二章 商业模式 生产 获取 寻找 商业模式—生产 以山脉为单位，寻找优质山货 建设山货基地，获取优质原材料 现代化工厂标准化加工生产 山脉研究 实地探访 发掘山脉资源 山货品种筛选 确定经营的山货品类 于当地建立乡镇收购点 与地方农业合作社签署采购协议 建设公司的山货种植基地 原材料处理，储存入库 按规格标准分拣原材料 按行业标准进行质检、分装 商业模式—销售 线 上 线 下 以平台为单位进行直营 以城市为单位进行经销 自有商城 微店 其他平台 淘宝 天猫 1号店 亚马逊 苏宁易购 批发市场 特供行业 国际KA：如沃尔玛 国内KA：如华润系统 连锁系统：如红旗连锁 便利系统：如7-11便利 传统渠道 现代渠道 经销商 经销商 注：KA （国际连锁卖场） 商业模式—销售客户 2014年公司前十名客户的销售情况 商业模式—业务范围 公司产品目前主要以线下商超销售为主，线上电商平台销售为辅。 产品主要销售地为四川，以大成都区域为核心，辐射至川内其他区域。 目前公司产品已成功进驻四川省内主要城市的各类商超。四川省的产品覆盖已初步完成，具体情况见后附图表。 图表说明：KA（国际连锁卖场） A类（二线品牌）BC类（地方性商超） 商业模式—渠道现状 商业模式—渠道现状 商业模式—渠道现状 商业模式—渠道现状 商业模式—厂房设备 公司投资5000余万元，在青山绿水的江油市雁门镇建设了一座数万平米的园林式山货生产工厂。厂房生产设施齐全，内设大型烘房、冻库及山珍、杂粮、蜂蜜、茶叶等产品的加工及包装生产线。