首页 > 资料专栏 > 经营 > 管理专题 > 计划管理 > 某基础行业证券投资基金项目计划书DOC

某基础行业证券投资基金项目计划书DOC

资料大小:60KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2023/1/14(发布于河南)

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


“某基础行业证券投资基金项目计划书DOC”第1页图片 图片预览结束,如需查阅完整内容,请下载文档!
文本描述
xx基础行业证券投资基金
招募说明书
基金发起人:xx基金管理有限公司
基金管理人:xx基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
重要提示:
发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整,本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金资料摘要
基金名称
xx基础行业证券投资基金

基金类型
契约型开放式

批准机关及批准文号
中国证监会证监基金字[2004]11号

投资目标
分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报

投资范围
国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%

收益分配
在符合基金分红条件的前提下,每年至少1次,投资者可以选择现金分红或红利再投资

基金单位面值
每基金单位的面值为人民币1.00元

认购费率
认购费率为基金认购金额的1.0%

募集对象
合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)

募集方式
通过基金销售网点(包括基金销售代理人的代销网点和本基金管理人的直销网点,具体名单见发行公告)公开发售

募集期限
自招募说明书公告之日起不超过3个月

申购、赎回开始时间
自基金成立日后,即可办理申购;基金成立30个工作日后开始办理赎回。

申购费率
申购金额的1.5%

赎回费率
赎回金额的0.5%

每笔认购、申购最低金额
100元

每笔赎回最低份额
100份基金单位

基金单位净值
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,并于次日公告

基金份额的计算
保留到小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归属基金资产

基金发起人
xx基金管理有限公司

基金管理人
xx基金管理有限公司

基金托管人
中国光大银行

注册登记人
xx基金管理有限公司

签署日期
2004年2月


上述内容仅为摘要,须与本招募说明书后面所载之详细资料一并阅读。
xx基础行业证券投资基金产品说明书概要
投资目标:分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资理念:立足“发现价值、把握机遇、创造财富”,把握基础行业长期稳定的增长趋势,在注重控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围:国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%。
投资策略:本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。
在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围:基金净值的50%—75%;债券投资比例浮动范围:基金净值的20%—45%;现金资产比例浮动范围:基金净值的5%—20%。当市场出现极端情况,系统性风险超出正常水平时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常市场情况下的水平。
选股标准:针对基础行业特点,对上市公司进行财务状况分析、内在价值分析和相对价值分析,研究内容包括上市公司核心竞争力
。。。以下略