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便利店商铺财务收银管理制度DOC

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文档格式:DOC
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更新时间:2021/6/12(发布于广东)

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文本描述
便利店商铺财务收银管理制度
收银要求
1、 收银员:必须工作满三个月,品行良好,服务态度优越,有责任心,有速率。
2、 收银员上机必须经过收银培训:熟悉电脑收款流程的操作方法,能在30秒内完成2件货品的收款手续,会辨别真伪钞,处理顾客投诉技巧,正确使用POS机。
3、 当值收款员应使用自己的密码,留意对自己密码的保密
4、 收款时应看清楚价钱牌与电脑屏幕上的价钱是否一致,避免引起客人的误会或收错钱
5、 不能带腰包、手机、钱上机
6、 离开货场时必须主动找主管检查口袋
7、 除收款时,收款员未经店长同意不能打开钱柜数钱
8、 收款员不能收取小费
9、 每次收款必须将现金放在钱柜内,收款员清机时或遇特殊情况开启收款柜需由主管陪同
10、每完成一次的收款程序,必须即时关上收钱柜。
11、为顾客包装货物时必须封袋口,并将电脑小票钉在袋口中间。当值必须认真监控,违者书面警告处理。
12、无顾客交钱时收银员必须马上离开收款处,到货场帮忙。
13、当值要随时留意收银员收银运作是否正常。
备用金
1、一般情况下备用金不能作其他用途
2、未征得部门主管的同意擅自将备用金用于其他用途者,属丙类过失,即时解雇
3、每天交接班时,店铺主管应清点备用金是否无误
4、如需缴纳店铺费用,需有正式发票方可
5、财务部会不定时落铺抽查备用金

清机与送行
1、 清机必须当值与收银员当面进行,每班收银员下班都需核对电脑数进行点钞清机。每天的营业收入在收铺后当值与收款员核对当天的电脑营业收入,有否差异。
2、 清晰填写《点钞报告》(后付表1),当值检验钞票真伪、数量,有差异必须注明原因及是否及时解决。
3、 点钞后将现金封袋,当值在封口处签名,并放入保险箱。(经当值核对后的现金如在送行时出现差异或伪钞,赔偿责任应由该当值承担。)
4、 清机后将清机单、日结单、刷卡单据以及连同第二天的送行单订在一起,每周二上交财务核对。
5、 每晚将销售数(现金收入+卡数)准确报给财务.
6、 每日早班当值必须在11:00前将昨日现金销售送行。送行后马上将送行单传真至财务部。FAX:83345499。如遇特殊情况未能及时送行的应知会财务部
7、 送行时必须在银行职员前拆封袋包装,如有差异需记下银行职员工号以便查实。
8、 清机与送行后填写清机送行登记本(后付表2)。
9、 每日电脑流水带必须注明日期,每月集中交到财务部;如有差异(需在流水带上找出有问题的单号并注明)需下周二交财务核实。


收银程序
1、 指引顾客到收款台付款。
2、 收银员双手接过货品,跟顾客打招呼,如“先生/小姐,您好!”