财务部管理制度
财务部岗位职责
岗位名称
会计
所属部门
财务部
直接下属
无
岗位目的
汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。
职责范围
负责审核资金收付凭证；
负责编制转账凭证；
负责账簿登记工作，并进行帐帐、帐实核对；
负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；
具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；
负责凭证的装订及保管；
负责公司税收的相关事宜；
负责每个项目款项的拥挤和结算工作；
负责在建项目资金的控制；
负责元每月报表的编制工作；
完成上级布置的各项任务。
岗位权限
业务权限：
公司财务报销、请款的初审权。
材料商货款支付的建议权。
本部门员工的人事建议权。
任职条件
教育水平：
大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。
工作经验：
两年以上财务会计工作经验；
全面的账务处理及财务管理经验；
助理会计师职称；
专业技能：
掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识；
熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规；
熟练操作财务软件及office等办公软件等；
其他能力：
具备高度的敬业精神和责任感；
具备较强的原则性；
高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感；本市户口，家庭稳定。
薪酬标准
岗位工资：
考核工资：
工作环境
工作地点：办公室；
工作时间：行政班，有时加班。
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接下属
无
岗位目的
负责公司财务出纳日常工作
职责范围
严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公司的现金及银行结算；
根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记；
及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理；
保管库存现金，对超过部分及时送存银行，根据收付款记账的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额，做到日清、日结、日核对，保证账实相符；每日根据现金日记账认真与库存现金核对，要保证账面余额同实际库存现金相符，月末余额与总账核对相符，发现差错及时查找，严禁错账过夜；
严禁签发空白支票和过期支票，支票的领用、核销，必须按照规定的程序办理并进行登记，要及时掌握银行存款余额，严格控制支票的签发；严禁出现银行账户空头；加强汇票的管理，对背书转让的汇票要进行登记，并进行账务处理，对不合格的支