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数字水利应用程序服务器平台项目商业计划书DOC

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文本描述
.............................................................................................................1 ABSTRACT ....................................................................................................... 1 致谢.............................................................................................................11 第一章 绪论 1.1 研究背景 1998 年以来,国家对水利行业的信息化建设越来越重视,中办发 [2002]17 号文转发的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导 意见》已明确把“全国水利信息化工程”(又称“金水工程”)作为十五 期间要加快建设的十二个重要业务系统之一进行启动。《全国水利发展第 十个五年计划和 2010 年规划》和水利部 2003 年 3 月通过并实施的《全国 水利信息化规划》明确指出全国水利信息化的总目标是,用五年左右的时 间,建成覆盖七大江河重点防洪地区的先进、实用、高效、可靠的防汛指 挥系统,为各级防汛部门提供准确、及时的各类防汛信息,为洪水预报、 防洪调度和指挥防洪抢险救灾提供科学的依据。而在《全国水利发展第十 个五年计划和 2010 年规划》中指出我国水利信息化工作目前存在亟待解 决的问题就是,尚未形成水利公用信息平台,开发应用水平较差;水利信 息的规范化和标准化工作滞后;公共的传输平台覆盖面窄,技术水平较 低;全局性的数据库很不完善;系统开发速度慢、效率低、成本高、通用 性差、生命周期短,与国际水平的差距有扩大化的趋势;社会化的信息服 务不够全面。 通过调查表明目前水利行业信息化发展的现状是,自 1998 年以来, 国家对水利行业信息化的建设十分的重视。各水利部门开发和应用了大量 抗旱防汛应用系统,建立了信息量极大的数据库和应用系统,这些重要信 息分别部署在不同的部门和地区,对各地水利数字化建设和抗旱防洪工作 起到了极大的推动作用。但是,由于这些系统的开发者以及开发环境各不2 相同,所以尽管这些系统功能十分强大,数据库内容十分丰富,但是却存 在跨部门、跨地区使用不便、资源共享较弱、信息发布不全面、不及时的 问题。如何克服这些问题,追求更大的投资效益,发挥已经建成的应用系 统的作用,是摆在水利行业信息化建设面前的挑战。 按照“十五”期间水利行业信息化建设的发展方针,结合《全国水利 发展第十个五年计划和 2010 年规划》的指导思想,平台公用,资源共 享;在统一规划的前提下,支撑资源共享。为长春思拓公司即将开展的 “数字水利应用程序服务器平台项目”提供了巨大的市场空间。 1.2 研究意义 信息是水利发展的基础,“十一五”期间信息化建设的基本任务已经 非常明确,即(1)水利公用信息平台建设;(2)建设和建成九大应用系 统;(3)完善和建设水利信息安全体系。而建立水利公用信息平台是所 有任务之首。水利信息化建设已经步入了一个十分关键的时期。 近年来,流域水利信息化工作得到迅速发展,但在建设的过程中,由 于共享机制缺乏,各地方发展不均衡,业务应用参差不齐,常常造成重复 建设和资源浪费,同时相互之间信息的孤立使得各地区之间产生信息壁 垒,妨碍了信息的交流与合作。成为水利信息化工作整体向前发展的瓶 颈。在这种情况下,寻找有效的解决问题的途径,建立资源共享的平台是 水利信息化建设的当务之急。 “数字水利应用程序服务器平台项目”的启动正是为解决此瓶颈问 题。在流行的术语中,应用程序服务器被誉为商务操作系统(BOS),这 一提法虽有些夸张,但却反映了人们对应用程序服务器在开发、部署大型 应用软件中的重要作用。应用程序服务器技术将提供一个多线程、安全、 可靠、易扩展及性能好的应用程序执行与管理平台。应用该项目的核心平3 台技术,可以使分布在不同的流域、地区的应用系统和数据库运行在统一 的平台网络上,达到平台公用,资源共享和提高专业使用水平的目的。该 平台极大满足了水利行业信息化建设的需求,它兼容已有系统、支持当前 系统及适应未来标准,有利于充分发挥已有系统的功能,避免重复投资造 成的资源浪费。项目的成功开发将为我国防汛抗旱领域做出巨大的贡献。 该项目的完成,也将打破大型跨国公司在应用程序服务器产品领域的 垄断地位和节约巨额版权费用,因为我们的平台将和我们的系统一起交给 用户,不发生平台的版权费用。 1.3 研究内容 思拓公司是一个以技术见长的企业,我们的经营范围包括,软件开 发、系统集成、硬件设计等领域,我们拥有高素质的科技人员,优秀的企 业管理人才,但企业的发展过程中存在着如下的问题,(1)长期以来没 有一个让公司可持续发展的主导产品,多年来公司依靠自身的技术优势为 特定的用户开发特制的软件产品,产品的内容丰富但专业性强,局限性 大,不利于市场的推广;(2)公司流动资金不足,思拓公司注册资金为 伍拾万元,很难对长期开发项目进行投资,企业的经营风格就是打短平 快,缺少长期的战略规划。而现在《全国水利发展第十个五年计划和 2010 年规划》和水利部 2003 年 3 月通过并实施的《全国水利信息化规 划》使我们看到了“数字水利应用程序服务器平台项目”广阔的市场前 景,也是思拓公司发展的一个转折点和大好时机。一个有发展价值的产品 能否得到投资者的青睐,商业计划书是我们迈出的关键的第一步。商业计 划书的目的是帮助思拓寻求政府对中、小企业在资金上的支持以及投资者 的融资,保证项目的顺利实施,加快企业的发展步伐。4 因此本商业计划书将从项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利 能力;项目在技术/管理/生产/研究开发和营销等方面有无独特性与保 证;是否具有完善、务实和可操作的项目实施计划;有否有强有力的管理 团队使项目得以成功的实施等几个方面进行研究,以论证该项目是一个市 场前景好、实施性强、值得投资者进行投资的一个有价值有发展的项目。5 第二章 公司发展现状及存在的问题 2.1 公司发展现状 2.1.1 公司简介 长春思拓电子科技有限责任公司创建于 2001 年 8 月,现注册在长春 高新技术产业开发区“中国长春软件园内” 。思拓公司是信息产业部认 定的双软企业,也是长春市政府认定的高新技术企业,2002 年纳入长春 市政府科技引导计划--“新星创业计划”。公司成立以来获得专利三项, “GIS 和数字化远程视频传输系统”、“思拓/车载无线移动数字视频传 输系统”、“远程数据库同步系统” 等八项产品,已经获得中国国家版 权的软件著作权登记证书和得到国家软件协会的软件产品认定。其中, “GIS 和数字化远程视频传输系统”被列入国家科技成果重点推广计划; “服务器主机切换系统”被长春市科技局授予长春市科技进步一等奖; 2003 年思拓公司获得国家科技部颁发的“科技成果创新奖”。 思拓公司自成立以来,一直从事数字水利信息化方面的研究、开发工 作,具有丰富的前期工作积累,已经成功地完成多个水利行业重要项目的 开发工作。而思拓公司前期开发的系统同时也是“数字水利应用程序服务 器平台”的重要组成部分,并且纳入 2003 年国家科技产品重点推广计 划,成功进入了水利部重点水利工程项目试点,已经历了几个汛期的考 验。我们所做的前期工作为“数字水利应用程序服务器平台项目”提供一 个良好的工作基础。 思拓公司的服务涉及水利行业大型系统软件的开发、系统的应用设 计、信息系统的集成、水利信息化建设方案咨询及技术培训等领域。思拓6 公司既有扎实的水利专业基础,又具有丰富的水利专业软件开发经验,采 用的技术属于国内一流,在开发数字水利应用程序服务器平台方面具有很 强的技术实力。 2.1.2 公司组织机构的设立 公司的治理结构是建立起股东大会、董事会、监事会三权分立又相互 制衡的关系。 股东大会成员为刘志、汪涛、张军武和焦杰。董事会成员三人分别为 刘志、汪涛、张军武。监事会成员六人分别为刘志、汪涛、张军武、焦 杰、刘贵和李胜林。 由于公司目前规模小、人员少、工作任务单一,采用的是直线型组织 结构。各职能部门由总经理刘志统一管理。公司下设研发部、生产部、市 场部、管理部及财务部(参见图 2-1)。 股东大会 执行董事 总经理 刘志 监事 研发部工程部管理部 技 术 开 发 技 术 支 持 采 购 部 I S O 质 量 体 系 人 事 部 市场部 货 运 部 销 售 生产部 品 质 管 理 库 房 产 品 制 造 财务部 系 统 集 成 财 务 图 2-1 公司组织结构图7 1.各部门的职责如下, (1)研发部,负责水利信息化建设项目的开发工作及技术支持工 作; (2)生产部,主要负责公司软件产品的最终检测、产品发布、打 包、备份和产品升级管理工作。 (3)市场部,负责公司的销售业务,及产品的交付; (4)工程部,主要负责公司系统集成项目的实施; (5)管理部,负责采购,人员的招聘及培训,ISO9001 质量体系的 运行; (6)财务部,主要由税务代理公司负责,我公司仅设置出纳一人。 2.公司各部门的人员配备如下, (1)研发部 7 人; (2)工程部 5 人 (3)生产部 2 人; (4)市场部 5 人; (5)管理部 3 人; (6)财务部 1 人。 2.1.3 人力资源管理 1.公司管理团队设置 1)总经理 刘志,1987 年毕业于天津大学研究生院,主修水利动力学,获硕士 学位。8 1987 年 8 月-1993 年 7 月,在吉林大学从事水利动力学研究工作。 1993 年 7 月-2000 年 12 月,吉林大学数学系副教授兼任(美商独资)长 春恒登科技有限公司技术副总经理。1993 年 2 月至 1999 年 6 月负责美国 FOUNTAIN 公司的主要产品 QUANTEX 品牌计算机主板的设计、计算机生产 线相关硬件产品及应用软件的设计。在此期间获准可以在第一时间从美国 英特尔(INTEL)公司得到最新的芯片内部资料。同一时期为几大台湾电脑 厂 家 提 供 计 算 机 主 板 和 扩 展 卡 的 设 计 , 包 括 台 湾 的 BIOSTAR 、 MICROSTAR、JOYTECH 公司。1999 年 7 月 2000 年 12 月领导技术人员成功 地开发了 PC 生产线通用母盘自动下载及自动测试系统。并成功地应用于 包括,方正(深圳)集团、海尔集团电脑生产线、海信集团电脑生产线、浪 潮集团服务器生产线。填补了我国电脑产业该领域的空白。 2001 年 7 月创办长春思拓电子科技有限责任公司,任董事长兼总经 理。在此期间,曾主持或参加过水利部、基金会以及省级科研项目二十余 项,发表报告二十多篇;多次获得吉林省科技进步奖、长春市科技进步 奖。创立长春思拓电子科技有限责任公司工作后,具有敏锐的市场洞察 力,锐意进取,积极开拓水利行业信息化建设市场,在其带领下思拓公司 通过了高新技术企业认定,信息产业部双软企业认定, 2002 年纳入长春 市政府科技引导计划--“新星创业计划”。公司成立以来获得专利三项, “GIS 和数字化远程视频传输系统”、“思拓/车载无线移动数字视频传 输系统”、“远程数据库同步系统” 等八项产品,已经获得中国国家版 权的软件著作权登记证书和得到国家软件协会的软件产品认定。其中, “GIS 和数字化远程视频传输系统”被列入国家科技成果重点推广计划; “服务器主机切换系统”被长春市科技局授予长春市科技进步一等奖; 2003 年思拓公司获得国家科技部颁发的“科技成果创新奖”。 2)技术总监9 崔宇鹏,1996 年-1997 年就读于美国宾夕法尼亚州立大学获博士学 位。1997 年-2000 年在 Rapid Corporation. Pittsburgh, PA, USA 任软 件设计师,2000 年- 2003 年: Clarify International Inc. Pittsburgh, PA, USA 任 技术总监。主要技术专长为,软件开发及软件工程管理。负 责整个公司的技术工作及项目的质量管理工作。主持开发并完成 X*BOP 应 用程序服务器平台。 3)研发部主管 赵杰,1994 年-1996 年就读于美国宾夕法尼亚州立大学获硕士学位; 1996 年-1997 年就读于美国宾夕法尼亚州立大学获博士学位。1997 年– 2000 年在 Rapid Corporation. Pittsburgh, PA, USA.任软件设计师, 2000 年- 2003 年在 Clarify International Inc. Pittsburgh, PA,USA. 任 技术负责人。主要技术专长为,软件工程, 互联网, 数据管理, 信息 工程。主持开发并完成 X*BOP 应用程序服务器平台。 4)生产部主管 张军武 1998 年毕业于吉林大学电子系,1998 年-2001 年在长春恒登 科技有限公司历任工程师、技术部负责人、总工程师。四年 IT 产业外企 工作经验。曾经主持完成智能语音自动应答系统项目、GPS(全球定位系 统)、KVM 主机切换系统等项目的开发工作。2001 年任长春思拓电子科技 有限责任公司生产部主管。曾获得长春市科技进步一等奖。 5)工程部主管 刘贵 1998 年毕业于长春理工大学电子系,1998 年-2001 年在长春恒 登科技有限公司历任工程师。四年 IT 产业外企工作经验。历任硬件设计 工程师。曾经参于完成智能语音自动应答系统项目、GPS(全球定位系统) 等设计项目、KVM 主机切换系统等项目的开发工作。2001 年任长春思拓电 子科技有限责任公司工程部主管。曾获得长春市科技进步一等奖。10 6)管理部主管 汪涛,1994 年毕业于吉林工业大学计算机系。六年 IT 产业外企质量 管理工作经验。1996 年-2001 年在长春恒登科技有限公司负责产品采购及 主持 ISO9001 质量体系认证工作。拥有多年 ISO9001 质量管理体系内审员 资历。主要负责公司的内部管理,员工招聘,人员的培训及 ISO9001 质量 体系认证工作。 7)市场部主管 邢伟,1998 年毕业于长春工业大学。负责本公司产品市场运作,在 市场销售的运作方面有丰富经验。拥有六年市场营销经验,2001 任长春 思拓电子科技有限公司市场部主管。具有很强的市场开拓能力和良好的社 会关系。 8)财务部 我公司的聘请专业的财务代理公司进行财务及税务方面的策划,以使 企业合理的进行财务规划及合理避税,不但帮助企业减少企业核算费用, 同时为企业提高工作效益起到了积极的作用。减轻的财务工作的负担,也 为企业节省了不必要的开资。 2.人力资源管理办法 1)人力资源的招聘 在招聘前先对招聘的职位进行分析,首先确定该职位所需要的人员素 质,包括学历、工作经验、年龄、性别、职责范围、薪酬范围、性格要 求、专业能力、职业素养、到岗时间等;其次成立专门的招聘小组,对人 员进行全面的考核,包括智力和知识测试、心理测试、性格测试等,除此 之外还对人员进行面试,以考察应聘者的心理素质。 2)人力资源的培训11 在企业内外部不断发展变化的年代里,任何组织必须是“学习型组 织”才能适应变化,获得持久的竞争力。企业的培训内容包括,岗位所需 的技术、技能培训,解决问题的技能培训和人际关系培训。 3)员工的职业规划 组织的发展离不开员工的发展。每一位员工都期待在组织发展的同 时,自己也能获得成长和发展,实现自身职业规划和人生的价值。在组织 方面,要将员工的个人发展与组织发展相结合,使员工产生归属感。 4)员工的工作绩效评估 工作绩效评估遵循的原则是,公开性原则;可操作性原则;一致性原 则和有效性原则。工作评估的方法采用评分表法,把能反映员工工作绩效 的因素进行排列,如工作态度、工作数量、质量,对这些因素进行分解, 解析出各个子因素,并给予适当的权重,经加权平均后确定员工工作绩效 的评价分数。 5)员工的激励机制 激励是人力资源的重要内容,即激发人的动机,诱导人的行为,使其 发挥潜力为实现目标而努力的过程。激励分为物质激励和精神激励。 物质激励方式, (1)晋升工资、颁发奖金。通过这种方式提高员工收入,满足他们 物质方面的需求; (2)年终分红。由公司董事会和经理层在年初签订目标责任书,明 确全面的销售收入、回款、产量、销售量等指标,当最终的业绩达到并打 破原订目标时,可以将利润中的一部分奖励给经理层和员工; (3)员工持股。对公司做出巨大贡献的员工,公司将其所持有的股 份给予部分员工,以谋求员工更加努力工作,以提高企业实力。 精神激励方式,12 (1)目标激励。公司通过制订明确的目标,推行目标责任制,使企 业经济指标层层落实,每个员工即有目标又有压力,产生强烈的动力,努 力完成任务; (2)荣誉激励。公司对优秀员工的劳动态度和贡献予以荣誉奖励, 如外出培训进修或浏览观光等; (3)情感激励。公司建立员工生日情况表,由经理发员工生日贺 卡,使员工获得心理满足和情感上的归属感,激发员工工作热情,调动员 工的积极性; (4)参与激励。建议员工参于管理、提出合理化建议的制度和员工 持股制度,提高员工的主人翁意识。 2.2 公司发展中存在问题 从公司的目前状况来看,思拓公司有一家具有创新意思、管理团队优 秀、管理机制较有健全的公司,人员的素质很高,企业虽然逐步稳健地扩 大规模但并没有得到快速的发展。我认为主要是由以于几个原因造成的。 2.2.1 企业发展资金紧缺 由于国家加强了对金融机构的管理力度,小型企业很难得到金融贷款 支持,企业完全靠自我积累和亲朋好友两个渠道解决资金问题。企业在创 业初期进行一次性投入固定资产后,设备更新及技术创新投入的资金不 足,使企业向上发展的后劲不足。 由于企业规模小、相对抗风险能力比较弱,所以很难获得银行贷款; 在直接融资手段上,国内缺乏多层次的资本市场,现有的主板市场的所谓 的中小企业板门槛都很高,企业很难通过证券市场直接融到发展所需的资 金; 国内缺少天使投资人,创业投资少了一个环节。国内很多了解新经13 济的人不富裕,想投资没钱投资;有些人有钱但不了解新经济,想投资但 不敢投资。 2.2.2 缺少核心产品 思拓公司在发展过程中已经经历了三年入门的阶段、三年创业的阶 段。从公司成立以来在技术创新方面投入了大量的资金和精力,培养了企 业的核心技术。思拓公司开发了许多专业性较强、个性化的软件产品,但 产品的局限性较大,不利于产品的市场推广。企业没有好的核心产品给企 业的融资造成了困难,企业融资困难又使用企业没有足够的资金开发核心 产品,于是形成了恶性循环。许多小企业在这种恶性循环中被淘汰。思拓 公司现在的主要任务就是在在核心技术的基础上发展核心的产品,进而形 成自己的核心业务。而“数字水利应用服务器平台项目”正是企业长期以 来所寻找的核心产品。思拓公司将抓住这个机遇,加快产品的开发进程, 使企业能够在较短的时间内快速的发展。 2.2.3 企业缺少持续的战略管理 企业实行战略管理起码要满足四个条件,①企业要有经营自主权,② 企业要有基本正常的生产经营活动和管理的基础。③企业要有一定的规 模,要有相对稳定的产品和服务,④要有足够的信息才能制定战略。而思 拓公司在多年的打拼中和其它相类似的小企业一样不停地摸索和改变自己 的战略管理,我想其关键的原因还是因为没有相对稳定的产品和服务。 2.3 开发“数字水利应用程序服务器平台”的必要性 目前从水利部机关到各流域、各省市实现了水情、雨情信息的网络化 传输,实现了水情、雨情信息的自动化接收、处理、分析。在国家防汛指 挥系统工程建设项目的总体设计中,提出将建立 224 个水情分中心、22814 个雨情分中心。在水情、雨情信息的采集方面,一些流域和省市建立了一 定规模的水情、雨情信息自动测报系统(遥测系统);在防汛应用系统建设 方面,先后开发了气象信息服务系统、实时汛情自动监视系统、防汛信息 综 合 查 询 系 统 、 洪 水 预 报 预 测 业 务 系 统 、 防 汛 会 商 系 统 等 。 各流域、各省市的水文数据库的建设已经初具规模,从水文信息的收集、 整编、计算机录入,到入库存储提供查询检索,建立了水文信息的电子档 案及信息服务功能。2001 年,已经在全国范围内初步建成了“国家水文 数据库”,研究开发了一批信息服务及洪水预报调度等软件系统。但目前 各单位的水文数据库的结构、功能、使用频率、服务范围还有待于进一步 改进和完善。 预计未来 5 年,中国水利信息化建设投资总规模将达到 36 亿元左 右。在未来 5 年中国水利行业信息化整体投资中,硬件投资比例将占 65%,软件投资约占 23%,信息服务投资将达到 12%。每年在软件投资上将 达到 1.65 亿,如果“数字水利应用服务器平台”能够达到 7%的市场占有 率,将实现年产 1200 万元的销售收入。 水利工程的大量的信息数据库、超大型应用系统的部署、应用和整 合,正是“数字水利应用程序服务器平台”的应用所在,当前的水利信息 化建设的大环境,为“数字水利应用程序服务器平台”提供了广阔的发展 空间。 本项目完成后,将大大提高思拓公司参与竞争的能力,可替代进口产 品,也将为思拓公司创造巨大的经济效益。预计 2012 年投产后,产品的 市场占有率达到 7%,将实现年销售收入 1200 万元,每年向国家交税 186 万元,每年的税后利润将达到 650 万元。15 第三章 平台结构及功能 3.1 系统构成 思拓公司的“数字水利应用程序服务器平台”技术将提供一个多线 程、安全、可靠、易扩展及内嵌水利模型算法和方法的应用程序执行与管 理平台。该项目的核心技术,可以使分布在不同的流域、地区的应用系统 和数据库运行在统一的平台上,达到平台公用、克服信息孤岛、数据资源 共享和提高专业使用水平的目的。为各级防汛部门准确、及时地提供各类 防汛信息,为洪水预报、防洪调度决策和指挥防洪抢险救灾提供科学依据 和有力手段。 系统的构成包括应用应用层、协议层、数据层、后台管理层以及接 口层(参见图 3-1)。16 图 3-1 系统结构图 3.1.1 应用层 目前水利行业使用的应用系统包括,防汛指挥系统、会商系统、水 土保持系统等,这些系统由不同的开发商提供,应用环境各不相同。数字 水利服务器平台采用了跨应用系统技术,通过部署平台接口技术,支持分 布式计算,使得处于不同地区应用系统的数据处理在当地完成的,真正需 要的数据才会融合到平台的数据层中,供不同的使用者查询、处理。使用 者不必关心实际的计算是在那里完成的。 3.1.2 协议层 在我们的平台中协议采用了“即插即用”服务构件技术,协议层和 应用系统是分离的,当需要升级或更换服务协议的时候,不必更改原来的 应用系统代码,应用系统自动获得新的协议服务支持。17 3.1.3 数据层 水利行业的数据库特点是数据量大和数据分布分散。平台采用了数 据引擎技术和数据库预连接技术,即平台数据层与数据库保持预连接通道 状态,使用者直接面对平台,而不是数据库,通过部署平台,就可以将分 布在不同地方的各种数据库跨接到平台当中。在数据引擎和数据库之间采 用了远程数据库同步技术,从而保持数据的一致性。 3.1.4 平台开发接口 平台采用了点击式开发窗口,不但方便平台的升级,也使得平台的维 护变得容易。 3.2 平台实现的主要功能 3.2.1 水利基础信息集成功能 部署在不同流域、地区的各种水利行业应用系统和数据库,运行在共 享的平台之上,资源共享,具有跨操作系统,跨数据库的功能,能快速及 时地收集、处理和存储各地、各类防汛抗旱信息。 3.2.2 信息平台支撑功能 数字水利“数字水利应用程序服务器平台”全面支持水利资源管理决 策支持子系统、水利规划管理子系统、水环境决策支持子系统、水土保持 检测与管理信息子系统、防汛调度子系统和水利工程建设与管理信息子系 统等,无论是已经开发成功的子系统或者在平台上新开发的子系统,都可 以运行在这个共同的平台上,且信息互传。 3.2.3 数据快速加工和报表功能 “数字水利应用程序服务器平台”的文档模块技术,支持对各种结构 化、非结构化的水利信息,包括数据表格、文档、水利工程现场图像、语18 音数据和水利数字模拟计算图形进行任意整合并展现。利用平台上的数据 资源,能快速地进行信息深加工,形成数据准确、内容丰富、资料生动、 详实的报告。 3.2.4 预测、分析、模拟仿真功能 平台支持部署在各地的专业应用程序的远程调用,进行预测、预报工 作,提高对水灾预测、预报的精度和预见期。平台支持水利模型的直接嵌 入,如洪水演进模型等,充分利用平台的共享数据进行模拟仿真,改善防 洪调度手段,为防汛抗旱工作的正确决策提供更科学、更严密的依据。 3.2.5.统计和评估功能 平台支持水利信息统计和评估模型的直接嵌入,便于快速、准确地对 灾情进行评估,结果自动传递到相关人员办公电脑浏览器,协调各防汛抗 旱部门工作,为防汛抗旱管理和决策实施提供现代化管理手段和技术支 持。 3.2.6 水利政务功能 按照客户的需求,责能部门可制定一系列的、新的子文档,将它们以 附件的行式付加到主文档上去,将它们通知通告到有关责能部门或个人。 平台政务事务处理功能支持文档加工、文档处理、文档整合与分解; 是一个文档通知、通告、发布、协作协调工作流程功能。 3.3 平台的主要特性 3.3.1 严格的安全控制机制 在信息传输加密、身份验证与授权的基础上,将“服务器端的服务程 序、执行环境和用户组”有机地结合在一起。从安全上看,该措施将用户 的行为有效地封锁于预先设置的通道内,避免了某些用户试图通过伪造请 求数据以期达到接触使用其权限外服务的目的。19 3.3.2 跨操作系统 思拓数字水利应用程序服务器是跨平台的,能自由运行在微软的 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP、开源的 Linux 和各种 Unix 操作系统之 上。在一个平台上开发应用系统,不进行任何额外的编程工作即可移植到 另一个平台上。 3.3.3 跨数据库 和跨操作系统一样,针对某一数据库管理系统所开发出的软件,不需 任何额外的编程工作便可移植到另一个数据库管理系统上。 3.3.4 分布式计算 通过专属的或标准的协议,如 XML、EDI、CORBA 等,平台可直接调 用运行在同机上的或远程的应用程序。反之,也可通过标准协议或专属协 议,从现有系统中直接调用平台中的应用服务。 3.3.5 协议作为“即插即用”式的服务性部件 协议和标准是用于定义两个不同计算机程序间的数据交换及调用规则 的。平台将协议作为“即插即用”式的服务,使得在平台上开发的应用系 统自动适应协议的升级换代。 3.3.6 保证多数据库数据交换时的一致性 一个大型防汛抗旱系统中可能存在多个数据库管理系统。在不需任何 编程工作的情况下,平台技术能保证在跨数据库数据交换时数据的一致 性。 3.3.7 专业运算与用户界面分开 实现远程服务调用与交换是大型防汛抗旱系统的一个基本要求。“专 业运算与用户界面分开”与“协议和标准作为服务”技术的结合使得同一 应用程序不仅能通过互联网被直接调用,而且还能以服务的形式被远程调 用。20 3.3.8 用户界面个性化 借助于平台的文档模块技术,可对结构化和非结构化的信息进行任意 整合并展现,从而满足用户界面个性化的需求,直接从巨量的水利数据信 息中,提取关心的数据。 3.4 已取得的技术成果 思拓公司具备独立设计、开发“数字水利应用程序服务器平台”产品 的能力,其研究成果和产品居于国内领先水平,已获得 8 项软件著作权、 8 项软件产品认定,获得 3 项国家专利。思拓公司在数字视、音频领域、 GIS 和数字视、音频结合领域、远程水情数据库同步系统等领域,开发出 了多项具有自主知识产权的科技成果。获得专利三项,软件著作权登记证 书四项。其中,“GIS 和数字化远程视频传输系统”被列入国家科技成果 重点推广计划;“服务器主机切换系统”被长春市科技局授予长春市科技 进步一等奖。“数字水利应用程序服务器平台”、“GIS 和数字化远程视 频传输系统”、“思拓/车载无线移动数字视频传输系统”、 “远程数据 库同步系统” 已经获得中国国家版权局的软件著作权登记证书和得到国 家软件协会的软件产品认定。2003 年思拓公司获得国家科技部颁发的 “科技成果创新奖”。 思拓公司为水利部松辽水利委员会信息中心、防办、察尔森水库管理 局和察尔森水库部署的防汛视频、水文数据和移动工情、险情防汛平台等 产品采用了远程数据库同步技术,地理信息系统技术、视频图像转发技术 及移动视频处理技术,这些产品已在水利行业运行使用,得到了客户的认 可。同时这些产品也经过了吉林省信息产业厅指定的权威检测机构暨吉林 省电子信息产品监督检验研究院的检测。21 第四章 市场分析及市场营销策略 4.1 我国水利行业信息化市场的分析与预测 水利行业是一个信息密集型行业,在科学技术迅猛发展的今天,信息 化更是水利现代化的重要内容。一方面,水利部门要向国家和相关行业提 供大量的水利信息,包括汛情旱情信息、水量水质信息、水环境信息和水 工程信息等等,为防洪抗旱斗争和水资源综合管理服务,为国民经济发展 服务。另一方面,水利建设本身也离不开相关行业的信息支持,包括流域 区域经济信息、生态环境信息、气候气象信息、地球物理信息、地质灾害 信息等。因此,加速水利信息化建设,既是国民经济信息化建设的重要组 成部分,同时也是水利事业自身发展的迫切需要。 4.1.1 水利信息化的发展趋势 1.信息多元化 随着遥感、卫星及雷达等技术和地理信息系统(GIS)的应用,提供 了多元化的更丰富和更准确的信息,如防汛抗旱信息,卫星和雷达信息的 引进,不仅弥补了地面观测信息的不足,而且提高了信息的准确度和可靠 性。又如 GIS 的应用,推进了“数字化流域”,从而使流域的规划、开 发、管理全面实现信息数字化。 2.信息传输快和资料共享 先进的通信技术及计算机网络技术的高速发展,使得信息传输数字 化、网络化,大大地提高了信息传输的时效性,提高了信息的利用率。如 在国家防汛指挥系统建设中,这些技术的应用将使得在 30 分钟内收集齐 全国的水雨情信息目标成为现实,比现在的 2~3 个小时缩短 3/4~5/622 倍,将为全国的防汛决策提高及时可靠的信息。此外,互连互通的计算机 网络,将大大提高资料的共享程度,提高资料的利用率。 3.信息处理快速、可视 计算机性能的不断提高及多媒体技术的应用,使得信息处理速度快、 可视化程度高、表现直观,增强了决策支持的能力。 4.信息安全保障 应用各种先进的加密技术,确保信息的保密与安全。 4.1.2 水利行业信息化发展重点 计世资讯(CCW Research)认为,2005 年水利行业信息化建设重点仍 然是以“国家防汛指挥系统”作为重点,但与 2004 年相比投入力度有所 变化。经过 2004 年大规模的网络建设之后,国家防汛指挥系统一期工程 取得初步成果,信息化建设重点开始向水土保持、水资源管理、数据库等 系统和项目倾斜。 在 2005 年 11 月份召开的全国水利信息化工作会议上,“加强资源整 合,建立共享机制”已经成为水利行业“十一五”规划建设的重点,“以 水利数据中心建设为重点,构建水利数据统一的存储与管理平台,实施各 业务应用系统间的信息资源整合,积极开展水利信息资源的开发利用。要 从法律法规、标准规范、技术体系、交换体制、管理办法等方面,研究建 立水利信息共享机制,逐步实现水利基础信息资源的集中管理和共享应 用,面向社会提供水利信息资源服务。” 4.1.3 水利行业信息化资金投入 2002 年中国水利行业信息化投资达到 10 亿元,比 2001 年的 8.7 亿 元有较大幅度的增长。2005 年全国水利行业信息化投入总额为 8.3 亿 元,与 2004 年相比,下降 12.6%。分析师认为,2005 年水利行业信息化 投入下降的主要原因在于水利信息化阶段性目标的初步实现以及重点省份23 信息化投入规模基本稳定。与往年相比,中央作为投资主体的格局仍然没 有改变,但地方投入的比重在不断提高。水利行业关乎国计民生的社会重 要性开始得到地方政府的普遍认可,但从目前的发展来看,短期内中央投 入的地位还不会改变。计世资讯(CCW Research)预计,2006 年水利行业 信息化投入将恢复增长的趋势,与 2005 年相比预计增长 9.6%,投资总额 为 9.1 亿。在未来 5 年,水利信息化的投资仍将保持大幅增长。由于行业 生存环境的变化和竞争的加剧,水利行业对软件的投资力度不断加大。 4.2 思拓公司市场定位 思拓公司“数字水利应用程序服务器平台”市场的范围覆盖全国七大 流域防办机构(即松辽委、海委、黄委、淮委、长委、太湖局、珠委), 国 家 防 汛 指 挥 系 统 覆 盖 范 围 国 家 防 办 信 息 中 心 防 洪 指 挥 系 统 范 围 防洪重点城市( 31) 中央报汛站( 3002) 工情采集点( 927) 水情分中心( 224)工 情分中心 (228) 国家防总调度的蓄滞洪工程( 12) 重点防洪省 (市 、 区 )(24) 直属工程单位( 7) 和大型水库( 9) 流域机构( 7) 抗旱信 息系统 范围 淮、 黄天气雷达系统 省( 市、 区 ) (31) 旱情分中心( 267) 旱情采集点( 1265)、旱情监测站 (1800) 图 4-1 市场范围覆盖图24 及省防办系统、地(市)防办系统和县级及其以下防办系统。产品也直接 面对水利部直属工程单位、直属大型水库、蓄滞洪工程、中央报汛站 (3002 个)旱情采集、监测站(3065 个)及工情、旱情、水情分中心等 (参见图 4-1),思拓公司的市场定位十分明确,市场范围巨大。 4.3 竞争对手分析 近年来,我国软件企业在良好的外部环境中经历了由小到大、由弱到 强的变化历程,企业实力不断增强,企业素质持续提升,软件行业队伍也 在持续壮大。 2004 年,软件企业的规模和质量又有了进一步的明显提高,累计到 2004 年底全国认定的软件企业为 10700 家。在软件行业的队伍迅速壮大 的同时,实力较强的软件企业也在不断增多。 从软件的产业结构上来看,2003 年在 820 亿元的软件产品销售收人 中,系统软件为 98 亿元,支撑软件为 164 亿元,应用软件为 558 亿元, 分别占软件总市场份额的 12%、20%和 68%。 表 4-1 中国软件市场结构及市场增长率 软件类型 销售额(亿元) 市场份额 增长率(%) 系统软件 98 12 44 支撑软年 164 20 21 应用软件 558 68 21 合计 820 100 32 资料来源,赛迪顾问报告《2003~2004 年中国软件产业发展研究年度报告》。 思拓公司开发的“数字水利应用程序服务器平台”属于支撑软件,市 场份额相对较小,增长率较低,平台软件在国内处于刚刚起步的阶段,产 品开发的难度较大,进入壁垒较高。目前水利行信息化的市场容量较大, 行业市场的增长速度很快,行业的赢利水平处于社会所有行业的平均赢利25 水平之上。这样好的市场环境将会鼓励和吸引更多的公司参于,加大行业 的竞争程度。思拓公司平台产品不可避免地要与国内公司及国际跨国公司 竞争抢占国内市场。 目前在市场上还没有完全符合水利行业要求的成熟的成形产品,这对 思拓公司来讲是一个绝佳的机会,思拓公司一旦能抢先进入市场,将会给 思拓公司带来丰厚的利润,使思拓公司快速发展。“数字水利应用程序服 务器平台”的技术含量很高,行业市场的进入壁垒高,因此也有利于保护 早期进入市场的公司。已经出现的类似的基于平台的开发的软件产品, 如,IBM Web Sphere,慧图 GIS 平台软件,这些产品虽不完全符合”数字 水利应用程序服务器平台”的要求,但从长远讲却是思拓公司潜在的竞争 者。从技术的角度上我们进行了一下对比(如表 4-2)。 表 4-2 类似的产品指标比较 比较项目 数字水利平台 慧图 IBM Web Sphere 跨平台 Yes No Yes 跨数据库 Yes No Yes 全面支持面向对象技术 Yes No Yes 总拥有成本 Low High High 开发效率 High Medium Low 开发难度 Low Medium High 协议作为服务 Yes No No 完全基于互联网的开发、部 署和维护环境 Yes No No 逻辑层和显示层的自动分开 Yes No No 可视化应用构件组装工具 Yes No No GIS 应用构件组装工具 Yes Yes No 统计评估模型嵌入工具 Yes Yes No 水利模型嵌入工具 Yes Yes No 智能化的关系/对象映射及对 象自动生成 Yes No No 系统资源及环境的安全配置 Yes Yes No26 从表 4-2 中可以看出思拓公司产品具有较有突出的先进性和新颖性。 IBM Web Sphere 是国际知名的大公司,它的产品优势是质量高,产品性 能稳定,品牌的知名度高。但 IBM 它所追求的是整个基于平台的软件市 场,它所追求的是通过更多的产品去占领更多的市场空间。对于慧图公司 目前是做 GIS 平台软件,产品专著于各个行业的 GIS 平台,面向的市场与思 拓公司的不同。而思拓公司的市场只定位于水利行业,并着力于把这个行 业做专做尖,因此从目前来看思拓公司在水利行业有着先入为主的优势。 4.4 企业竞争优势 4.4.1 技术优势 1.跨操作系统 平台支持多种操作系统,包括 Windows 95/98/2000/NT/XP, 各种版 本的 Unix 和 Linux,Sun Solaris 等。在一个操作系统下开发的应用程 序,无需经过任何改动,即可在其它操作系统下工作(参见图 4-2)。 图 4-2 支持多操作系统 2.支持多源数据库27 系统支持多种数据库系统(如 Oracle, Sybase, DB2, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL 等),应用系统不会因数据库系统的改变而 导致系统不能正常运行,适合于水利行业数据库分散的特点。(参见图 4-3) 图 4-3 支持多种数据库 3.跨应用系统 支持分布式远程调用,跨应用系统,应用系统不会因数据库系统的改 变而导致系统不能正常运行(参见图 4-4)。 图 4-4 跨应用系统28 4.100%WEB 化 基于互联网的开发、部署和维护环境,这一环境降低了对软件开发人 员编程技能的要求,提高了工作效率,缩短了从开发到投入使用的周期, 并降低了水利大型信息管理系统开发、部署和长期维护的成本。无论在任 何时间、任何地点,技术人员都可对系统进行维护(参见图 4-5)。 图 4-5 基于互联网开发结构 5.协议作为服务 在平台中,通讯协议是一种服务。应用程序被插入平台服务器后将自 动获取平台服务器所支持的通信协议。开发人员在编程时不需关心协议, 无需对原程序进行再造。该特点将大大减少系统的升级和维护工作(参见 图 4-6)。29 图 4-6 通讯协议做为服务 6.平台内嵌水利模型 支持各种水利模拟仿真算法模块直接嵌入。支持灾情统计、评估模型 的直接嵌入。平台的用户界面程序中不存在应用程序源代码。因此一个熟 练的电脑爱好者使用平台的开发环境或其它图形化的编辑工具即可做大量 的开发和维护工作。这一特点使平台非常适合于团队联合开发,从而减少 系统的开发成本(参见图 4-7)30 图 4-7 平台嵌入模型 7.系统模块化和组装 实现系统的模块化,使系统使用人员无需编程即可组装所需要的应用 系统。 8.严密的安全机制 在信息传输加密、身份验证与授权的基础上,平台应用程序服务器将 “服务器端的服务程序、执行环境和用户组”有机地耦合在一起。从安全 上看,该措施将用户的行为有效地封锁于预先设置的通道内,避免了某些 用户试图通过伪造请求数据以期达到接触使用其权限外服务的目的。 图 3-731 4.4.2 协作优势 思拓公司与吉林大学的协作,思拓公司聘请了吉林大学有关方面的专 家参于到“数字水利应用程序服务器平台”项目的研发工作中,在建立模 型和算法上给予思拓公司以指导。 思拓公司和美国 Clarify International, Inc 公司的协作,思拓公 司和美国 Clarify International, Inc 公司已协作达成合作协议,思拓 公司将以引进国外智力方式,引进本领域的高层次研究专家,有偿参加思 拓公司本项目的开发工作。 思拓公司与松辽委的协作,协作单位水利部松辽水利委员会,负责吉 林省、辽宁省、黑龙江省和内蒙古自治区等四省一区松辽流域水利行业的 信息化建设,深入了解水利行业信息化建设的需求,又具有大量的大型水 利专业系统的应用经验。对于建设“数字松辽”担负着指导和实施责任。 多年以来,完成了大量水利信息化建设项目。思拓公司在水利信息化建设 方面与松辽委有多年的合作关系,技术水平受到了其高度的认可。我们将 就“数字水利应用程序服务器平台”项目与其建立协作关系,在思拓公司 的开发过程中请水利专家予以专业技术指导。 本项目在技术上以长春思拓公司为中心进行开发,以吉林大学理论与 应用力学系为依托,以水利部松辽委员会为应用基地,充分发挥水利基础 学科与企业软件工程、水利应用部门相互交叉、相互融合的优势。 4.4.3 市场定位优势 依据水利行业信息化的现实需求,遵循《全国水利发展第十个五年计 划和 2010 年规划》和水利部《全国水利信息化规划》要求,面对快速发 展的水利行业防汛抗旱信息共享和处理的需要,开发数字水利应用程序服 务器平台完全符合市场需求,项目开发成功后,可迅速推向并占领市场, 其经济效益非常可观。32 4.5 市场营销策略 4.5.1 以客户为中心的营销策略 思拓公司的客户目标十分明确,客户群为水利行业有七大流域,松辽 委、海委、黄委、淮委、长委、太湖局、珠委。我们的战略是以松辽委为 中心,逐步扩大我们的客户群。在营销方面,我们更关注于与客户建立长 期的、有利益的顾客关系,以赢得顾客的高度满意。 1.以客户需求为导向 树立所有员工都是营销人员的理含,使每位员工都认识到每个人都必 须以客户为导向。对公司员工进行全员的专业知识培训,使他们均能为客 户提供准确的服务,并经常评估自身的服务,去发现并改进自身的不足。 同时通过专业知识的培训使我们能够同客户进行有效的沟通,使我们提供 的服务超出客户的预期,以培养客户的忠诚度。 2.顾客产品的定制化及服务的个性化 在行业用户自身发展的过程中,每个行业用户都是个性化的,他们在 不同阶段的需求也是个性化的,甚至在企业的不同组织,部门之间,需求 也不尽相同——不论企业的规模如何、发展速度如何,对于 IT 解决方案 在配置、性能、服务等各方面的需求各不相同。因此在产品的设计方面我 们要充分考虑到这个方面,采用模块化的结构设计,以满足不同客户的需 求,但目前仅仅基于产品的个性化定制已经不能满足真正意义上的用户个 性化需求,同时我们还会在提供产品的基础上,结合客户的实际应用特点 提供一些个性化的服务。从真正意义上为客户解决实际应用的问题。 3.建立与客户合作伙伴的关系 我们将以建立良好的合作关系留住客户,为建立与保持客户的长期稳 定关系,我们将请客户方的专家参于到实际的项目开发工作中去,这样不33 但可以巩固与客户之间的关系,取得客户的信任,同时可以从客户那里学 到很多专业方面的知识,真正成为该领域方面的专家,在对竞争对手的比 拼中立不败之地。 4.建立客户反馈的管理机制 与客户进行技术方面的信息交流 它是一种双向的信息交流,其主要 功能是实现双方的互相联系、互相影响。同时注意客户的反馈信息,及时 发现在为顾客服务过程中的问题以将顾客的不满消除在萌芽状态,维护客 户利益,赢得顾客信任,提高顾客的满意度,增大竞争对手进入该领域的 壁垒。 4.5.2 营销活动 1.设计一个面向水利信息化方面的专业网站 网站的设计是为了吸引那些在水利行业从事那些信息化建设方面的专 业技术人员,为他们提供水利行业“数字水利应用程序服务器平台”产品 的介绍,同时提供一些新的技术信息和实用的系统解决方案。网站的布 局、设计、文字、图片、声音和录像等内容充分考虑水利行业的特点,提 供专门的社区实现与用户之间的交流,同时实现网站与用户,用户与网站 之间的双向传播。在网站的制作方面考虑到这样几个方面, o 网页容易打开; o 首页内容通俗易懂; o 网站的内容可读性强; o 网站的颜色和声音使用得当; o 对水利行业应用服务器平台进行宣传和介绍。 2.定期举办水利行业应用服务器平台产品技术演讨会 定期举办水利行业应用服务器平台产品技术演讨会,邀请水利行业相 关部门的负责人参加技术交流会议,对产品的新功能,新的特点进行介34 绍,双方进行技术交流,增强客户对产品的了解,扩大企业在水利行业的 知名度,同时通过技术交流不断完善产品的功能。 3.建立渠道合作伙伴 水利行业有七大流域,松辽委、海委、黄委、淮委、长委、太湖局、 珠委,单靠思拓公司本身进行市场的推广,不但时间长,成本高,而且管 理难度很大,因此我公司将与其它各流域内专业从事水利行业信息化建设 的公司进行合作,由我公司提供核心技术,合作公司做市场及做简单的产 品维护,把他们变成合作伙伴向最终客户传递价值。 4.维护老客户,开发新客户 客户流失已成为很多企业所面临的尴尬,失去一个老客户会带来巨大 损失,也许需要企业再开发十个新客户才能予以弥补。客户的需求不能得 到切实有效的满足往往是导致企业客户流失的最关键因素。顾客追求的是 较高质量的产品和服务,如果我们不能给客户提供优质的产品和服务,终 端顾客就不会对他们的上游供应者满意,更不会建立较高的顾客忠诚度。 因此,企业应实施全面质量营销,在产品质量、服务质量、客户满意和企 业赢利方面形成密切关系。另外,企业在竞争中为防止竞争对手挖走自己 的客户,战胜对手,吸引更多的客户,就必须向客户提供比竞争对手具有 更多“顾客让渡价值”的产品,这样,才能提高客户满意度并加大双方深 入合作的可能性。思拓公司在营销方面坚持以人为本,核心思想是诚信。 围绕公司的核心产品,努力培养核心竞争力。对老客户不断进行定期回 访,力所能及的帮助他们解决应用中的实际问题上。同时思拓公司秉承先 交朋友后谈项目的原则,对新客户免费提供一些技术支持,先达到客户的 认可,再进行项目的合作。通过这种方式,思拓公司不断挖掘新的客户 群。35 第五章 投资效益分析 5.1 财务预测 公司拟在 2008 年 1 月至 2010 年 12 月,将投资方向重点放在数字水 利应用程序服务器平台的系统开发、应用产品的生产及产品的销售推广等 经营活动方面。 5.1.1 五年资金需求量及用途 长春思拓公司自 2001 年成立至今,企业现有的财务状况是健康的, 企业的赢利能力、偿债能力和资产管理能力较强。 自 2008 年至 2012 年公司将把工作重点投入到数字水利应用服务器平 台项目上,从表 7-1 可看出公司启动该项目的资金为 280 万,而思拓公司 的流动资金为 100 万,如果能够获得政府中小企业创新基金 100 万的支 持,同时企业可通过其它业务收入获得资金,思拓公司将能顺利的启动该 项目的开发。公司完全能够将销售利润投入到项目第二年及第三年的项目 开发中,能保证项目的持续进行。36 表 5-1 项目未来五年资金需求表 (单位,万元) 名称 合计 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 备注 房屋租赁(含采暖费) 64 10 10 10 20 20 开发人员计算机购置费 用 30 10 5 5 5 5 0.4 万元/台 办公设备购置费用 16 2 2 2 5 5 打印机复印机 及低值易耗 服务器 15 10 5 0 0 0 网络设备 25 5 5 5 5 5 实验用 PC 机 10 2 2 2 2 2 系统软件购置费用 20 10 5 5 0 0 正版系统及数 据库软件 实验室装修费用 16 10 0 0 3 3 实验室桌椅等 设备 研发及技术人员工资 306 54 54 54 72 72 按 0.3 万元/月 /人 技术支持人员 84 12 12 12 24 24 按 0.2 万元/月 /人 管理人员工资 144 24 24 24 36 36 0.25 万元/人 销售人员工资 306 54 54 54 72 72 0.3 万元/人 人员培训费用 15 3 3 3 3 3 产品发布会费用 35 5 5 5 10 10 产品宣传单费用 38 3 5 10 10 10 差旅费用 204 36 36 36 48 48 交际应酬费 204 36 36 36 48 48 合计 1532 280 256 260 368 368 从表 5-1 可以看出,思拓公司未来的费用主要包括,房屋租赁、实验 设备的购置、人员工资、管理费用及销售费用等。 1.房屋租赁费用37 房屋租赁根据人员的增加由原来的 10 万元每年增加到每年 20 万元。 2.计算机费用 第一年购买 24 台,以后每年投资 5 万元作为增加或更新机器的费 用。 3.实验室建设费用 服务器、网络设备、实验用 PC 机是构建实验台的硬件设施,系统软 件包括正版开发软件及系统测试软件。 4.人员工资费用 (1)研发人员 15 人→20 人,人均工资 0.3 万元/月; (2)技术支持人员 5 人→10 人,人均工资 0.2 万元/月; (3)管理人员 8 人→12 人,人均工资 0.25 万元/月; (4)销售人员 15 人→20 人,人均工资 0.3 万元/月。 5.员工培训费用 每年根据需要,有针对性的对员工进行技术培训。 6.销售费用 包括,产品发布会、宣传彩页、差旅费用及交际应酬费用等。 5.1.2 资金筹措方式 思拓公司项目资金的筹措方式包括,(1)公司从 2001 年成立以来, 公司运营状况良好,可投入流动资金 100 万到“数字水利应用程序服务器 平台”项目中;(2)公司可通过该项目向政府申请中、小企业创新基金 100 万元;(3)公司长期从事信息化建设,可通过网络系统集成项目、 安防监控系统项目及其它软件项目获得的利润,并投入该项目的开发上。 5.1.3 未来五年销售收入预测38 表 5-2 损 益 表 单位,万元 年限 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 经营收入 100 300 500 800 1200 经营成本 280 256 260 368 368 营业税金 6 18 30 48 72 税前利润 -186 26 210 384 760 企业所得税 0 0 7.5 57.6 114 税后利润 -186 0 202.5 326.4 646 项目开发的第一年,我们保守的估计营业收入 100 万元,经营成本为 280 万元,营业税金按总收入的 6%估算,应缴营业税金 6 万,税前利润 为-186 万元。思拓公司是高新技术企业,企业所得税按 15%计算,需交纳 企业所得税 0 万元。税后利润为-186 万元。加上自有资金和申请政府支 助的资金,能够支撑第二年项目的继续进行。 第二年,该产品的营业收入预计为 300 万元,经营成本为 256 万元, 营业税金按总收入的 6%估算,应缴营业税金 18 万,税前利润为 26 万 元。思拓公司是高新技术企业,企业所得税按 15%计算,需交纳企业所得 税 0 万元。税后利润为 0 万元。 第三年,该产品的营业收入预计为 500 万元,经营成本为 256 万元, 营业税金按总收入的 6%估算,应缴营业税金 30 万,税前利润为 210 万 元。思拓公司是高新技术企业,企业所得税按 15%计算,需交纳企业所得 税 7.5 万元。税后利润为 205.5 万元。 第四年,该产品的营业收入预计为 800 万元,经营成本为 368 万元, 营业税金按总收入的 6%估算,应缴营业税金 48 万,税前利润为 384 万39 元。思拓公司是高新技术企业,企业所得税按 15%计算,需交纳企业所得 税 57.6 万元。税后利润为 326.4 万元。 第五年,该产品的营业收入预计为 1200 万元,经营成本为 368 万 元,营业税金按总收入的 6%估算,应缴营业税金 72 万,税前利润为 760 万元。思拓公司是高新技术企业,企业所得税按 15%计算,需交纳企业所 得税 114 万元。税后利润为 646 万元。 从表 5-2 可以看出,企业在度过一年的开发期后,销售收入在快速增 长,说明公司的主营业务在持续扩大,由于软件企业的特点,销售成本和 销售费用保持稳定,产品的销售利润逐年快速上升。 5.1.4 未来五年现金流量预测表 表 5-3 现金流量表 单位,万元 年限 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 期初现金余额 100 14 40 242.5 811.4 中小型企业创新基金 支助 100 0 0 0 0 经营活动现金流入 100 300 500 800 1200 现金流入合计 200 300 500 800 1200 经营活动的现金流出 280 256 260 368 368 缴纳营业税 6 18 30 48 72 企业所得税 0 0 7.5 57.6 114 现金流出合计 286 274 297.5 473.6 554 净现金流量 -86 26 202.5 326.4 646 期未现金余额 14 40 242.5 568.9 1457.4 从现金流量表中可以看出,公司的现金流通畅,现金能够满足公司开 发的需要。40 5.2 项目财务效益分析 1.财务净现值 是指按行业基准收益率,将项目寿命期内各年的净现金流量折现到建 设期初的现值之和。是考察项目赢利能力的一个十分重要的动态分析指 标。 FNPV=∑(CI-CO)t(1+ic)-t CI-现金流入; CO-现金流出; Ic 行业的基准收益率(设 IT 行业的基准收益率为 12%) FNPV=-86(1+12%)+26*0.8929+202.5*0.7972 +326.4*0.7118 +646*0.635=-86+23.22+161.43+232.33+410.21 =741.19﹥0 FNPV﹥0,所以项目可行。 2.投资回收期 静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值年份数-1+(上年累计 净现金流量的绝对值/当年净现金流量)=3-1+60/202.5=2.3 即项目的静态 回收期为 2.3 年。 3.投资利润率 项目达到生产能力后的一个正常生产年份的利润总额与项目总投资的 比率为 65%。 4.投资利税率 项目达到生产能力后的一个正常生产年份的利润总额与项目总投资的 比率为 89%41 5.3 项目的社会效益分析 思拓公司是私营的小企业,在该项目五年达产后,将达到年产值 1200 万元,从项目开始到形成达产的五年,公司为社会创造利税 1354 万 元,为国家上缴税金 353 万元,不但解决了企业自身的生存问题,还为社 会提供劳动再就业岗位 50 多个。同时该项目的完成将填补了我国水利行 业服务器平台的空白,解决了水利行业中目前急待解决的问题,为水利行 业信息化建设的发展做出巨大的贡献。 5.4 风险分析及防范 5.4.1 政策风险分析 1998 年以来,水利工作得到了党中央、国务院和全社会的高度重 视,水利各项工作也从此进入了一个前所未有的快速发展阶段。水利信息 化工作也不例外,各级水利部门在认真贯彻新时期国家治水方针和部党组 治水新思路的同时,加快了水利信息化建设步伐。98 年以来,国家在水 利信息化建设方面已经投入了 10 亿资金,《规划》的实施,将对未来七 年的水利行业信息化建设带来更广阔的发展空间。水利行业的信息化建设 是国家重点建设项目,也是国家长期投资项目。《全国水利发展第十个五 年计划和 2010 年规划》和《全国水利信息化规划》对未来水利行业“金 水工程”的建设做出了详细的规划和要求。制定的建设目标是: 1.近期,基本完成重点工程建设,部署其它业务应用,基本形成金 水工程的综合体系,力争在水利部、七大流域机构和经济发达地区率先实 现水利信息化。 2.中期,基本完成金水工程建设,为实现水利现代化奠定基础。 3.远期,全面实现水利信息化。42 按照“十五”期间国民经济和社会信息化的发展方针,结合《全国水 利发展第十个五年计划和 2010 年规划》,水利信息化建设的指导思想之 一是平台公用,资源共享;在统一规划的前提下,支撑资源共享。因此我 们可以看出该项目的政策风险很小。市场前景广阔。 5.4.2 技术风险分析 思拓公司具备独立设计、开发“数字水利应用程序服务器平台”产品 的能力,其研究成果和产品居于国内领先水平,已获得 8 项软件著作权、 8 项软件产品认定,获得 3 项国家专利。思拓公司在数字视、音频领 域 、GIS 和数字视、音频结合领域、远程水情数据库同步系统等领域, 开发出了多项具有自主知识产权的科技成果。获得专利三项,软件著作权 登记证书四项。其中,“GIS 和数字化远程视频传输系统”被列入国家科 技成果重点推广计划;“服务器主机切换系统”被长春市科技局授予长春 市科技进步一等奖。“数字水利应用程序服务器平台”、“GIS 和数字化 远程视频传输系统”、“思拓/车载无线移动数字视频传输系统”、 “远 程数据库同步系统”已经获得中国国家版权的软件著作权登记证书和得到 国家软件协会的软件产品认定。2003 年思拓公司获得国家科技部颁发的 “科技成果创新奖”。 目前长春思拓电子科技有限责任公司总人数为 23 人,平均年龄 29 岁,具备大学本科以上学历人员占 90%,是一支由计算机专家及年轻有为 的系统开发人员、软件设计人员、售后服务人员组成的强有力的技术队 伍,汇集了包括教授、博士在内的高级专业技术人才,具有极为丰富的软 件开发实战工作经验。主要管理人材及技术骨干持有公司一定比例的股 份。以充分调动人材的积极性。同时保障了公司技术实力的稳定性。43 5.4.3 防范风险的对策 思拓公司在设计开发适应于水利行业的专用信息化平台领域属于国内 领先水平,在我国已经加入世贸组织后,平台产品不可避免地要与国际跨 国公司竞争国内市场。我们的产品既有适合于水利行业特点的优势,又具 有价格的优势。随着入世以来跨国公司的大量涌入,单单依靠产品价格的 优势风险很大,我们将依靠对水利行业特殊需求的理解,使我们的产品符 合水利行业的特殊需求,逐步扩大产品的市场占有率,抵御国外产品抢占 中国市场的风险。 水利行业的信息平台,不同于其他普通行业的应用平台,水利行业防 汛抗旱对信息平台的稳定性、实时性的要求很高,市场准入的门槛很高, 淘汰率高;我们将通过技术的不断进步,加强产品质量管理体系建设,为 客户提供优质产品,并利用校企协作的模式,保持核心技术的领先地位, 化解技术风险。 公司高度重视产品的质量,大力加强对技术人员和全体职工的技术培 训。以诚信为本,提供高质量的、安全可靠、运行稳定的产品,并加强与 客户的沟通,取得客户的信任,提高客户满意度来降低了市场风险。44 第六章 平台实施的保证措施 6.1 资源保证 6.1.1 人力资源 软件企业主要以人为本,而思拓公司在近几年的运营中筹备了大量的 高科技人才,同时骨干技术人员在公司中持有股份,保证了技术人员的稳 定性。另外思拓公司与吉林大学有长期的合作关系,兼思拓公司地处长春 市高新开发区,与吉林大学南校区毗邻,这样在人才的获得上具有得天独 厚的优势。同时思拓公司每年都安排各大院校在校学生来公司实习,并从 中筛选品学兼优的学生在毕后加入到公司的开发队伍中。这样不但留住了 人才还减少了培训成本。 6.1.2 厂房 在厂房的选择上,我们将企业驻扎在高新开发区的软件园内。首先, 长春高新区的软件园是一个文化气息较浓的区域,周围有许多大专院校, 我们可以容易的获得许多优秀的人才。其次高新开发区是国家扶持中中型 企业的场所,国家给予了很高优惠政策,除了免二减三优惠的税收政策, 而且区内企业还可以申请政府一些支助基金,为企业的发展创建了一个良 好的大环境。同时,高新开发区在房屋的租赁方面给予企业优惠的条件, 不但办公环境好,管理完善而且价格便宜,思拓公司在高新开发区采取租 赁的方式解决房屋问题,以减少项目初期的资金的占用。高新开发区有许 许多多中、小型软件企业,形成了良好的企业氛围。45 6.1.3 机器设备 同工业企业相比,软件企业在固定资产的投资方面非常少,对于思拓 公司来讲,我们主要的固定资产仅是 PC 机,做为开发人员的工具。服务 器和网络设备,用以建立产品测试平台。由于我们使用的系统开发软件都 是较为常规的开发软件,因此投资相对较小,公司在设备采购上坚持采购 符合国家标准的仪器设备,并采取增加防辐射设备的防护措施,切实保护 工作环境的安全性。为广大员工提供了良好的开发环境。 6.2 质量保证体系 思拓公司内部有着优秀的项目开发管理人员,根据长期从事软件开发 的经验,为项目开发建立了一套完整的软件设计及开发控制,将详细策划 软件产品/项目研发,对资源、成本及进度进行合理的估算,严格按照计 划的要求组织各项研发活动,以保证软件产品的研发质量和进度要求。 6.2.1 质量保证体系的主要工作 1.质量管理工作的组织管理 公司成立了专门的质量控制部,负责质量管理工作。质量控制部的工 作由公司总经理委派的管理者代表统一负责进行监督和检查,具体实施工 作主要由质量控制部负责。 2.人员配备 质量控制部由 5 名成员组成,参加公司内审、外审工作,具有内审员 培训证书,具备丰富的过程改进和质量审核经验。 3.质量管理体系文件制定及工作制度情况 根据 ISO 9001,2000 标准,结合公司的实际情况,公司制定了《思 拓质量手册》及相关的 23 个程序文件和 20 个规范、规程文档。产品目前46 根据这些已制定的文件各部门严格执行,工作有章可循,确保了系统集成 项目的质量。 4.质量管理在各部门的组织实施情况 公司制定了质量方针,“以客户为中心,以质量为基础,以诚信为保 证,以创新为动力,促进数字安全信息化发展”, 公司的质量目标是, “项目初验通过率达到 95%以上,顾客满意度大于 90%”它表明了公司对 满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,为制定和评审质量 目标提供了框架,是公司宣称的对产品和服务质量的理解以及对自身的质 量要求。 公司各部门以质量方针为指导,质量目标为追求,根据质量体系文件 的要求开展工作,使公司项目/产品质量和服务质量得到保证和持续改 进。 公司体系运行以来,取得了良好的绩效,能够充分体现以顾客关注为 焦点,严抓售后服务,建立了完善的服务体系。实施 24 小时电话服务, 严格程序的运行及监控,通过各种方式,从细微处了解顾客的使用需求, 交付的准确率,及时率提高至 100%; 各部门的质量保证工作由主管人员定期向公司管理者代表汇报本部门 的质量保证工作实施情况,管理者代表定期向总经理汇报全公司质量管理 工作,按内部审核计划定期进行内审,管理评审由总经理按规定日期主持 召开 。 为了更好的规范公司的产品开发、项目的设计、开发、维护等过程, 提高过程管理,提升产品开发质量和生产率,降低开发成本,缩短开发周 期,确保公司技术领先、产品可靠优秀、服务完善,公司正在准备引入了 CMMI(Capability Maturity Model Integration,能力成熟度模型集成),47 目前公司的开发设计等流程,已经纳入了 CMMI 的理论思想,并正在运行 过程中。 6.2.2 产品设计过程控制 1.需求分析阶段 需求分析是在开发人员准确理解客户的需求后,进行细致调查分析的 基础上,将用户非形式的需求转化为完整的需求定义,再由需求定义转换 到相应的需求规格说明的过程。在需求阶段,公司的技术人员与外聘的行 业专家共同评审,最后形成完整的《产品需求定义报告书》。 2.立项阶段 在产品的立项阶段,公司各部门成员共同讨论,以明确项目整体的工 作任务、工作计划,并对资源、风险及费用等加以预测。形成产品的开发 计划,产品的成本预算。确定产品开发过程中的各评审阶段,及各阶段的 评审内容。 3.设计阶段 是在需求分析的基础上,将需求转换为软件表示的过程。在设计阶段 需对软件进行系统整体结构设计。将整个的系统分为若干个接口清晰的模 块。在设计阶段公司将投入大量的精力,以期提高产品结构设计的灵活 性,节省后期的开发时间和开发成本。在设计的评审阶段,我们将聘请软 件行业资深的专家参于到公司的设计的评审过程中,并对设计方案不断改 进。 6.2.3 产品确认过程控制 随着软件测试被越来越重视,公司设立了产品测试部,根据公司软件 质量管理实际情况,我公司参照《ISO 国际管理体系标准汇编》和《计算 机软件工程规范国家标准汇编》,编制一整套测试管理制度及测试规程, 建立和完善了测试管理体系。48 测试过程见(图 6-1), 图 6-1 测试过程流程图 1.单元测试, 使用测试用例及相应编码规范等,验证程序代码单元及其函数、接口 已按照预设的方式(详细设计)调用执行,并产生合乎期待的结果。 2.集成测试, 集成测试是在单元测试的基础上,将所有模块按照设计要求组装成系 统或子系统,对模块组装过程和模块接口进行正确性检验,确认功能是否 正确实现,验证是否满足需求。其目的在于检验与产品设计相关的程序结 构问题。 3.系统测试, 系统测试是将产品与硬件环境、网络环境等集成在一起进行的测试。 系统测试通常模拟在产品发布后的实际运行环境中进行。 4.产品验收测试, 产品验收是检验所产品开发项目的产品能否满足所有功能和性能需求 的最后手段。 产品验收应该着重考虑产品是否满足需求定义的所有功能和性能,文 档资料是否完整、准确,人机界面和其他方面(例如,可移植性、兼容 性、错误恢复能力和可维护性等)是否令用户满意。 产品验收主要针对产品研发型项目。对于针对具体客户的客户化定制 开发及客户化二次开发项目此活动不执行。 单 元 测 试 集 成 测 试 系 统 测 试 品验收测试产 认测试确品发布产49 5.确认测试, 确认测试是指客户依据合同对产品进行审查和测试,确保产品满足客 户需求。它是检验产品质量的最后一道工序。与前面讨论的各种测试活动 不同之处主要在于它突出了客户的作用。 确认测试主要在用户实际生产环境中进行。通过确认测试可以验证需 求是否符合用户的意愿,特别是能够获得对用户操作界面和性能方面的建 议。 6.产品发布, 产品发布是《确认测试报告》——针对客户化定制开发,或《产品验 收测试报告》——针对产品开发通过评审,形成发布基线的过程。 7.测试工具, 公司在性能测试上采用具有先进水平的 Load Runner 工具,突破以往 手工测试的资源限制, 用虚拟用户代替真实用户 在同一台测试机上运行大量虚拟用户 自动控制虚拟用户的运行与同步 自动收集测试数据并分析测试结果 重复运行测试脚本真正实现测试重现 大大提高了产品的性能。 在功能测试方面公司采用 Win Runner, Win Runner 在 Context Sensitive 记录模式下是通过先识别 GUI 对 象、然后根据用户操作来产生相应的 Function 加到 Script 中,从而录制 用户操作进行测试。 通过使用 Win Runner 测试工具提高了测试人员的工作效率,推动了 测试工作的进一步完善。50 6.2.4 配置管理情况 公司在长期的工作积累中逐步认识到配置管理工作的重要性,制定了 一套详细的配置管理过程与指南性文档,规范各项目组的配置管理工作。 1.制定配置管理计划 在项目计划阶段,工作任务细分完成后,应根据工作细分列表识别并 标识出相关的配置项。所用到的现成商用产品、其他供应商提供的产品 (如编辑器和操作系统)、非交付产品应置于配置管理之下,详细过程在 配置管理指南中有描述。 2.建立和维护配置库 每个项目要求维护一个产品配置管理仓库,并在库中设置基线域。这 有助于技术和管理两方面对所有配置项及其发布和有效性进行控制。包括 产品、手册和技术文档。 对配置库的管理,我们主要从信息所有权、控制流程、配置管理工具 的选择、使用权限的分配以及资源备份进行控制。 3.配置工具, 公司采用了先进的配置管理工具 Visual SourceSafe 和 CVS。 Visual SourceSafe 和 CVS 是一种源代码控制系统,它提供了完善的 版本和配置管理功能,以及安全保护和跟踪检查功能。VSS 和 CVS 通过将 有关项目文档(包括文本文件、图像文件、二进制文件、声音文件、视屏 文件)存入数据库进行项目研发管理工作。用户可以根据需要随时快速有 效地共享文件。文件一旦被添加进 VSS,它的每次改动都会被记录下来, 用户可以恢复文件的早期版本,项目组的其他成员也可以看到有关文档的 最新版本,并对它们进行修改。用 VSS 和 CVS 来组织管理项目,使得项目 组间的沟通与合作更简易而且直观。51 第七章 结论 由于党中央、国务院和全社会的高度重视,水利信息化建设进入了一 个前所未有的快速发展阶段。而目前的阶段出现的发展瓶颈就是,近年来 水利部门开发和应用了大量来自不同开发者的抗旱防汛应用系统,建立了 信息量极大的数据库和应用系统,这些重要信息分别部署在不同的部门和 不同的地区,由于这些系统开发者和使用环境各不相同,所以尽管这些系 统功能十分强大,数据库内容十分丰富,但是存在跨部门、跨地区使用不 便,资源共享较弱的问题,也存在着信息发布不全面、不及时的问题。 “数字水利应用程序服务器平台”项目的启动正是为解决此瓶颈问 题。市场前景十分广阔。这对思拓公司是一个前所未有的机会和挑战。思 拓公司在产品技术和设计理念上处于国际、国内领先地位。而且是一家专 业从事水利信息化建设的企业,公司前期开发的产品已经打入水利行业, 为后期的市场推广奠定了基础。 从公司的目前状况来看,思拓公司有一家具有创新意思、管理团队优 秀、管理机制较有健全的公司,人员的素质很高,企业虽然逐步稳健地扩 大规模但并没有得到快速的发展。企业发的存在的瓶颈问题就是缺少具有 竞争力的核心产品、企业的资金短缺。“数学水利应用程序服务器平台” 是符合当前水利信息化建设急需的产品,将成为企业发展的契机。 “数学水利应用程序服务器平台”目前水利行信息化的市场容量较 大,行业市场的增长速度很快,行业的赢利水平处于社会所有行业的平均 赢利水平之上。这样好的市场环境将会鼓励和吸引更多的公司参于,加大 行业的竞争程度。思拓公司“数学水利应用程序服务器平台”不可避免地 要与国内公司及国际跨国公司竞争抢占国内市场。52 思拓公司的“数学水利应用程序服务器平台”具有竞争优势,这种竞 争优势主要体现在技术的新颖性、协作优势及市场定位方面。同时通过制 定确实可行的市场营销策略使产品在市场上占有一定的份额。 思拓公司内部有着优秀的项目开发管理人员,根据长期从事软件开发 的经验,为项目开发建立了一套完整的软件设计及开发控制,将详细策划 软件产品/项目研发,对资源、成本及进度进行合理的估算,严格按照计 划的要求组织各项研发活动,以保证软件产品的研发质量和进度要求。 思拓公司的“数学水利应用程序服务器平台”项目在五年达产后,将 达到年产值 1200 万元,从项目开始到形成达产的五年年,公司为社会创 造利税 1354 万元,为国家上缴税金 353 万元。 该项目的开发完成不但解决了企业自身的生存问题,还为社会提供劳 动再就业岗位 50 多个。同时该项目的完成将填补了我国水利行业服务器 平台的空白,解决了水利行业中目前急待解决的问题,为水利行业信息化 建设的发展做出巨大的贡献。53