随着中国加入WTO,经济的繁荣发展,中国的风险投资市场也逐 渐在扩大完善,特别是面向中小企业的风险投资,贮藏着巨大潜能。中 国市场已成为境外风险投资的重要战略目标。虽然国内大部分中小企业 已经充分认识到了获得风险资金对企业发展的重要性和紧迫性。但由于 和投资机构缺乏有效的沟通,能够获得投资的中小企业微乎其微。其中 一个重大问题是关于风险投资商业计划书。一份好的商业计划书,不仅 能为投资者和创业者架起一座桥梁,而且也是企业获得投资后开展后序 工作的指导书。 本文深入研究撰写商业计划书的流程和规则。在此基础上,编写了 《河间市利兴特种橡胶有限公司商业计划书》,在编写过程中,首先对特 种橡胶市场进行了充分的调研,指出随着WTO的加入,中国汽车市场 急剧繁荣,作为汽车发动机电喷系统特种橡胶的首选材料氯醚橡胶的需 求也会急剧增长,为氯醚橡胶的发展提供了难得的机遇。其次,根据利 兴特种橡胶公司在关键技术方面的突破及生产成本的降低,结合前面的 市场调研,运用竞争态势矩阵分析了国内外竞争对手,确立了公司具备 挑战市场、扩大发展的条件。为充分利用市场机遇,发挥现有的设施的 生产能力,改善公司的法人治理结构,公司急需引进资金。最后,为公 司制订现实可行的运营计划,财务规划,增加投资者对公司的预期值, 拉近公司与投资者的距离。 本文着重于商业计划书的撰写实践,本着实事求是的原则不夸大其 词,力求为国内中小企业撰写商业计划书,展现创业蓝图、吸引投资提 供依据和参考。 关键字:风险投资,商业计划书,特种橡胶西南交通大学硕士研究生报告第l(页 AbstraCt AsChinajoinsWTO,theProsPerityanddeveloPmentofeeonomy, theventureeaPitalmarketofChina15exPandinggraduallytoo Perfeetly,esPeeiallyfaeetheventureeaPitalofsmalland medium--sizedenterPrises,Preserveenormouslatentenergy.The Chinese服rkethasalreadybeeometheimPortantstrategie objeetiveofexternalventureeapital。Thoughdomestiemostsmall andmedium一sizedenterpriseshavealreadyfullyrealizedthat obtaintheimportaneeandurgeneytoenterprise,5developmentof riskfunds。Butbeeauseandtheinvestmentinstitutionlaeksthe effeetiveeonununieation,thesmallandmedium--sizedenterPrises thateanbeinvestedinareveryfew.AmongthemanimPortantissue 15aboutthebusinessPlanofventureeaPital.AgoodbusinessPlan, cannotmerelyereetabridgefortheinvestorandentrePreneur, andtheguidebookoftheworkofthePrefaeeafterenterPrises arelaunehedafterinvestingin Thisthesis,inordertowritetheProeedureandruleofthe businessPlanasthefoundation,onthisbasis,write interehanneleityProfitrevitalizesPeeialbusinessPlan,Co., Ltd.ofrubber,”Intheeourseofwriting,atfirst,haveearried oninvestigationoftheabundantonetothesPeeialrubbermarket, PointoutthejoiningwithWTO,ChineseautomobilemarketsharPly ProsPerous,startasautomobileeleetromeehaniesgushoutsystem sPeeialfirst一seleetedma七erialehlorineetherdemandofrubber ofrubbereaninereasesharPlytoo,haveofferedtherare oPPortunityfordeveloPmentoftheehlorineether rubber.Seeondly,revitalizethesPeeialbreak一throughinkey teehnologyofrubbereomPanyandredueingoftheProduetioneost aeeordingtotheProfit,eolnbinethePreeedingmarketsurvey, utilizeeomPetitionsituationmatr主xtoanalysethed姗estieand internationalrival,it15qualifiedtoehallengethemarket, exPanddeveloPmenttoestablishtheeompany.Inordertofully utilizethemarketopPortunity,givePlaytotheProduetion eaPaeityofexistingfaeilities,imProvingtheeorPora七e西南交通大学硕士研究生报告第111页 governaneestruetureoftheeomPany,theeomPanyneedsintrodueing thefundbadly.Finally,maketheoPerationPlanwithfeasible realityfortheeo帅any,thefinaneialaffairsareplanned, inereaseinvestorstotheexPeetaneyvalueoftheeomPany,make thedistaneesoftheeomPanyandinvestorelose. ThisthesisfoeusesonPraetieeofwritingofthebusinessPlan, doesnotmakeanoverstatementonthePrineipleofseekingtruth fromfaets,makeeveryefforttowritethebusinessPlanfor domestiesmallandmedium一sizedenterPrises,rePresentands七art anundertakingthebluePrint,absorbinvestmenttoofferthebasis andeonsult Keywords:VentureeaPital:BusinessPlan:SPeeialRubber西南交通大学硕士研究生报告第lV页 目录 第1章绪论........................................... 1.1报告的背景......................................1 1.2报告的意义......................................1 1.3报告的内容......................................2 第2章商业计划书的撰写理论基础.......................3 2.1商业计划书的涵义................................3 2.2编制商业计划书的准备事项........................3 2.3商业计划书内容的选择原则........................4 2.4商业计划书的具体内容............................5 2.5商业计划书与可行性研究报告主要差别..............9 第3章商业计划书撰写中的市场与竞争分析..............10 3.1市场与竞争的内容...............................10 3.2了解竞争对手情况...............................n 3.3主要竞争者分析、.........,..........12 一 第4章商业计划书撰写中的风险分析 4.1风险的涵义.....................................15 4.2创业企业编制风险分析的必要性..,..........巧 4.3创业企业可能面临的风险.........................16 4.4创业企业编制风险分析部分内容与步骤.............19 第5章案例:河间市利兴特种橡胶有限公司商业计划书....20 5.1计划概要.......................................20 5.2公司简介.......................................21 5.3主要股东.......................................21 5.4管理团队.......................................22 5.5发展战略.......................................23 5.6行业综述.......................................23 5.6.1橡胶简介.........,....................23 5.6.2国际橡胶工业................................25 5.6.3国内橡胶工业................................26西南交通大学硕士研究生报告第V页 5.6.4特种橡胶....................................26 5.7公司产品.......................................28 5.7.1产品介绍....................................28 5.7.2性能用途..................................、.29 5.7.3合成技术....................................30 5.7.4技术突破....................................31 5.8市场分析.......................................32 5.8.1国际市场....................................32 5.8.2国内市场....................................33 5.8.3市场机遇....................................36 5.9竞争分析.......................................37 5.9.1行业竞争....................................37 5.9.2竞争优势....................................40 5.10运营计划......................................41 5.10.1运营目标...................................41 5.10.2研发计划...................................41 5.10.3生产计划...................................41 5.10.4营销计划...................................42 5.10.5质量控制...................................43 5.10.6组织结构...................................43 5.10.7人力资源...........,.................44 5.H发展计划......................................45 5.n.1近期发展...................................45 5.n.2远期发展......................、…,..45 5.12财务计划.......,......................、.46 5.12.1投资计划...................................46 5.12.2融资计划...................................47 5.12.3财务分析...................................47 5.13风险对策..............,.................54 结论.................................................55 致谢................................‘.......56