工作说明书
岗位名称
财务部部长
岗位编码
0084001
所在部门
财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
填写人
邢红伟
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务管理中心副总裁
直接下级
财务部资金主管副部长、财务部会计主管副部长
内部关系
集团所属各单位、集团各部门
外部关系
银行、财政局、税务局、国资办
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务管理中心副总裁
轮换岗位
工作概要
在集团公司董事局主席、集团公司总裁的领导下，主要负责集团整体资金融通、资金宏观调控与资金使用监控，集团会计核算及委派财务总监，国有资产保值增值，财税关系的协调及税收政策的落实等工作，改善集团资金管理、会计管理水平，最大限度的提高集团整体资金使用效率、国家各项财税金融政策落实效率，最大限度的发挥集团会计核算、监控与管理的职能。
岗位职责、工作清单
1、财务管理制度的制订
(1)、组织财务管理制度的制订[核准]
(2)、修订完善资金管理程序[审核]
(3)、修订、完善担保业务管理程序[审核]
(4)、修订、完善资金调拨管理程序[审核]
(5)、修订、完善银行融资管理程序[审核]
(6)、修订、完善资金收支预算管理程序[审核]
(7)、修订、完善资金需求论证管理程序[审核]
(8)、修订、完善资金流量管理程序[审核]
(9)、修订、完善货币资金内部控制制度[审核]
(10)、制定其他资金管理程序[审核]
2、财务管理制度的执行
(1)、组织监督财务管理制度的实施[核准]
(2)、检查、监督资金管理程序[核准]
(3)、检查、监督担保业务管理程序[核准]
(4)、检查、监督资金调拨管理程序[核准]
(5)、检查、监督费用报销管理程序[核准]
(6)、检查、监督银行融资管理程序[核准]
(7)、检查、监督资金收支预算管理程序[核准]
(8)、检查、监督资金需求论证管理程序[核准]
(9)、检查、监督资金流量管理程序[核准]
(10)、检查、监督货币资金内部控制制度[核准]
3、会计管理制度的制订
(1)、起草、制订、修订公司会计核算制度[核准]
(2)、制订、完善公司会计核算流程；[审核]
(3)、修订完善公司会计核算办法；[审核]
(4)、修订完善成本、费用控制管理程序；[审核]
(5)、修订、完善公司会计管理程序;[审核]
(6)、修订、完善财务负责人报告管理程序；[审核]
(7)、修订、完善会计档案管理制度；[审核]
(8)、起草、修订、完善所属单位财务管理程序；[审核]
4、会计管理制度的执行
(1)、检查公司会计核算制度执行情况；[核准]
(2)、检查公司会计核算流程执行情况；[核准]
(3)、检查公司会计核算程序执行情况；[核准]
(4)、检查公司会计核算办法执行情况；[核准]
(5)、检查财务负责人报告制度执行情况；[核准]
(6)、执行会计档案管理制度；[核准]
5、融资业务管理
(1)、收集、分析银行及其他金融机构授信体系评价资料[审核]
(2)、准备、提报授信资料[核准]
(3)、安排会议室准备相关会议资料[核准]
(4)、接待银行客人洽谈业务合作方案[承办]
(5)、联系银行洽谈融资业务操作细节及具体操作方案[核准]
(6)、办理融资业务申请[复核]
(7)、整理、提报融资材料[核准]
(8)、确定还款业务方案[审核]
(9)、办理还款业务并审批[复核]
(10)、填写利息付款申请并审批[复核]
(11)、银行关系协调与服务[承办]
(12)、监控授信业务及存在问题[核准]
(13)、陪同银行客人参加集团及所属企业，并介绍集团整体运营情况[承办]
(14)、安排银行客人住宿并陪同客人就餐[承办]
(15)、制订集团年度及中长期资金计划[承办]
(16)、组织集团整体的授信及融资工作[承办]
(17)、协助所属单位洽谈融资业务[承办]
6、票据贴现业务管理
(1)、分析资金结构需求[核准]
(2)、填写票据贴现申请并审批[复核]
(3)、准备票据贴现资料[核准]
(4)、联系票据贴现银行并洽谈票据贴现利率[核准]
(5)、办理票据贴现[复核]
(6)、票据贴现单据整理与交接[核准]
(7)、监控贴现利率市场情况[协办]
(8)、建立并即时维护贴现利率信息台账[协办]
(9)、联系贴现银行并为下属单位落实贴现渠道[核准]
(10)、检查、监控下属单位贴现执行情况[核准]
(11)、联系贴现渠道，组织集团贴现具体工作[承办]
7、新增融资审批管理
(1)、融资材料上报审核[协办]
(2)、对融资材料进行分析[审核]
(3)、对所属单位新增融资情况进行审批[审核]
(4)、对单位资金占用、使用情况进行分析论证[承办]
8、担保业务综合管理
(1)、分析填写担保人相关材料[核准]
(2)、对担保法律纠纷问题进行审批处理[审核]
(3)、担保责任法律纠纷问题移交法律事务部[审核]
(4)、对各单位上报担保资料上报部门负责人进行复审[承办]
(5)、根据银行担保要求，准备担保人各项相关资料[核准]
(6)、办理担保事项审批[审核]
9、资金宏观调控管理
(1)、分析集团整体资金收支情况[审核]
(2)、收集分析预算资料[核准]
(3)、编制集团公司资金收支预算[核准]
(4)、召开资金调度会议[核准]
(5)、安排落实资金情况[核准]
(6)、分析审批所属单位资金调拨申请[审核]
(7)、协调并落实资金及时到位[协办]
(8)、填写集团本部资金调度申请[审核]
(9)、对集团整体资金调度情况进行分析[审核]
10、资金使用监控管理
(1)、分析各单位资金预算及占用情况[审核]
(2)、初步确定各单位资金宏观占用额度[审核]
(3)、资金预算及流量报表上报及时性情况考核[核准]
(4)、对资金预算及流量报表上报质量情况考核[核准]
11、融资业务单据管理
(1)、业务单据移交[核准]
12、融资报表管理
(1)、统计编制各单位融资到期情况表[复核]
(2)、编制澳柯玛集团融资情况表[复核]
(3)、编制澳柯玛集团资金到期对策表[复核]
(4)、对融资信息提报情况进行考核[审核]
(5)、对资金报表情况分析并上报[核准]
(6)、对融资信息提报情况进行考核[核准]
13、贷款卡管理
(1)、组织各单位办理贷款卡年审[核准]
(2)、准备、提报贷款卡年审资料[核准]
(3)、对贷款卡年审问题进行协调[协办]
(4)、贷款卡密码管理[核准]
14、财务总监日常管理
(1)、设计、修改财务总监考评方案[审核]
(2)、每月对财务总监及财务责人的日常工作考评[核准]
(3)、根据内部审计以及社会审计对财务总监工作进行考评[核准]
(4)、年终对财务总监及财务责人进行工作考评[核准]
(5)、收集、汇总、分析及上报财务负责人报告[审核]
(6)、落实财务负责人报告中存在的问题[审核]
(7)、组织召开财务总监会议，了解、解决工作中存在的问题[核准]
(8)、到下属单位对财务总监工作进行实地考察[核准]
(9)、定期对财务总监、财务负责人进行轮岗[审核]
(10)、财务总监人选日常考察[承办]
(11)、与财务总监定期交谈，了解各单位财务状况及企业经营状况[承办]
15、会计信息收集整理与分析
(1)、设计、改进、调整会计报表格式及会计报表要求[核准]
(2)、对报表数据进行汇总、分析、审核及上报；[复核]
(3)、编制集团公司对外报表[复核]
(4)、检查、监督各单位内部往来账对账情况[核准]
(5)、组织各单位编制年终决算报告[审核]
(6)、收集整理各单位年终决算报告[复核]
(7)、协调上报财政局年终决算报告[复核]
16、会计人员管理
(1)、建立集团财会人员信息档案，分析各单位财会人员力量配置情况。[核准]
(2)、对优秀财会人员进行专项培养与考察[核准]
(3)、通过财务总监对财会人员进行综合管理[核准]
17、会计核算检查与监控
(1)、监督、检查各单位财务制度建立、贯彻、执行情况[核准]
(2)、监督、检查各单位对集团管理程序文件的贯彻执行情况[核准]
(3)、检查各单位内部控制执行情况[核准]