工作说明书
岗位名称
股份财务部出纳员
岗位编码
0169018
所在部门
股份财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份财务部资金主管
直接下级
内部关系
公司内部各职能部门、集团各职能部门
外部关系
税务局、银行、工会
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务部各主管
轮换岗位
财务部内部各岗位
工作概要
在财务部部长的领导下，主要负责股份、商务、物资经销公司销售货款、信贷资金、其他零星资金等收入；支付货款、费用报销、借款、办理割帐业务、内部资金往来、银行利息及其他款项等支出；登记票据台账，月末核对应收应付账目，编制票据核对表；对现金、票据进行盘点；报送资金收支日报表，做到资金日清月结；股份公司销售发票的领用、保管和开具；对业务部在途资金每月进行考核；兼任工会会计。对股份、商务、物资经销的财务印鉴进行保管，审核用章审批表、办理盖章业务。
岗位职责、工作清单
1、接受公司的培训，组织内部培训，提高业务水平
(1)、接受公司培训[承办]
2、原始单据传递与审核
(1)、原始单据的传递[承办]
3、会计科目管理
(1)、进行会计科目清查，出具清查表[承办]
4、开具发票
(1)、开具发票[承办]
(2)、登记发票台帐[承办]
5、发票管理
(1)、发票开具[承办]
(2)、发票领购、整理与审验[承办]
6、出纳业务
(1)、销售货款收入业务[承办]
(2)、其他零星收入[承办]
(3)、信贷资金收入[承办]
(4)、银行结算、票据结算业务[承办]
(5)、支付货款[承办]
(6)、费用报销[承办]
(7)、支付借款[承办]
(8)、办理割账业务[承办]
(9)、支付银行利息取单据[承办]
(10)、支付其他款项[承办]
(11)、集团内部资金往来收支业务[承办]
(12)、票据及现金盘点[承办]
(13)、票据及现金对账[承办]
(14)、银行开户、销户业务[承办]
(15)、购汇与外汇核销[承办]
(16)、在途资金考核[承办]
7、印章管理
(1)、审核盖章审批表[承办]
(2)、办理盖章[承办]
(3)、保管印章[承办]
8、其他业务
(1)、工会会计[承办]
10、会计档案的装订归档
(1)、整理档案[承办]
任职资格和条件（招聘要素）
项目
必备要求
学历
专科以上
专业教育
财经类
职业资格证书
特定
能力
个性因素
爱岗敬业、诚实守信、客观公正、坚持原则、提高技能、强化服务
运动能力
（无）
管理能力
创新能力、组织能力、口头表达能力、协调能力、专业知识的更新及应用能力
一般能力
计算机办公软件应用能力、文书能力
特定行业职业要求及特定经验要求
1、财会类或相关专业，具备工作所必需的条件，经验丰富。｛达到1年及1年以上相关工作经验｝
2、其他专业需熟练掌握公司财务工作流程及业务流程，具备财会专业知识。｛1年以上到2年，包括2年的相关工作经验｝
主要考核要项（考核要素）
关键工作职责考核要项
1、原始单据传递与审核
(1)、原始单据的传递[承办]
2、开具发票
(1)、开具发票[承办]
(2)、登记发票台帐[承办]
3、发票管理
(1)、发票开具[承办]
(2)、发票领购、整理与审验[承办]
4、出纳业务
(1)、销售货款收入业务[承办]
(2)、支付货款[承办]
(3)、费用报销[承办]
(4)、支付借款[承办]
(5)、办理割账业务[承办]
(6)、支付银行利息取单据[承办]
(7)、支付其他款项[承办]
(8)、在途资金考核[承办]
5、印章管理
(1)、审核盖章审批表[承办]
(2)、办理盖章[承办]
(3)、保管印章[承办]
6、其他业务
(1)、工会会计[承办]
7、会计档案的装订归档
(1)、整理档案[承办]