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2014年度工作总结暨2015年度工作计划

二〇一四年十二月

2014年，是公司发展的关键一年，也是机遇与挑战并存的一年。2014年，面对复杂的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力，公司全员团结拼搏、务实创新、顽强进取，取得了一定的经营业绩，现将公司2014年度经营情况报告如下：
一、2014年度经营情况
（一）生产经营概况
按照2014年经营目标责任书要求，园林公司管理团队制定经营方案并积极组织实施，力争完成各项经营指标。截止2014年11月30日，公司实现主营业务收入92,205,795.19元，完成年度计划指标的87.40%，其中绿化工程收入86,804,412.03元，苗木销售收入3,009,534.30元，绿地养护收入2,380,817.86元。主营业务成本59,187,086.30元，实现净利润19,065,214.15元，完成年度利润指标的95.33%。公司业务规模明显增长，盈利能力持续提升，年度各项经营指标预计可以顺利实现，
（二）业务经营管理情况
1、工程建设
截止2014年11月30日，公司实现绿化工程收入86,804,412.03元，完成年度计划指标的86.80%，同期回款61,219,300.00万元，回款率达70.53%。已完工项目包括****建设项目、水清苑绿化景观工程项目等；在建项目包括**住宅小区景观工程（一、二标段）；**二期A组团室外景观绿化工程；尚景湾住宅小区景观工程。这些项目的施工建设得到广大客户和社会各界的一致认可，有力扩大了公司品牌知名度和美誉度。

2、苗木经营
截止11月30日，公司实现苗木销售收入3,009,534.30元，完成年度计划指标的100%。新老客户累计发展到122家，其中优质客户14家，能较好地拓展我公司业务。

完成苗木采购13,959,865.72元，其中用于工程项目的苗木采购7,423,654.19元，占采购总额的53.18%；用于基地建设的苗木采购6,111,734.53元，占采购总额的43.78%。

3、生产建设
（1）截止11月30日，公司各基地通过外购、自培入库苗木1,929,788株（袋），出库苗木2,082,144株（袋），基本保障了年度生产和工程用苗、对外销售的需要。同期苗木生产养护投入7,921,400.00元，超出预算21.11%。

（2）启动了**基地1911亩的生产建设，完成了土地租用工作以及水、电、路网的规划和施工，计划2015年1月启动苗木种植工作。

（3）除正常开展各苗圃基地的养护工作外，承担了**市2014年通道绿化造林工程的施工组织，等待建设单位进行项目验收。

4、综合管理
（1）正常开展各项行政工作，顺利完成施工二级资质年检、ISO年检、安全生产许可证办理业务，组织完成各类政府财政扶持项目申报，获得财政扶持资金20万元。

（2）在人力资源工作方面，正常开展员工入职和离职管理、薪资发放、社会保障、工伤事故处理等各项工作；重视员工培训教育工作，组织员工开展学历继续教育、专业技术职称评审、安全员培训取证、项目负责人培训取证等各项工作。

5、安全生产
2014年，公司加强安全生产管理，公司安委会认真抓好各部门、各时期安全生产的监督、检查和落实，员工安全生产意识得到加强。截止11月30日，发生一般安全事故8起，其中5000元以上损失的安全事故3起。

6、公司治理及新三板工作
公司自9月份启动新三板挂牌申请工作后，积极配合中介机构快速完成财务、法律方面的尽职调查，顺利完成了股份制改造，成立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，公司治理和内部控制进一步规范和完善。在集团公司的关心和支持下，在中介机构的指导和服务下，公司于12月顺利通过券商内核，并向全国中小企业股转系统申报股转材料，力争2015年春节后新三板挂牌成功。

（三）问题和不足
1、工程管理方面
（1）项目拓展问题。目前公司仅有施工二级资质，参与市场竞争能力不强，对外投标及中标能力薄弱；工程项目局限于本地市场，跨区域经营能力非常薄弱；承建项目多为邀标项目，获取项目信息渠道单一。

（2）施工质量问题。设计力量欠缺，景观设计方案不佳，导致景观效果不明显，无特色；项目技术交底工作不到位，土建施工、地形整理、苗木种植等部分环节细节处理不够注重；进场物资、苗木的质量不达标，以及对施工成品保护缺乏有效措施，苗木栽后养护措施不到位，导致施工质量无法保障。

（3）成本控制问题。成本控制部门在开展项目预算工作时，对人工、机械、物资、材料的市场信息缺乏即时了解，成本预算准确性、合理性有待提高；项目部制定苗木或物资采购计划，缺乏提前量和预见性，与采购部门和苗圃基地缺乏及时充分有效沟通，导致苗木或物资的采购成本上升或浪费、损耗；验收人员不足或责任心不强，导致不合格产品入库、入库数量不足，或现场管理不善，导致物资损失或损耗严重。下线施工班组多为无专业资质的小微型单位或松散临工，如检查监督不严，材料浪费情况严重。

（4）队伍建设问题。目前招投标、预结算、景观设计力量薄弱，工程队伍罕有“一专多能”、“持证上岗”的管理和技术人员，部分人员业务能力和工作态度无法胜任本职岗位，队伍整体专业素养、技术水平和工作经验有待提高；队伍廉政建设工作亟待加强。

（5）内部管理问题。项目部内部规范管理程度不高，数据传递、资料归档工作不及时完整，工程项目概预算、结算及内部核算工作滞后。

2、市场运营方面
（1）“重采轻销”局面未得到根本性扭转，决策层、经营层及业务团队普遍对苗木销售业务重视程度不够，市场分析及客户开拓意识不够、能力不足，参与市场竞争能力不强，不利于资金周转、苗圃调整。

（2）采购及销售业务需要持续规范，各项流程及制度未严格执行，存在极大管理风险和资金安全风险；采购模式及付款方式有待调整和完善，尽量规避运输风