延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目
可行性研究报告
和龙市项目中心
目录
第一章概论1
1.1项目名称及承办单位
1.2可行性研究工作的依据和范围
1.3承办单位基本概况
1.4可行性研究结论
1.5主要经济技术指标
第二章项目背景及建设的必要性…6
2.1项目提出的背景
2.2建设的必要性
第三章市场需求预测与与建设规模12
3.1市场需求预测
3.2建设规模及产品方案
第四章建设方案……15
4.1项目组成
4.2产品标准
4.3选址
4.4生产技术方案
4.5原材料及辅助材料供应
4.6主要设备选择
4.7建筑工程
4.8交通运输
4.9公用工程
第五章环境保护和消防……26
5.1环境保护
5.2消防
5.3劳动保护与安全生产
5.4劳动保护与安全生产
5.5职业卫生
第六章企业组织和劳动定员31
6.1企业组织
6.2工作制度
6.3人员编制
6.4职工来源及岗位培训
第七章项目实施进度建议…32
7.1项目工作进度安排
7.2项目实施进度表
第八章投资估算与资金筹措33
8.1编制依据
8.2投资概算说明
8.3编制基数
8.4总投资估算
8.5资金筹措
第九章财务评价……38
9.1编制依据
9.2基础数据
9.3总成本估算说明
9.4销售收入
9.5销售税金及附加
9.6损益预测
9.7清偿能力分析
9.8现金流量分析
9.9不确定性分析
9.10财务评价结论
附：1、企业法人营业执照
2、全国工业企业产品生产许可证
3、酒类许可证
4、荣誉证书
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
延边石泉洞饮品有限公司扩建项目
1.1.2项目承办单位
延边石泉洞民族饮品有限公司
1.1.3项目负责人
朴相允（经理）
1.1.4项目主管部门
和龙市经济局
1.1.5项目主管部门负责人
张民（局长）
1.1.6项目拟建地点
和龙市东城镇海兰村
1.2 可行性研究工作的依据和范围
1.2.1 研究工作的依据
1、和龙市“十一五”发展总体规划；
2、和龙市生态市建设总体规划；
3、项目开发情况；
4、吉林省和龙市“石泉洞”饮料矿泉水调查评价报告；
5、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
6、有关单位提供的技术数据
1.2.2项目研究范围
1、项目背景及必要性；
2、市场预测与分析；
3、建设方案；
4、安全消防及环境保护；
5、投资估算和经济评价
1.3项目单位概况
1.3.1项目单位概况
延边石泉洞民族饮品有限公司位于长白山腹地，吉林省和龙市东部，目前企业生产的“石泉洞”牌矿泉水是从地下深度2，700米溢出有名的优质天然矿泉水，地下最高温度90oC，溢出地面温度11—12oC，日流量2040吨
公司建立于1991年7月，经半年时间，新安一条流水设备、饮料设备、制酒设备、水灌装设备、PT制瓶设备等。现有固定资产达300多万元，注册资金100万元，区面积5780平方米，厂房面积1100平方米，现有职工26人。生产主要产品有偏硅酸复合型矿泉水、五加仑桶水、功能饮料、功能酒等。1994年，中国保健品博览会上荣获银奖；1995——1997年，连续获得国统检合格产品证；1997年，列为吉林省乡镇企业名牌产品及国家农业部全面质量管理达标企业；1999年，吉林省技术监督局和乡镇企业管理局认定“质量可信企业”，已通过IS09001：2000国际质量体系认证，已取得全国QS食品安全生产许可证； 2005年，获得过州工商局“诚信企业”的称号； 2007年7月，被国家机关确定为公仆杯指定产品，开始打入国家机关饮用水。公司具有年产1万吨优质矿泉水和年产2000吨瓶酒的生产能力，2006年，实现产值160万元
1.3.2项目进展情况
公司生产石泉洞矿泉水同时，利用南京向康技术开发公司制造的有机锗研究开发了有机锗Ge-132保健饮料和酒。朴相允、朴赞颖同志多年研发的“一种有机锗Ge-132灵芝酒及制备方法”已报国家专利，专利申请号为200710055612.0；朴相允、朴雪梅多年研发的“一种有机锗Ge-132灵芝饮料及制备方法”已报国家专利，专利申请号为200710055623.9，国家知识产权局已受理两项专利申请
1.4建设方案及研究结论
随着人民生活水平的不断提高，越来越多的消费者对饮用矿泉水、具有保健功能及医疗效果的高质量饮料和酒的需求越来越多。和龙市是长白山区23个县市中唯一的国家级生态示范区，同时具有典型长白山地理、地貌及气候特点，自然生态环境十分适合扩大生产饮用矿泉水和有机锗系列保健产品开发。项目单位，利用省级鉴定日开采量2000余吨矿泉水源和结合自己已研发的新产品以及项目区具备的便利条件，拟扩建矿泉水生产线和开发有机锗系列保健产品。本项目充分利用长白山矿泉水资源，将和龙市的生态资源优势转化为特色产业优势和绿色产业优势以及经济优势，符合国家产业政策和发展方向。项目达产后，年平均可实现销售收入20625.0万元，实现利润1707.5万元，实现税金2023.3万元，财务内部收益率49.1%，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。利用长白山区优质矿泉水开发有机锗系列保健品，市场前景广阔，建设条件良好，经济效益和社会效益显著，因此，项目的建设是可行的
1.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
表1—1单位：万元
序号
指标名称
单位
设计指标
备注与说明
一
设计规模建筑面积
平方米
8650产品
2.1
矿泉水
万瓶
200000
10万吨
其中扩建产量
万瓶
180000
9万吨
2.2
有机锗饮料
万瓶
4000
20000吨
2.3
有机锗酒
万瓶
400
2000吨职工定员
人
150
二
经济数据投资总额
万元
4674.9
1.1
建设期投资
万元
3292.0
占总投资的70.4％
1.1.1
固定资产投资
万元
3250.0
1.1.2
建设期利息
万元
42.0
1.2
流动资金
万元
1382.9
占总投资的29.6％资金来源
2.1
自筹
万元
1750.0
占总投资的53.2％
2.2
贷款
万元
1500.0
占总投资的46.8％销售收入
万元
20625.0
年平均税金及附加
万元
2023.3
年平均总成本费用
万元
16894.0
年平均税前利润
万元
1707.5
年平均所得税
万元
426.9
年平均税后利润
万元
1280.6
年平均
三
财务评价指标投资利润率
％
36.5投资利税率
％
79.8税前内部收益率
％
49.1税前财务净现值（全部投资）
万元
8753.9
（I＝12％）税前投资回收期（全部投资）
年
3.3
含建设期税后内部收益率
％
37.9税后财务净现值（全部投资）
万元
6049.6
（I＝12％）税后投资回收期（全部投资）
年
3.9
含建设期盈亏平衡点
%
40.8
第二章 项目背景及建设的必要性
2.1 项目提出的背景
2.1.1自然条件
和龙市位于吉林省东南部的长白山腹地，幅员5069平方公里，总人口20.8万人。和龙市地貌类型复杂多样，山地多、平地少，主要由山地、丘陵、台地、河谷平地、河谷谷地、沼泽地构成，其中，山地面积占全市总面积的83.6%。和龙市位于长白山东麓，中、俄、朝三国接壤地的“图们江地区”腹地，南部与朝鲜隔图们江相望，边境线长164.5公里，拥有两个对朝贸易口岸，东与俄罗斯毗邻，距俄罗斯远东首府海参威200公里。和龙市交通运输条件较好，铁路、公路直通全国各地及朝鲜和俄罗斯，距延吉机场仅74公里，具有参与东北亚经济的最理想的地理位置
2.1.2生态环境
和龙市位于长白山腹心地带，系图们江和海兰江的发源地，森林覆盖率达82.3%。图们江、海兰江上游及沿途无任何工业废水排入，空气清新，林木茂盛，河水清澈，是一处受到保护良好的自然生态环境，也是长白山区生态环境最好的地区之一。由于生态环境良好，和龙市于1996年被联合国工业发展组织和中国生态经济学会列为“中国高科技绿色食品原料基地建设和深加工示范区”（全国仅有11个，吉林省唯一家）、“中国绿色食品原料基地建设和深加工重点项目示范区”，被国际移动卫星组织列为中国志绿知工程项目开发重点地区。2000年3月，和龙市被国家环境保护总局正式命名为第一批国家级生态示范区，是沿长白山区23个县市中唯一的国家级生态示范区
2.1.3水资源
和龙市境内均为图们江系，图们江源头来自中国十大名山之—长白山。境内图们江、海兰河流域大小支流56条，总长度1335.7公里。全市有中型水库2座，小型水库4座。和龙市水资源丰富，总量达到近15亿立方米，其中可利用水资源2.54亿立方米，特别是天然矿泉水和矿物质饮用水资源极为丰富
2.1.4 有机锗系列保健产品特效
1、有机锗
有机锗与人体的游离氢结合，已尿、汗等方式排除体外，大大增加了体内的含氧量，从而战胜病变。有机锗Ge-132是一部造氧机，又是一个清洁工，Ge-132在进入人体后，它可附于红血球上，周游循环全身，用有机锗的氧气结合，从而把人体垃圾、自由基带走。体内及血管壁外的多余蛋白质和癌细胞也会被—O—Ge—结合带走排出体外，是一种诱发和激发Ⅱ型干扰素活化NK细胞和巨噬细胞，而后者能吞噬和杀死癌细胞及外来细胞。扼要讲有以下药理作用：一是食用氧气；二是净化血液；三是卓越的抗酸化，四是去除重金属；五是奇特的镇痛作用
2、有机锗灵芝酒
有机锗灵芝酒具有食用氧气、血液净化、解毒保肝增强人体免疫功能、防癌仰癌之特殊营养保健品、预防老化老年性痴呆等各种老年病、解毒各种毒性物质和净化血液、皮肤美容、去除重金属等诸多作用。它与社会市场上的酒类产品最大的区别就是普通酒长饮会引起中毒伤肝，而有机锗灵芝酒饮用后回解毒保肝、健体强身
3、有机锗饮料
目前，市场上流行的饮料产品基本上碳酸饮料和碱性饮料，功能性、智能性、环保性很少见，有的饮料对身体有害。有机锗饮料是21世纪最佳健康饮品，该饮料具有功能化、营养化、无公害化、智能化、保肝性、科技性等特性的综合饮料，主要功能有将增强人体免疫力、调节血