1. 目的： ……5
2. 范围： ……5
3. 参考资料： ……5
4. 定义： ……5
5. 资金财务部职责范围、组织架构表及岗位职责： …………5
5. 1职责范围 5
5. 2组织架构表 ……………7
5. 3岗位职责 7
6. 财务信息管理制度 ……………9
6. 1出纳信息 9
6. 2成本费用信息 …………10
6. 3销售信息 10
6. 4资金信息 10
6. 5税务信息 10
6. 6统计信息 10
7. 资金计划管理制度 ……………11
7. 1计划管理 11
7. 2权益的管理 ……………11
7. 3投资管理 11
7. 4金融及担保管理 ………11
7. 5债权债务管理 …………12
7. 6资金管理 12

8. 货币资金与票据管理制度 ………13
8. 1现金管理制度 ……………13
8. 2备用金管理制度 …………14
8. 3银行支票管理制度 ………15
8. 4银行账户管理制度 ………15
8. 5信用卡管理制度 …………16
8. 6票据管理 …16
9. 成本费用支出审批制度 …………17
9. 1分包工程项目及材料设备采购的审批 …18
9. 2固定资产购置的审批 ……18
9. 3馈赠捐款的审批 …………18
9. 4培训费、探亲费和医疗费的审批 ………18
9. 5交际应酬费的审批及管理 19
9. 6差旅费的报销规定 ………19
9. 7交通费的报销规定 ………20
9. 8联谊活动费用的管理 ……21
9. 9其他费用的审批 …………21
10. 实物采购验收管理制度………21
10. 1实物定义 …21
10. 2实物验收的责任划分 ……21
10. 3实物验收的程序 …………22
11. 财产清查管理制度……………23
11. 1财产清查的范围 …………23
11. 2财产清查的期限 …………23
11. 3财产清查的组织领导及分工 ……………23
11. 4程序及要求 24
12. 销售收款、按揭及入伙管理制度 ……………25