《员工费用报销流程及办法》(doc　12).rar 员工费用报销流程及办法 为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。 一、通则 1.　任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照＂预算及费用之审核权限＂规定取得权责人的书面核准。 2.　报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。＂请款单＂和＂费用及出差旅费报销申请表＂按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3.　报销以＂周＂为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4.　对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。 5.　签名的规定：