财务部门职责描述 部门名称 内部关系 财务部 直接上级部门 后勤保障部门 外部关系 在编岗位 发展通道 税务局、银行、合作客户 会计、出纳 出纳——会计——部门副经理——部门经理 职责与工作要求 1、负责公司资金管理、调拨、网上银行的安全和正常运营 做好资金的日清月结、每天核对网上银行与银行保持联系进行电子对账 职责一 工作要求 根据公司资金使用情况，及时做好资金的筹备 服从集团资金调拨工作 2、负责集团财务制度的实施与监督工作 费用报销审批、流程严格按照财务制度规定 职责二 工作要求 薪资核算—造册—发放，严格按照集团财务制度相关流程处理 监督其他部门对财务制度实施情况 4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的制作、分类、整理和移交档案 根据公司每月发生的银行、现金等业务往来编制公司及税务凭证、编制报表； 职责三 职责四 职责五 工作要求 制作相关财务数字分析 根据实际财务数据对比预算数据，了解预算实施情况 3、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税 每月根据税务局规定时间进行纳税及提供相关报表 工作要求 4、完成领导交办的其他事项 服从集团财务中心工作安排 工作要求 服从公司负责人工作安排 协助各部门工作 部门KPI 指标 远超目标 超过目标 达到目标 低于目标 远低目标 提前上报，并 给出合理建议 按照制度审核按照制度审核 ，并间接取得，并间接节省 按规定时间上 报 延迟上报，未 产生不良后果 按照制度，间 接给公司带来 延迟上报，并 影响领导决策 报告及时性 费用审核 提前上报 按财务制度审 核 - - - 通过合理避税 由于账务处理 不到位，造成 多交税 通过合理避税 ，其为公司争 按照实际情况 报税 纳税缴纳 ，减少税金 取优惠政策及 资金管理安全、准确性 资金运作产生 收益 账实相符 现金短款 总经办 子对账 、编制报表； 权重 30% 35% 考核来源 按照集团制定 的年度计划 按照集团制定 的年度计划 按照集团制定 的年度计划 15% 20% 按照集团制定 的年度计划