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北京曼顿管理咨询公司——集团资金管理与现金池
培训地区: 上海 课程类别: 财务管理类
课程名称: 集团资金管理与现金池 上课地址: 上海
培训时间: 2018-7-19 授课讲师: 佚名
详细内容

集团资金管理与现金池(上海,7月19-20日)

【举办单位】北京曼顿培训网  www.mdpxb.com   中国培训资讯网  www.e71edu.com

【咨询电话】4006820825   010-56133998  13810210257  

【培训日期】上海,2018年7月19-20日;北京,2018年12月20-21日

【培训地点】上海、北京

【培训对象】

CFO,财务总监,司库

财务经理,资金经理

集团财务管理负责人

集团战略规划负责人

【课程背景】

最透彻的理解,最前沿的方式

让你的企业选择最适合的集团资金管理方式

衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。

但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金集中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。

■资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;

■集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;

■先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;

■一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。

■……

资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。

【课程收益】

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率

【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造

【课程大纲】

第一模块: 集团资金管理的理财新视角

■从资金运营角度重新解读企业财务报表

■资金管理的整合框架

-集团资金管理模式发展趋势

-资金管理的要素三角型框架

-资金管理体系的构建

■资金运营的核心逻辑

-现金循环与营运资金周转

-缩短资金循环周期的好处

-业务扩张带来的流动性风险

■案例分析

-巴菲特的资金运营观:4大标准,12项内容

-李嘉诚的资金运营观:集团收购四个坐标

-复星集团的资本运作与现金流管控

-国际集团公司资金管理的战略目标

-中石化的集团资金管理系统

-集团帐户管理(资金池业务)应用方案

-诺基亚财务中心的功能

第二模块:资金集中管理与现金池

■不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式

■银行帐户集中管理方案设计和案例分析

■集团账户运作的原理与流程

-简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金

■现金池和名义现金池

■设立现金池必备的管理问题及解决方案

■现金池业务的费用和税收问题

■案例分析

-花旗银行对现金池的管理模式介绍

-汇丰银行对现金池的定义

-FS公司融资方案的得与失

-反保理融资业务——沃尔玛的供应链

第三模块:融资模式与资本结构优化

■综合资金成本(WACC)与财务风险溢价

■财务杠杆、资本结构优化与价值创造

■融资分析与融资方案筹划

■融资模式的创新与应用 

第四模块:资金运营与新利润区

■给企业做一次财务健康体检

■基于资金运营的资产负债表管理

■资本预算与投资决策

■基于资金运作的新利润区模式

-商业银行型资金运作:货币市场与货币工具投资

-投资银行型资金运作:资本市场与财务投资

-产业投资型资金运作:风险投资与战略投资

■案例分析

-通用电器(GE)案例:产业运营导向的资本运作模式

-企业合并案例分析:中国平安分步合并深发展

-上广电集团(SVA)的危机

-中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易

第五模块:集团企业资金运营中的风险控制

■资金风险认知的误区与行为金融学知识

■资金运营风险管理基本框架与要点

■资金运营风险识别与评估方法应用

■风险控制与资金配置策略

【费用及报名】

1、费用:培训费6900元(含培训费、讲义费);如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。

2、报名咨询:4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师

3、报名流程:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函

4、备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程

5、详细资料请访问北京曼顿培训网:www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课,欢迎报名学习)



北京曼顿管理咨询公司简介
地区:北京市 地址:北京市海淀区 邮编:
联系人:鲍老师 电话:010-56133998 传真:
电邮:2694243330@qq.com 网站:
简介:

北京曼顿企业管理咨询有限公司(以下简称北京曼顿咨询)成立于2005年,旗下网站为中国培训资讯网(www.e71edu.com),是国内较早一批专业的综合性的培训单位之一。是总部位于美国的国际职业认证标准联合会在北京地区授权的培训考试及认证单位[认证号:IOCL086132],同时也是香港培训认证中心授权的培训认证机构[认证号:HKTCC(GZ)A10-11221]。本单位主要从事企业管理、项目管理、市场营销和和人力资源管理方面的咨询培训服务。历经多年的发展,已经为近千家企业提供过各种形式的咨询培训服务,客户涵盖了电子电器、通讯、计算机IT行业、金融保险、建材、化工、食品、机械、服装/鞋业、礼品包装、塑胶五金/模具、电线电缆等十几个行业领域,在业界具有广泛的权威和影响力。本单位师资由资深顾问以及业界知名专家组成,顾问师2/3为硕士研究(MBA)以上学历。我们的专家团队基本都来自于财富500企业,具有丰富的实战经验和系统全面的理论知识。

公开课方面,北京曼顿咨询每年在上海、天津、北京、广州、深圳、杭州、苏州、宁波、南京、青岛、合肥、武汉、长沙等城市定期举办公开课程,每年有上千期公开课程成功举办,学员来自各行各业,遍布全国各区域。每年在国内的公开课数量在同类公司中也高居前列,为企业、职业经理人以及爱学习人士提供了有力的培训信息保障。

企业内训方面,自成立以来,一直致力于开发适合中国企业的运营管理实务内训课程,我们已开展了数百场的内训课程。通过多年的探索与实践,我们的内训课程更加体现个性化需求,内训解决方案更科学合理,具有极强实战性与可操作性。本公司已为世界500强企业中的120多家企业提供过内训实施及信息服务,典型客户包括工商分行、东风雪铁龙、可口可乐、本田、上汽、3M、三洋、中石油、中石化、西门子、波音、大众汽车、通用汽车等,满意度高达95%以上。

 
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