文本描述
经济全球化的进程使中国成为全球经济中的重要成员,中国市场成为M集团全球 化业务拓展版图中的必争之地。M集团作为全球领先的酿酒制造商,它
既是世界500强 的上市公司,也是全球五大消费品公司之一。为了提高资金的使用效率,M集团Q投 资有限公司搭建了资金池。但是,在使用资金池模式进行资金集中管理的过程中
,仍然 存在一些问题,并没有充分发挥出资金池的使用效率。 本文以M集团Q投资有限公司为研究对象,首先介绍了研究的背景,总结国内外 关于资金集中管理和资金池管理的相
关文献,提出研究的思路与方法。其次介绍了资金 集中管理理论的概念和原则,介绍了资金池的概念及分类和优势及风险,并对资金池模 式和其他资金集中管理模式进行对比。
再次针对M集团Q投资有限公司资金池的运行 现状和成因进行分析。最后指出M集团Q投资有限公司在资金集中管理存在的具体问 题,包括使用单一的美行账户导致转账费用偏高、
资金投放的执行力不足、资产周转的 管理手段发挥不充分、资金投向的风险控制不足和资金组人员流动频繁。基于此,从拓 展与银行间的合作、开辟非常规性业务处理通道、提
高资金池内的资金周转率、加强对 外投资的风险控制、保障资金组的工作有效完成等角度提出相关建议和对策。 通过本文的研究,希望可以解决M集团Q投资有限公司资金池在管
理中存在的实 际问题,提升M集团Q投资有限公司整体的管理水平。也可以为集团内部存在一部分 公司账面上出现高盈余,另一部分公司账面上则是高贷款情况的集团企业提供参
考和借 鉴。。。。。。。以下内容略